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Altria Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Altria Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
42.50 EUR 79.85
1.77 8.39 +6.03% +8.77%
+0.07%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.01.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.01.2024" bei einem Kurs von "40.46" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +0.07%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.07.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 23.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.24.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 79.85   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALTRIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.77   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 8.39   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +6.03%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 10   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +8.77%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.59% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Altria Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
42.50 EUR 79.85 -15.00 172.00 0.57 0.39
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 10.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%.
Beta 0.57 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.39 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Altria Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTRIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
US03769M1062
HCA HEALTHCARE
US40412C1018
MCKESSON
US58155Q1031

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTRIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BEST BUY
US0865161014
IMPERIAL BRANDS
GB0004544929
JAPAN TOBACCO
JP3726800000

Schätzungen zu Altria in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 20’518.49 20’706.63 21’145.19 21’428.60 21’805.40
Dividende 4.03 4.15 4.33 4.48 4.56
Dividendenrendite (in %) 8.78 % 9.03 % 9.44 % 9.76 % 9.93 %
Ergebnis/Aktie 5.56 5.76 6.03
KGV 8.91 8.57 8.25 7.96 7.61
EBIT in Mio. 12’154.36 12’405.03 12’762.70 12’688.87 12’975.08
EBITDA in Mio. 12’401.03 12’668.75 13’017.18 12’978.16 13’269.45
Gewinn in Mio. 8’809.04 8’930.35 9’194.77 8’687.00 8’540.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 8’819.50 8’959.46 9’187.07 8’687.00 8’540.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 12’508.02 12’901.75
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 11’731.36 11’828.01 12’105.36 12’508.02 12’901.75
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 5.56 5.76 6.03
Ergebnis/Aktie (reported) 5.12 5.25 5.50 5.76 6.03
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 14’296.51 14’536.75 14’813.82
Cashflow (Investing) in Mio. 534.50 497.50 492.50 -232.00 -226.00
Cashflow (Operations) in Mio. 9’340.47 8’670.42 8’557.26 8’956.00 8’789.00
Cashflow (Financing) in Mio. -10’972.00 -9’872.00 -9’896.00 -10’057.00 -10’050.00
Cashflow/Aktie 5.27 5.28 5.58 5.72 5.91
Free Cashflow in Mio. 9’137.00 8’448.25 8’461.99
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie -2.92 -2.68 -2.57 -1.57 -0.99
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 22’854.66 22’499.10 22’225.96 24’490.99 24’523.51
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 206.79 225.74 226.77 214.29 218.05
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’858.00
Eigenkapital in Mio. -4’631.68 -4’719.29 -4’917.27 -2’560.85 -1’590.57
Bilanzsumme in Mio. 37’894.50 38’447.00 39’054.50 40’599.00 41’144.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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