Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
11.48
CHF
0.25
CHF
2.18%
04.10.2024
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.13 EUR | 40.78 | 3.93 | 3.23 | +1.91% | +10.8% | -16.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "12.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.04.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.04.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.13 EUR | 40.78 | 128.00 | 194.00 | 1.63 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.28% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WALL MOTOR 'A' CNE1000018V8 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 163’132.40 | 169’341.30 | 177’030.83 | 185’677.55 | 196’049.50 |
| Dividende | 0.99 | 0.85 | 0.95 | 1.41 | 1.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.12 % | 6.98 % | 7.81 % | 11.55 % | 14.26 % |
| Ergebnis/Aktie | 3.10 | 3.38 | 3.96 | 4.69 | 5.90 |
| KGV | 3.93 | 3.61 | 3.08 | 2.60 | 2.07 |
| EBIT in Mio. | 11’520.78 | 12’890.05 | 14’884.73 | 16’280.27 | 18’287.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’950.68 | 20’176.62 | 23’085.11 | 24’185.58 | 27’171.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’287.96 | 10’037.43 | 11’580.26 | 12’934.73 | 14’860.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’287.96 | 10’037.43 | 11’580.26 | 12’934.73 | 14’860.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’569.27 | 12’270.75 | 14’493.78 | 16’383.58 | 18’287.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’853.26 | 13’476.11 | 15’280.00 | 15’207.17 | 18’287.00 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 2.71 | 3.15 | 3.79 | 4.28 | 5.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’097.71 | 26’647.43 | 28’889.67 | 28’735.00 | 31’963.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’086.47 | -11’393.84 | -11’636.66 | -11’380.67 | -12’556.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’987.95 | 17’887.94 | 19’082.02 | 18’070.00 | 19’643.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’032.20 | -4’943.80 | -5’213.55 | -4’052.50 | -1’443.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.61 | 5.49 | 6.16 | 6.93 | 7.81 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’965.31 | 6’457.28 | 7’562.85 | 7’843.24 | 7’408.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.75 | 2.41 | 2.43 | 2.70 | 3.62 |
| Buchwert/Aktie | 27.82 | 30.84 | 33.77 | 39.30 | 45.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’589.49 | -15’731.71 | -19’553.89 | -25’993.37 | -23’214.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’337.50 | 5’518.00 | 5’875.50 | 6’511.00 | 7’252.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’057.33 | 11’149.58 | 11’461.23 | 10’797.13 | 10’336.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’596.14 | 10’270.86 | 10’804.20 | 12’439.67 | 14’694.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 83’624.34 | 89’925.65 | 96’248.89 | 97’971.92 | 108’871.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 197’911.89 | 206’457.67 | 211’189.06 | 209’814.00 | 217’374.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 04.10.24 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.10.24 | Stellantis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.10.24 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.10.24 | Stellantis Verkaufen | DZ BANK | |
| 01.10.24 | Stellantis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.24 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.24 | Stellantis Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.09.24 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.24 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.24 | Stellantis Buy | UBS AG |