ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
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INR
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1.01 %
12.06.2026
BOM
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.71 | 0.99 | 15.85 | +10.83% | +4.91% | -1.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "287" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.93% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 296.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.38% | |
| KGV | 15.85 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.83% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.91% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.71 | -18.00 | 208.00 | 0.63 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA INE0J1Y01017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| ARVIND INE034A01011 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 734’957.71 | 802’988.86 | 872’139.18 | |
| Dividende | 13.72 | 15.06 | 15.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.81 % | 5.28 % | 5.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.58 | 17.16 | 18.34 | 20.00 |
| KGV | 18.30 | 16.62 | 15.55 | 14.26 |
| EBIT in Mio. | 225’353.46 | 251’372.00 | 264’810.80 | 309’663.00 |
| EBITDA in Mio. | 239’342.94 | 265’635.00 | 283’912.86 | 339’359.00 |
| Gewinn in Mio. | 192’726.23 | 212’725.12 | 227’844.58 | 254’719.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 193’353.56 | 212’681.12 | 226’181.11 | 254’719.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 255’741.63 | 282’709.60 | 303’404.68 | 344’535.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 262’385.77 | 284’706.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.50 | 17.06 | 18.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 390’599.60 | 432’352.40 | 489’844.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’415.86 | -12’429.43 | -1’503.60 | 3’767.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 199’198.83 | 207’338.17 | 219’194.30 | 230’777.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -185’346.24 | -164’518.65 | -188’202.43 | -217’174.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.54 | 17.02 | 18.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 188’746.47 | 190’185.95 | 196’863.38 | 208’349.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.49 | 14.53 | 16.26 | |
| Buchwert/Aktie | 57.72 | 61.27 | 63.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -195’230.02 | -205’038.47 | -230’134.16 | -504’566.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’316.92 | 22’175.40 | 24’553.77 | 21’767.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 154’006.00 | 165’608.32 | 198’193.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 723’292.21 | 767’391.47 | 795’183.22 | 859’169.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 866’879.05 | 917’158.81 | 958’369.78 | 925’704.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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