Renault Aktie 293557 / FR0000131906
24.85
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-3.08 %
15:31:56
BMN
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Renault S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Renault S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.89 EUR | 8.61 | 6.48 | 3.75 | +15.49% | +8.82% | -10.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "28.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENAULT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renault S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.89 EUR | 8.61 | 18.00 | 300.00 | 0.96 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Renault S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOTOR INDIA INE0V6F01027 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
|
| YADEA GROUP KYG9830F1063 |
Schätzungen zu Renault in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’959.44 | 61’374.33 | 62’624.90 | 65’393.50 | 66’103.50 |
| Dividende | 2.24 | 2.33 | 2.44 | 2.64 | 2.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.79 % | 9.15 % | 9.57 % | 10.33 % | 10.49 % |
| Gewinn/Aktie | 6.43 | 6.84 | 7.60 | 8.49 | 8.86 |
| KGV | 3.96 | 3.73 | 3.35 | 3.00 | 2.88 |
| EBIT in Mio. | 3’110.24 | 3’122.38 | 3’346.63 | 3’721.00 | 3’816.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’138.97 | 6’200.99 | 6’268.98 | 5’485.00 | 5’713.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’802.19 | 1’863.60 | 2’043.12 | 2’448.50 | 2’550.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’773.31 | 1’841.89 | 2’273.41 | 2’321.00 | 2’543.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’531.62 | 2’630.40 | 2’787.89 | 3’553.00 | 3’684.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’588.51 | 2’569.31 | 2’614.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.07 | 6.58 | 7.44 | 9.28 | 10.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’740.27 | 10’761.39 | 11’235.05 | 12’452.00 | 12’669.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’313.43 | -3’333.93 | -3’349.93 | -3’488.00 | -3’536.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’279.65 | 4’507.07 | 4’655.26 | 4’876.50 | 4’737.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -601.00 | -711.00 | -710.79 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.24 | 16.84 | 16.94 | 12.69 | 13.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’062.89 | 1’501.39 | 1’598.52 | 1’631.50 | 1’425.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.04 | 7.46 | 6.07 | 5.60 | 5.95 |
| Buchwert/Aktie | 80.08 | 83.51 | 86.36 | 96.90 | 103.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’183.53 | -9’781.00 | -10’365.69 | -8’237.00 | -8’274.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’279.05 | 3’368.82 | 3’451.57 | 3’690.00 | 3’715.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’243.00 | 5’243.00 | 5’243.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’083.91 | 22’823.57 | 23’931.38 | 26’489.97 | 28’329.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’478.25 | 123’694.25 | 125’607.57 | 130’497.00 | 133’223.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renault S.A. Aktie Analysen
| 26.06.26 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 12.06.26 | Renault Overweight | Barclays Capital | |
| 08.06.26 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.26 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.26 | Renault Sell | UBS AG | |
| 30.04.26 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.04.26 | Renault Sell | UBS AG | |
| 24.04.26 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.26 | Renault Sell | UBS AG | |
| 23.04.26 | Renault Outperform | Bernstein Research |