Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
28.88
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16:34:23
BMN
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Gerresheimer AG Aktie Analysen & Prognosen
Gerresheimer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.88 EUR | 1.09 | 1.85 | 6.79 | +10.5% | +2.09% | -40.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "42.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -40.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -40.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerresheimer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.88 EUR | 1.09 | 224.00 | 318.00 | 1.77 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.24% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gerresheimer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| ZIGNAGO VETRO SPAAZ. IT0004171440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Gerresheimer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’312.67 | 2’410.78 | 2’554.18 | 2’687.53 | 2’845.61 |
| Dividende | 0.10 | 0.53 | 0.82 | 1.01 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.34 % | 1.89 % | 2.94 % | 3.63 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 3.10 | 4.01 | 4.91 | 4.90 | 5.70 |
| KGV | 9.00 | 6.95 | 5.68 | 5.69 | 4.89 |
| EBIT in Mio. | 140.00 | 190.83 | 231.66 | 257.73 | 295.34 |
| EBITDA in Mio. | 421.07 | 462.53 | 505.72 | 535.00 | 565.68 |
| Gewinn in Mio. | 15.14 | 58.15 | 95.26 | 127.61 | 151.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102.68 | 89.66 | 113.12 | 152.68 | 177.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42.52 | 93.04 | 140.16 | 196.90 | 236.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19.90 | 77.53 | 117.91 | 176.60 | 215.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 1.67 | 2.60 | 3.70 | 4.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 613.76 | 666.84 | 728.69 | 768.00 | 822.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -896.55 | -295.28 | -280.50 | -287.25 | -299.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 250.48 | 351.41 | 385.98 | 444.50 | 439.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 588.13 | -54.80 | -68.77 | -107.25 | -100.25 |
| Cashflow/Aktie | 5.71 | 7.94 | 8.52 | 9.36 | 12.69 |
| Free Cashflow in Mio. | -145.61 | 34.18 | 76.07 | 158.37 | 175.43 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.30 | 0.86 | 1.99 | 3.91 | |
| Buchwert/Aktie | 43.85 | 45.04 | 47.65 | 49.72 | 53.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’027.52 | 2’021.99 | 1’987.73 | 1’984.57 | 1’895.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21.93 | 23.25 | 24.67 | 24.00 | 25.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 325.55 | 294.95 | 277.72 | 280.64 | 292.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 424.90 | 439.20 | 454.50 | 467.50 | 485.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’517.71 | 1’564.41 | 1’637.96 | 1’754.89 | 1’895.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’556.44 | 4’609.06 | 4’630.03 | 4’608.25 | 4’998.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerresheimer AG Aktie Analysen
| 21.10.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.25 | Gerresheimer Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.10.25 | Gerresheimer Neutral | UBS AG | |
| 13.10.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.10.25 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | Gerresheimer Verkaufen | DZ BANK | |
| 10.10.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.25 | Gerresheimer Underperform | Bernstein Research | |
| 09.10.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. |