Altria Aktie 1331740 / US02209S1033
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BTT
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Altria Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Altria Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.12 EUR | 113.98 | 1.27 | 11.24 | +7.75% | +6.5% | -9.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "72.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 113.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALTRIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.06% | |
| KGV | 11.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.5% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Altria Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.12 EUR | 113.98 | -151.00 | 268.00 | -0.37 | -0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | -0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Altria Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
|
| IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929 |
|
| BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTRIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTRIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Altria in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’556.36 | 20’754.57 | 20’957.36 | 21’439.62 | 22’489.05 |
| Dividende | 4.33 | 4.50 | 4.68 | 4.92 | 5.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.33 % | 6.59 % | 6.85 % | 7.19 % | 7.62 % |
| Gewinn/Aktie | 5.68 | 5.88 | 6.10 | 6.30 | 6.67 |
| KGV | 12.04 | 11.63 | 11.21 | 10.86 | 10.24 |
| EBIT in Mio. | 12’967.14 | 13’141.48 | 13’335.14 | 13’491.68 | 13’841.54 |
| EBITDA in Mio. | 13’240.42 | 13’379.96 | 13’646.15 | 13’638.75 | 13’938.04 |
| Gewinn in Mio. | 9’465.32 | 9’733.21 | 9’973.54 | 10’031.00 | 10’425.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’486.80 | 9’749.13 | 10’004.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’407.68 | 12’686.99 | 13’002.64 | 13’111.97 | 13’552.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’918.65 | 12’549.62 | 12’808.86 | 13’178.94 | 13’540.78 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.68 | 5.88 | 6.10 | 6.30 | 6.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.72 | 5.85 | 6.08 | 6.32 | 6.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’941.00 | 15’109.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -340.00 | -348.00 | -355.00 | -365.00 | -382.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’173.00 | 9’395.00 | 9’517.00 | 10’293.00 | 10’692.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’231.00 | -9’421.00 | -10’580.00 | -10’744.00 | -11’047.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.92 | 5.95 | 6.29 | 6.26 | 6.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’640.23 | 10’037.44 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | -1.40 | -0.69 | -0.33 | 0.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’831.62 | 20’275.78 | 20’193.16 | 21’016.80 | 22’692.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 364.44 | 323.75 | 288.74 | 289.40 | 382.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -2’356.89 | -1’795.07 | -2’059.08 | -1’663.66 | -4’339.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’620.50 | 34’332.00 | 34’242.00 | 35’570.00 | 35’737.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Altria Inc. Aktie Analysen
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