ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
323.85
INR
-1.95
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-0.60 %
24.02.2026
BOM
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.88 | 0.79 | 21.25 | +12.5% | +4.34% | +1.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "408.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.41% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 343.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.62% Aufschlag. | |
| KGV | 21.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.34% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.88 | -30.00 | 217.00 | 0.44 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
|
| LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA INE0J1Y01017 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARVIND INE034A01011 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 738’369.89 | 758’327.23 | 814’119.32 | 948’887.50 | 1’013’144.00 |
| Dividende | 14.49 | 14.11 | 14.89 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 4.36 % | 4.60 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.42 | 16.10 | 17.53 | 19.00 | |
| KGV | 19.72 | 20.11 | 18.47 | 17.04 | 17.42 |
| EBIT in Mio. | 241’457.08 | 232’244.74 | 256’051.48 | 287’137.00 | 319’976.00 |
| EBITDA in Mio. | 254’543.56 | 248’602.16 | 272’265.45 | 309’339.00 | 336’259.00 |
| Gewinn in Mio. | 204’304.95 | 200’337.53 | 218’237.66 | 241’127.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 204’249.65 | 200’726.62 | 218’769.95 | 241’127.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 272’242.71 | 266’900.66 | 290’907.54 | 320’204.50 | 349’467.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 273’915.16 | 275’275.01 | 297’480.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.36 | 16.09 | 17.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 395’279.00 | 410’368.55 | 449’167.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’397.12 | -10’784.35 | -13’033.00 | 3’915.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 208’492.40 | 200’357.52 | 216’758.00 | 209’783.00 | 229’243.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -180’767.32 | -179’208.11 | -181’655.17 | -205’571.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.29 | 16.33 | 17.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 189’576.67 | 178’993.76 | 194’900.00 | 189’126.00 | 208’545.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.64 | 13.63 | 15.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.09 | 58.77 | 61.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -215’571.77 | -224’384.32 | -236’395.10 | -486’135.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’278.37 | 23’405.73 | 24’251.09 | 20’350.50 | 20’699.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 132’362.67 | 146’844.33 | 163’019.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 712’680.70 | 735’470.65 | 772’485.77 | 830’552.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 813’273.55 | 834’316.91 | 877’080.90 | 868’729.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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