Zignago Vetro SpAAZ. Aktie 3122874 / IT0004171440
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Zignago Vetro SpAAZ. Aktie Analysen & Prognosen
Zignago Vetro SpAAZ. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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10.48 EUR | 1.02 | 1.24 | 12.07 | +9.6% | +5.34% | -1.93% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "10.92" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.93. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.1. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZIGNAGO VETRO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.24 | 27.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.31% | |
KGV | 12.07 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
langfristiges Wachstum | +9.6% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.5% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zignago Vetro SpAAZ. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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10.48 EUR | 1.02 | 32.00 | 257.00 | 1.18 | 0.43 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zignago Vetro SpAAZ. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZIGNAGO VETRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIGNAGO VETRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIGNAGO VETRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AZIMUT HOLDING IT0003261697 |
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RAI WAY IT0005054967 |
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TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIGNAGO VETRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIGNAGO VETRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DS SMITH PLC GB0008220112 |
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ELOPAK ASA NO0011002586 |
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SCIENTEX MYL4731OO005 |
Schätzungen zu Zignago Vetro SpAAZ. in EUR
2024 | 2025 | 2026 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 658.55 | 681.33 | 689.98 |
Dividende | 0.56 | 0.58 | 0.64 |
Dividendenrendite (in %) | 5.36 % | 5.54 % | 6.08 % |
Gewinn/Aktie | 0.76 | 0.87 | 0.91 |
KGV | 13.77 | 12.08 | 11.56 |
EBIT in Mio. | 93.47 | 104.20 | 111.17 |
EBITDA in Mio. | 163.45 | 175.30 | 183.17 |
Gewinn in Mio. | 67.44 | 77.02 | 80.38 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67.10 | 76.19 | 79.78 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 83.86 | 95.87 | 101.42 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 77.00 | 86.00 | 98.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 0.84 | 0.91 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 274.00 | 287.00 | 303.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -72.00 | -70.00 | -87.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 137.70 | 140.50 | 148.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -66.00 | -44.00 | -48.00 |
Cashflow/Aktie | 1.04 | 0.73 | 0.70 |
Free Cashflow in Mio. | 61.70 | 80.50 | 61.00 |
Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.73 | 0.70 |
Buchwert/Aktie | 4.32 | 4.80 | 5.04 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 221.39 | 193.00 | 177.06 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 76.00 | 60.00 | 87.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 379.06 | 422.75 | 440.00 |
Bilanzsumme in Mio. |