Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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12.12.2025
BTT
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Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04 EUR | 44.82 | 10.15 | 4.61 | +42.91% | +3.91% | +13.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "8.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +42.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04 EUR | 44.82 | 237.00 | 256.00 | 2.36 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.37% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 2.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 152’389.82 | 160’653.18 | 167’523.08 | ||
| Dividende | 0.13 | 0.39 | 0.62 | 0.55 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 3.86 % | 6.17 % | 5.47 % | 6.86 % |
| Gewinn/Aktie | 0.70 | 1.54 | 2.22 | ||
| KGV | 14.43 | 6.54 | 4.53 | 3.78 | 3.15 |
| EBIT in Mio. | 2’641.95 | 6’303.68 | 8’953.49 | 8’934.75 | 9’291.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’887.92 | 13’684.57 | 16’225.64 | 18’116.96 | 19’981.81 |
| Gewinn in Mio. | 2’131.57 | 6’411.60 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’131.57 | 6’344.40 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -2’263.87 | 4’972.38 | 7’624.98 | 8’136.50 | 8’391.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’407.92 | 4’247.55 | 6’352.64 | 7’476.00 | 8’391.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.65 | 1.32 | 2.14 | 2.05 | 2.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’094.80 | 20’727.20 | 23’649.75 | 23’161.50 | 24’370.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’972.21 | -10’463.84 | -10’914.41 | -11’210.00 | -13’861.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’399.32 | 11’896.95 | 14’123.18 | 13’672.50 | 14’759.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -697.52 | -95.00 | -864.50 | -1’195.50 | -1’691.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.78 | 3.13 | 3.83 | 2.73 | 3.37 |
| Free Cashflow in Mio. | -5’340.48 | 1’431.03 | 3’085.55 | 4’427.56 | 3’340.48 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.24 | -0.61 | 0.57 | -0.12 | 0.30 |
| Buchwert/Aktie | 26.63 | 27.70 | 29.28 | 30.10 | 31.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -706.97 | -1’151.15 | -3’128.03 | -18’729.67 | -28’437.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’189.67 | 6’335.33 | 6’168.50 | 7’026.00 | 7’275.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’323.79 | 10’289.31 | 10’623.07 | 8’770.83 | 7’699.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’546.00 | 9’441.75 | 11’374.33 | 12’507.00 | 9’099.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 76’456.86 | 79’515.79 | 84’029.43 | 90’767.26 | 93’739.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 201’870.84 | 207’870.83 | 216’840.74 | 222’751.00 | 229’572.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 04.12.25 | Stellantis Kaufen | DZ BANK | |
| 03.12.25 | Stellantis Buy | UBS AG | |
| 26.11.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | Stellantis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.11.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.25 | Stellantis Verkaufen | DZ BANK | |
| 05.11.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Stellantis Neutral | UBS AG |