Imperial Brands Aktie 517719 / GB0004544929
36.02
EUR
-0.18
EUR
-0.50 %
11.03.2026
BMN
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Imperial Brands plc Aktie Analysen & Prognosen
Imperial Brands plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.05 EUR | 33.25 | 1.87 | 7.61 | +8.83% | +5.4% | +0.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "3197" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3114.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMPERIAL BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Imperial Brands plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.05 EUR | 33.25 | -173.00 | 226.00 | 0.05 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Imperial Brands plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
|
| PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
Schätzungen zu Imperial Brands in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’163.57 | 10’371.70 | 10’449.19 | |
| Dividende | 1.67 | 1.75 | 1.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.41 % | 5.65 % | 6.09 % | 6.91 % |
| Gewinn/Aktie | 3.42 | 3.75 | 4.17 | |
| KGV | 9.04 | 8.24 | 7.41 | 6.95 |
| EBIT in Mio. | 4’170.65 | 4’325.16 | 4’471.67 | |
| EBITDA in Mio. | 4’390.83 | 4’550.50 | 4’742.85 | |
| Gewinn in Mio. | 2’673.55 | 2’788.96 | 2’895.28 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’673.55 | 2’788.96 | 2’895.28 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’651.30 | 3’820.86 | 4’024.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’455.60 | 3’606.94 | 3’765.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.89 | 3.22 | 3.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’382.00 | 7’630.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.60 | 3.91 | 4.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’812.36 | 2’880.12 | 3’445.54 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.02 | 5.59 | 4.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’631.62 | 9’011.07 | 9’465.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 332.10 | 370.51 | 377.74 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’653.20 | 4’094.46 | 3’003.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’077.00 | 29’366.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Imperial Brands plc Aktie Analysen
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