HELLA Aktie 25974740 / DE000A13SX22
71.00
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-0.42 %
10:44:16
BMN
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HELLA GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
HELLA GmbH & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.70 EUR | 9.34 | 1.54 | 45.38 | +68.87% | +0.88% | -1.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "72.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HELLA GMBH & KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 45.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +68.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HELLA GmbH & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.70 EUR | 9.34 | -10.00 | 212.00 | 0.57 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HELLA GmbH & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLA GMBH & KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLA GMBH & KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLA GMBH & KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLA GMBH & KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| BREMBO NL0015001KT6 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu HELLA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’477.70 | 7’836.00 | 8’648.00 |
| Dividende | 0.58 | 0.72 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 1.00 % | 1.54 % |
| Gewinn/Aktie | 1.83 | 2.18 | 3.83 |
| KGV | 38.92 | 32.64 | 18.58 |
| EBIT in Mio. | 340.03 | 411.51 | 610.94 |
| EBITDA in Mio. | 935.43 | 1’018.28 | 1’279.54 |
| Gewinn in Mio. | 183.40 | 237.76 | 405.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 203.31 | 242.36 | 425.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 306.14 | 363.34 | 560.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 330.06 | 410.01 | 540.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.65 | 2.14 | 3.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’603.00 | 1’678.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 5.66 | 6.94 | 7.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 78.00 | 226.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 2.03 | |
| Buchwert/Aktie | 28.96 | 30.49 | 33.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -253.44 | -324.34 | -287.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 582.90 | 634.56 | 691.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’239.91 | 3’410.54 | 3’772.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’180.00 | 7’379.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HELLA GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen
| 25.02.26 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.26 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.07.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.06.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | HELLA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG |