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Renault S.A. Aktie Analysen & Prognosen

Renault S.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
49.54 EUR 15.75
6.03 3.1 +12.11% +6.61%
-1.41%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.06.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.06.2024" bei einem Kurs von "52.48" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -1.41%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.41.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.06.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.21.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 15.75   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENAULT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 6.03   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 3.1   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.11%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 19   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +6.61%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.53% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Renault S.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
49.54 EUR 15.75 15.00 198.00 1.59 0.55
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%.
Beta 1.59 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.55 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Renault S.A. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LUCID
US5494981039
TOYOTA MOTOR CORP.
JP3633400001
VOLKSWAGEN (VW) AG VZ.
DE0007664039
MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER)
DE0007100000
STELLANTIS
NL00150001Q9

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

TECHNIP ENERGIES
NL0014559478
TIKEHAU CAPITAL
FR0013230612
UBISOFT ENTERTAINMENT SA
FR0000054470

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BYD COMPANY LTD
CNE100000296
TOFAS TURK OTOMOBIL
TRATOASO91H3

Schätzungen zu Renault in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 54’657.80 57’025.39 59’232.44 61’865.67 62’311.00
Dividende 2.85 3.79 4.39 5.35 5.35
Dividendenrendite (in %) 5.72 % 7.60 % 8.80 % 10.73 % 10.74 %
Ergebnis/Aktie 12.59 14.10 15.31 16.33 17.67
KGV 3.96 3.53 3.25 3.05 2.82
EBIT in Mio. 3’974.88 4’378.82 4’651.70 5’110.05 4’713.00
EBITDA in Mio. 6’946.12 7’444.77 7’781.51 7’678.70 8’513.00
Gewinn in Mio. 3’254.89 3’705.59 3’993.50 4’052.04 4’201.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’285.46 3’645.66 3’910.08 3’909.05
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’203.19 4’785.45 5’156.70 5’516.30 6’059.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4’194.33 4’673.87 4’787.58 4’909.68
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 11.81 13.90 15.24 17.76
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 11’676.45 12’260.30 12’838.50 13’415.00 13’334.00
Cashflow (Investing) in Mio. -1’616.33 -1’623.67 -2’904.50 -2’448.00 -2’237.00
Cashflow (Operations) in Mio. 5’665.91 5’906.45 6’340.39 6’491.00 6’060.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’616.33 -1’623.67 -2’904.50 -2’448.00 -2’237.00
Cashflow/Aktie 21.18 21.63 24.47 20.49
Free Cashflow in Mio. 3’117.84 3’199.06 3’482.34 3’163.23
Free Cashflow/Aktie 13.21 11.93 11.87 12.78
Buchwert/Aktie 118.16 128.57 139.77 160.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -7’278.77 -9’212.78 -10’805.65 -10’767.28
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 2’511.33 2’645.67 2’734.00 3’028.00 3’021.00
Kapitalausgaben in Mio. 2’816.35 3’014.05 3’127.11 2’836.71 1’824.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 4’884.00 4’994.67 5’273.00
Eigenkapital in Mio. 32’043.59 34’958.87 37’984.80 41’296.53 44’214.00
Bilanzsumme in Mio. 126’006.00 129’268.00 129’765.67 134’808.50 129’743.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Renault S.A. Aktie Analysen

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12.07.24 Renault Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.07.24 Renault Neutral UBS AG
01.07.24 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.07.24 Renault Hold Deutsche Bank AG
27.06.24 Renault Buy Jefferies & Company Inc.
24.06.24 Renault Hold Deutsche Bank AG
19.06.24 Renault Outperform Bernstein Research
19.06.24 Renault Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.06.24 Renault Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.06.24 Renault Neutral UBS AG