Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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-9.67 %
30.10.2025
BTT
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Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.83 EUR | 41.82 | 7.65 | 5.3 | +36.24% | +4.35% | +17.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "8.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.83 EUR | 41.82 | 188.00 | 273.00 | 2.20 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.88% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 2.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 152’680.23 | 160’429.80 | 166’004.70 | 178’008.00 | 181’171.50 |
| Dividende | 0.14 | 0.43 | 0.62 | 0.63 | 0.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 4.88 % | 7.03 % | 7.15 % | 10.15 % |
| Gewinn/Aktie | 0.70 | 1.57 | 2.16 | 2.79 | 3.44 |
| KGV | 12.57 | 5.60 | 4.06 | 3.14 | 2.55 |
| EBIT in Mio. | 2’799.07 | 6’304.82 | 8’531.48 | 10’068.00 | 12’188.50 |
| EBITDA in Mio. | 8’777.52 | 13’572.06 | 15’920.09 | 18’962.61 | 21’001.31 |
| Gewinn in Mio. | 2’073.98 | 4’788.56 | 6’289.74 | 7’983.75 | 9’973.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’073.98 | 4’784.39 | 6’209.72 | 7’983.75 | 9’973.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’398.34 | 5’362.91 | 7’645.23 | 9’685.00 | 11’884.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -524.00 | 5’599.82 | 7’773.53 | 11’214.00 | 11’884.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.33 | 1.47 | 2.21 | 3.09 | 3.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’654.67 | 20’839.17 | 24’376.00 | 25’352.00 | 27’360.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’586.77 | -10’233.48 | -10’840.51 | -11’304.50 | -14’046.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’531.64 | 11’932.75 | 13’806.58 | 14’854.50 | 16’757.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’030.75 | -242.75 | -1’403.00 | -1’519.00 | -2’373.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.52 | 3.42 | 3.82 | 3.58 | 4.07 |
| Free Cashflow in Mio. | -4’955.24 | 1’284.71 | 4’971.76 | 4’247.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.93 | 0.36 | 0.87 | 0.62 | 0.92 |
| Buchwert/Aktie | 26.86 | 28.09 | 29.65 | 32.80 | 34.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’373.13 | -2’092.17 | -4’304.17 | -18’874.00 | -21’697.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’054.40 | 6’386.00 | 6’352.67 | 6’976.50 | 7’204.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’463.21 | 10’271.08 | 10’589.48 | 9’372.17 | 9’627.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’589.00 | 10’419.00 | 11’000.33 | 8’584.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 78’058.86 | 81’497.83 | 85’562.64 | 94’762.00 | 102’974.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 204’075.80 | 211’975.20 | 218’214.26 | 225’614.50 | 236’572.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 30.10.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Stellantis Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.10.25 | Stellantis Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.10.25 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. |