Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.92 EUR | 29.08 | 19.87 | 4.61 | +88.33% | +3.2% | -23.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "8.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -23.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 19.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +88.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.92 EUR | 29.08 | 277.00 | 300.00 | 2.27 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 2.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TENARIS LU2598331598 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 160’675.22 | 166’706.20 | 173’403.37 | 174’859.00 | 176’467.50 |
| Dividende | 0.15 | 0.35 | 0.54 | 0.47 | 0.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 5.08 % | 7.88 % | 6.89 % | 9.53 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 1.72 | 2.06 | 2.22 | 2.85 |
| KGV | 7.48 | 3.98 | 3.31 | 3.07 | 2.40 |
| EBIT in Mio. | 4’182.48 | 6’974.53 | 8’126.27 | 7’167.33 | 9’340.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’319.09 | 14’343.91 | 16’741.33 | 18’603.78 | 20’578.57 |
| Gewinn in Mio. | 2’643.06 | 4’927.96 | 5’998.89 | 5’498.67 | 7’346.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’571.98 | 4’849.79 | 5’910.25 | 5’498.67 | 7’346.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’447.96 | 5’781.75 | 7’372.52 | 6’453.33 | 8’551.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’270.98 | 5’410.14 | 6’375.87 | 7’570.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.65 | 1.50 | 2.01 | 2.03 | 2.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’244.88 | 21’753.50 | 22’114.25 | 21’695.67 | 23’368.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’430.92 | -10’806.70 | -10’723.00 | -11’207.00 | -14’085.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’815.58 | 10’866.46 | 10’994.00 | 10’128.33 | 11’296.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 310.33 | -797.40 | -1’783.33 | -1’135.00 | -2’030.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.77 | 3.64 | 3.80 | 2.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’644.10 | 2’345.38 | 2’058.91 | 2’142.53 | 5’025.30 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.14 | -0.09 | -0.53 | -0.19 | |
| Buchwert/Aktie | 20.10 | 21.32 | 24.25 | 23.90 | 26.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’202.25 | 4’477.34 | -7’515.88 | -5’162.00 | -6’650.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’545.40 | 6’471.67 | 6’912.50 | 7’154.00 | 7’433.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’999.03 | 10’377.97 | 10’063.96 | 9’380.49 | 10’757.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’316.80 | 11’455.33 | 12’204.50 | 12’460.00 | 9’104.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 60’908.89 | 65’550.03 | 71’668.26 | 71’118.48 | 75’580.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 201’958.67 | 212’690.39 | 211’658.00 | 220’025.00 | 233’988.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 12:32 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10:57 | Stellantis Buy | UBS AG | |
| 09:27 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.26 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.02.26 | Stellantis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.02.26 | Stellantis Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.02.26 | Stellantis Kaufen | DZ BANK | |
| 09.02.26 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.02.26 | Stellantis Buy | UBS AG |