ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.78 | 1.04 | 15.89 | +11.59% | +4.97% | -2.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "286" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.57% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 288.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.67% | |
| KGV | 15.89 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.59% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.97% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.78 | -8.00 | 208.00 | 0.66 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARVIND INE034A01011 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| WELSPUN INDIA INE192B01031 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 714’014.36 | 785’110.43 | 858’183.82 | |
| Dividende | 12.78 | 14.35 | 15.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.79 % | 5.38 % | 5.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.25 | 16.25 | 17.68 | |
| KGV | 18.72 | 16.42 | 15.10 | 14.56 |
| EBIT in Mio. | 212’609.68 | 242’158.42 | 263’037.37 | 309’663.00 |
| EBITDA in Mio. | 220’596.94 | 252’596.90 | 277’217.26 | 339’359.00 |
| Gewinn in Mio. | 178’237.75 | 202’267.99 | 221’005.06 | 254’719.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 180’485.24 | 204’588.81 | 220’946.94 | 254’719.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 239’186.47 | 271’556.77 | 295’294.51 | 344’535.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 242’645.01 | 273’516.68 | 295’457.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.25 | 16.17 | 17.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 510’831.29 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’896.88 | -14’225.00 | -6’488.33 | 3’767.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 194’352.96 | 198’889.50 | 214’982.35 | 230’777.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -180’797.58 | -169’051.26 | -190’683.91 | -217’174.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.79 | 16.70 | 18.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 186’374.10 | 182’978.29 | 199’253.21 | 208’349.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.91 | 14.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.46 | 60.38 | 62.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -190’293.81 | -200’124.55 | -213’248.61 | -504’566.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’673.40 | 22’665.24 | 24’621.43 | 21’767.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 155’679.67 | 170’971.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 721’427.44 | 758’121.31 | 791’867.64 | 859’169.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 858’360.86 | 899’172.23 | 931’964.93 | 925’704.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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