ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.18 | 1.07 | 15.83 | +11.95% | +5.01% | +4.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "286" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.1% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 4.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 274.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.96% | |
| KGV | 15.83 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.95% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.01% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.18 | -5.00 | 218.00 | 0.69 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADANI PORTS AND SEZ. INE742F01042 |
|
| KOTAK MAHINDRA BANK INE237A01036 |
|
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN TOBACCO EGS37091C013 |
|
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 714’188.42 | 785’191.29 | 854’012.41 | |
| Dividende | 12.68 | 14.34 | 15.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.79 % | 5.41 % | 5.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.12 | 16.08 | 17.69 | |
| KGV | 18.77 | 16.48 | 14.98 | 14.56 |
| EBIT in Mio. | 207’362.47 | 239’249.86 | 260’160.49 | |
| EBITDA in Mio. | 219’438.29 | 252’183.21 | 275’618.70 | |
| Gewinn in Mio. | 177’133.43 | 201’468.58 | 220’544.38 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 177’659.62 | 202’469.75 | 221’282.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 234’349.66 | 267’701.93 | 292’196.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 243’473.01 | 275’260.88 | 298’961.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.17 | 16.14 | 17.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 376’157.71 | 420’914.14 | 460’264.17 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’650.77 | -20’993.69 | -9’101.57 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 194’716.41 | 199’989.27 | 216’356.07 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -183’043.73 | -177’275.67 | -196’831.89 | |
| Cashflow/Aktie | 15.58 | 16.62 | 18.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 187’273.05 | 181’318.53 | 199’730.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.91 | 14.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.43 | 59.71 | 62.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -169’379.13 | -178’573.95 | -190’842.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’547.32 | 24’668.49 | 25’193.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 155’679.67 | 170’971.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 719’338.38 | 748’027.72 | 777’145.47 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 855’264.56 | 888’124.22 | 915’125.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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