HELLA Aktie 25974740 / DE000A13SX22
68.60
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21:43:37
BMN
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HELLA GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
HELLA GmbH & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.60 EUR | 9.17 | 1.5 | 45.47 | +67.51% | +0.87% | -12.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "70.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HELLA GMBH & KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.16% | |
| KGV | 45.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +67.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HELLA GmbH & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.60 EUR | 9.17 | -5.00 | 218.00 | 0.51 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HELLA GmbH & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLA GMBH & KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLA GMBH & KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLA GMBH & KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLA GMBH & KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu HELLA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’402.12 | 7’756.67 | 8’452.45 |
| Dividende | 0.55 | 0.73 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 1.06 % | 1.60 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 2.22 | 3.84 |
| KGV | 39.03 | 30.88 | 17.86 |
| EBIT in Mio. | 612.24 | ||
| EBITDA in Mio. | 918.30 | 1’018.26 | 1’266.18 |
| Gewinn in Mio. | 406.68 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 195.34 | 246.81 | 426.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 294.67 | 369.27 | 562.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 337.14 | 421.87 | 542.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 2.18 | 3.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’603.00 | 1’678.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 5.56 | 6.94 | 7.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 78.00 | 226.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 2.03 | |
| Buchwert/Aktie | 28.89 | 30.45 | 33.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -248.07 | -328.00 | -299.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 577.23 | 628.21 | 676.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’232.58 | 3’406.32 | 3’764.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’180.00 | 7’379.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HELLA GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen
| 25.02.26 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.26 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.07.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.06.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | HELLA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG |