Imperial Brands Aktie 517719 / GB0004544929
34.48
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0.64 %
21:14:02
BMN
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Imperial Brands plc Aktie Analysen & Prognosen
Imperial Brands plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.42 EUR | 28.64 | 2.12 | 6.94 | +8.6% | +6.13% | +17.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "2860" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2576.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMPERIAL BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Imperial Brands plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.42 EUR | 28.64 | -137.00 | 245.00 | 0.11 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Imperial Brands plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
|
| PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
Schätzungen zu Imperial Brands in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’877.79 | 10’026.13 | 10’162.02 | 9’966.54 | 10’221.43 |
| Dividende | 1.67 | 1.77 | 1.90 | 2.12 | 2.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.86 % | 6.19 % | 6.63 % | 7.42 % | 8.07 % |
| Gewinn/Aktie | 3.35 | 3.70 | 4.12 | 4.67 | 5.15 |
| KGV | 8.53 | 7.72 | 6.94 | 6.13 | 5.54 |
| EBIT in Mio. | 4’014.99 | 4’148.62 | 4’258.05 | 4’356.12 | 4’572.72 |
| EBITDA in Mio. | 4’428.42 | 4’538.19 | 4’667.27 | 4’924.19 | 5’107.43 |
| Gewinn in Mio. | 2’624.08 | 2’667.02 | 2’749.62 | 2’906.27 | 3’043.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’624.08 | 2’700.19 | 2’782.74 | 3’084.55 | 3’218.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’533.95 | 3’739.75 | 3’851.65 | 4’095.55 | 4’288.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’157.33 | 3’398.95 | 3’576.31 | 3’756.24 | 4’009.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.71 | 3.18 | 3.62 | 4.17 | 4.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -322.00 | -308.00 | -315.00 | -323.00 | -332.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’044.77 | 3’191.57 | 3’309.18 | 3’504.00 | 3’684.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’745.00 | -2’772.00 | -2’760.00 | -2’765.00 | -2’776.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.66 | 3.98 | 4.41 | 4.76 | 5.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’760.00 | 2’717.00 | 2’798.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 5.59 | 4.97 | 4.44 | 2.79 | 1.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’891.87 | 9’215.53 | 9’407.40 | 9’206.31 | 9’066.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 349.00 | 350.43 | 354.28 | 321.56 | 330.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’523.72 | 3’984.36 | 3’549.84 | 3’278.15 | 3’055.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’513.83 | 28’264.57 | 28’120.11 | 28’037.00 | 27’914.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Imperial Brands plc Aktie Analysen
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