Imperial Brands Aktie 517719 / GB0004544929
32.25
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1.48 %
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BMN
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Imperial Brands plc Aktie Analysen & Prognosen
Imperial Brands plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.12 EUR | 26.42 | 2.38 | 6.29 | +8.42% | +6.55% | +10.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "2792" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2494.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMPERIAL BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Imperial Brands plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.12 EUR | 26.42 | -141.00 | 246.00 | 0.02 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Imperial Brands plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
|
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SSE GB0007908733 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| ITC INE154A01025 |
Schätzungen zu Imperial Brands in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’845.35 | 10’041.41 | 10’193.73 | 10’780.00 | 11’058.00 |
| Dividende | 1.68 | 1.77 | 1.91 | 1.95 | 2.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.30 % | 6.65 % | 7.18 % | 7.31 % | 7.75 % |
| Gewinn/Aktie | 3.36 | 3.71 | 4.16 | 4.56 | 5.01 |
| KGV | 7.93 | 7.17 | 6.40 | 5.85 | 5.32 |
| EBIT in Mio. | 4’005.51 | 4’160.74 | 4’283.76 | 4’628.00 | 4’818.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’434.22 | 4’562.04 | 4’710.76 | 4’934.65 | 5’116.71 |
| Gewinn in Mio. | 2’635.11 | 2’674.76 | 2’770.21 | 2’728.00 | 2’868.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’635.11 | 2’716.11 | 2’816.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’526.96 | 3’746.67 | 3’873.90 | 4’047.97 | 4’240.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’015.46 | 3’311.78 | 3’485.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.66 | 3.13 | 3.58 | 4.17 | 4.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -322.00 | -308.00 | -315.00 | -323.00 | -332.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’523.17 | 3’714.24 | 3’861.43 | 3’504.00 | 3’684.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’745.00 | -2’772.00 | -2’760.00 | -2’765.00 | -2’776.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.55 | 3.92 | 4.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’761.00 | 2’783.00 | 2’903.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 5.61 | 4.95 | 4.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’916.40 | 9’180.13 | 9’318.77 | 8’419.00 | 7’844.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 349.00 | 351.27 | 355.82 | 323.00 | 332.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’462.16 | 3’901.74 | 3’456.38 | 4’765.00 | 5’061.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’510.83 | 28’289.90 | 28’177.77 | 28’037.00 | 27’914.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Imperial Brands plc Aktie Analysen
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