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Imperial Brands plc Aktie Analysen & Prognosen

Imperial Brands plc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
20.36 GBP 21.64
3.08 5.32 +8.5% +7.86%
+5.32%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 28.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.05.2024" bei einem Kurs von "1919" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +5.32%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.32.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 23.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1871.08.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 21.64   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMPERIAL BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 3.08   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 5.32   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.5%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 10   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +7.86%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.82% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Imperial Brands plc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
20.36 GBP 21.64 -25.00 167.00 0.64 0.40
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%.
Beta 0.64 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.40 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Imperial Brands plc Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AUTO TRADER GROUP PLC.
GB00BVYVFW23
INFORMA
GB00BMJ6DW54
INTERCONTINENTAL
GB00BHJYC057

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BEST BUY
US0865161014
JAPAN TOBACCO
JP3726800000
UNILEVER PLC
GB00B10RZP78

Schätzungen zu Imperial Brands in GBP

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 93.69 95.35 96.67 84.15 85.90
Dividende 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Dividendenrendite (in %) 0.08 % 0.08 % 0.08 % 0.09 % 0.10 %
Ergebnis/Aktie 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
KGV 6.92 6.25 5.66 5.26 4.79
EBIT in Mio. 38.26 39.79 41.73 37.25 38.56
EBITDA in Mio. 42.16 43.57 44.98 45.48 46.51
Gewinn in Mio. 25.83 26.77 27.73 28.12 29.05
Gewinn (bereinigt) in Mio. 25.83 26.77 27.73 28.12 29.05
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 34.10 35.61 37.40 33.04 34.45
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 33.67 35.08 36.57 33.04 34.45
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 66.92 68.12 69.60
Cashflow (Investing) in Mio. -3.22 -3.14 -3.21
Cashflow (Operations) in Mio. 34.12 34.12 35.02
Cashflow (Financing) in Mio. -29.72 -33.44 -29.08
Cashflow/Aktie 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05
Free Cashflow in Mio. 26.84 26.34 27.11 27.96
Free Cashflow/Aktie 0.03 0.03 0.04
Buchwert/Aktie 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 84.22 80.55 75.99 86.61 88.03
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 3.25 3.31 3.39 2.66 2.73
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 27.88 27.30 27.40
Eigenkapital in Mio. 61.77 59.93 58.53 44.14 38.85
Bilanzsumme in Mio. 289.54 285.28 284.18
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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