BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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BMN
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BAT PLC (British American Tobacco) Aktie Analysen & Prognosen
BAT PLC (British American Tobacco) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.64 GBP | 107.55 | 1.3 | 10.32 | +6.53% | +6.84% | +13.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "3391" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3275.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRITISH AMERICAN TOBACCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.59% | |
| KGV | 10.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.84% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAT PLC (British American Tobacco) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.64 GBP | 107.55 | -132.00 | 255.00 | 0.16 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAT PLC (British American Tobacco) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRITISH AMERICAN TOBACCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
|
| IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRITISH AMERICAN TOBACCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRITISH AMERICAN TOBACCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRITISH AMERICAN TOBACCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRITISH AMERICAN TOBACCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu BAT in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’507.73 | 25’943.96 | 26’674.87 | 27’164.58 | |
| Dividende | 2.46 | 2.49 | 2.58 | 2.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.73 % | 6.82 % | 7.06 % | 7.26 % | 8.72 % |
| Gewinn/Aktie | 3.40 | 3.59 | 3.79 | 3.90 | |
| KGV | 10.73 | 10.17 | 9.62 | 9.37 | 7.81 |
| EBIT in Mio. | |||||
| EBITDA in Mio. | 12’159.44 | 12’458.06 | 12’836.65 | 11’788.94 | |
| Gewinn in Mio. | 7’396.41 | 7’671.77 | 8’041.67 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’396.41 | 7’671.77 | 8’041.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’901.43 | 10’263.43 | 10’744.92 | 11’234.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 481.50 | -612.00 | -634.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’261.23 | 10’557.50 | 10’869.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’536.30 | -7’740.00 | -7’653.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 6’203.68 | 8’188.83 | 8’537.79 | 8’067.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.34 | 3.77 | 4.16 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 116’487.50 | 111’988.00 | 111’276.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAT PLC (British American Tobacco) Aktie Analysen
| 13.06.25 | BAT Overweight | Barclays Capital | |
| 10.06.25 | BAT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.06.25 | BAT Overweight | Barclays Capital | |
| 05.06.25 | BAT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.06.25 | BAT Buy | UBS AG | |
| 03.06.25 | BAT Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.06.25 | BAT Buy | UBS AG | |
| 28.05.25 | BAT Buy | UBS AG | |
| 27.05.25 | BAT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.25 | BAT Buy | UBS AG |