Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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Historisch |
Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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9.44 EUR | 35.68 | 5.65 | 2.99 | +10.5% | +6.41% | -6.66% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "8.48" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -6.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.66. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.69. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 5.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 2.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.18% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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9.44 EUR | 35.68 | 200.00 | 290.00 | 1.91 | 0.63 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.00% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BMW AG DE0005190003 |
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FORD MOTOR CO. US3453708600 |
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MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
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VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
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RENAULT S.A. FR0000131906 |
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TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
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BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
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ENI IT0003132476 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AISIN JP3102000001 |
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AUTOLIV SDR SE0000382335 |
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MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 151’770.90 | 159’889.59 | 165’304.32 | 177’404.60 | 181’171.50 |
Dividende | 0.16 | 0.64 | 0.89 | ||
Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 5.16 % | 6.77 % | 7.06 % | 9.42 % |
Gewinn/Aktie | 0.82 | 2.25 | 2.79 | 3.44 | |
KGV | 11.54 | 5.62 | 4.21 | 3.39 | 2.75 |
EBIT in Mio. | 3’071.08 | 6’602.26 | 9’054.65 | 9’822.25 | 12’188.50 |
EBITDA in Mio. | 8’990.30 | 13’866.44 | 16’292.90 | 18’545.96 | 21’001.31 |
Gewinn in Mio. | 2’093.56 | 5’009.52 | 6’588.68 | 7’852.20 | 9’973.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’321.09 | 5’002.32 | 6’398.27 | 7’852.20 | 9’973.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’103.25 | 5’715.04 | 7’872.76 | 9’616.00 | 11’884.50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’433.88 | 6’141.29 | 8’355.85 | 11’214.00 | 11’884.50 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | -0.34 | 1.54 | 2.25 | 3.09 | 3.28 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’345.68 | 19’530.31 | 22’578.50 | 25’488.75 | 27’360.50 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -10’436.61 | -10’240.59 | -10’806.01 | -11’101.00 | -14’046.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 6’434.20 | 11’699.79 | 13’812.02 | 15’054.33 | 16’757.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’321.60 | -771.80 | -1’921.05 | -2’358.33 | -2’373.00 |
Cashflow/Aktie | 1.75 | 3.23 | 3.78 | 3.58 | 4.07 |
Free Cashflow in Mio. | -5’881.50 | 573.63 | 2’266.81 | 4’937.61 | 4’247.08 |
Free Cashflow/Aktie | -1.93 | 0.62 | 0.92 | ||
Buchwert/Aktie | 27.04 | 28.37 | 29.99 | 32.80 | 34.90 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’590.42 | -2’342.71 | -4’562.62 | -18’874.00 | -21’697.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’162.50 | 6’454.00 | 6’474.75 | 7’008.67 | 7’204.50 |
Kapitalausgaben in Mio. | 10’334.37 | 10’181.75 | 10’500.61 | 9’702.63 | 9’627.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’921.33 | 8’576.83 | 10’419.00 | 11’000.33 | 8’584.50 |
Eigenkapital in Mio. | 78’126.03 | 81’698.00 | 86’058.61 | 95’473.00 | 102’974.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 203’548.00 | 210’063.83 | 216’622.61 | 222’332.67 | 236’572.00 |
Stellantis Aktie Analysen
06.10.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
23.09.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
22.09.25 | Stellantis Verkaufen | DZ BANK | |
19.09.25 | Stellantis Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
22.08.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
20.08.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
07.08.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
05.08.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
01.08.25 | Stellantis Verkaufen | DZ BANK | |
30.07.25 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG |