KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
114.00
EUR
-0.60
EUR
-0.52 %
12:13:45
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
KRONES AG Aktie Analysen & Prognosen
KRONES AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.00 EUR | 3.97 | 1.14 | 10.6 | +9.31% | +2.81% | +5.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "107.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 108.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KRONES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.29% | |
| KGV | 10.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KRONES AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.00 EUR | 3.97 | 64.00 | 217.00 | 1.33 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KRONES AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VAISALA OYJ FI0009900682 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| HAITIAN INTL.HOLDINGS KYG4232C1087 |
Schätzungen zu KRONES in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’711.76 | 5’907.63 | 6’207.34 | 6’430.00 | 6’803.00 |
| Dividende | 3.01 | 3.19 | 3.49 | 3.60 | 3.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.83 % | 3.09 % | 3.18 % | 3.45 % |
| Gewinn/Aktie | 9.96 | 10.59 | 11.64 | 12.21 | 13.33 |
| KGV | 11.35 | 10.67 | 9.71 | 9.26 | 8.48 |
| EBIT in Mio. | 431.23 | 456.19 | 500.77 | 535.50 | 584.80 |
| EBITDA in Mio. | 620.98 | 652.46 | 702.13 | 714.27 | 753.37 |
| Gewinn in Mio. | 314.92 | 334.75 | 368.12 | 385.50 | 421.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 317.57 | 341.84 | 377.24 | 417.00 | 459.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 441.15 | 466.39 | 510.75 | 542.35 | 592.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 447.38 | 476.84 | 526.02 | 579.00 | 638.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.93 | 10.52 | 11.59 | 12.21 | 13.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’036.03 | 3’148.20 | 3’315.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.30 | -211.90 | -213.57 | -187.00 | -196.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 469.52 | 517.69 | 540.99 | 571.00 | 616.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -159.08 | -119.30 | -125.75 | -113.00 | -126.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.06 | 15.53 | 16.20 | 19.28 | 20.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 210.81 | 263.59 | 267.37 | 348.23 | 370.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.73 | 8.27 | 8.99 | 12.16 | 13.29 |
| Buchwert/Aktie | 73.67 | 80.82 | 88.89 | 100.73 | 111.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -531.81 | -683.87 | -840.56 | -1’032.63 | -1’217.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 217.20 | 213.06 | 221.06 | 227.00 | 235.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’330.49 | 2’555.41 | 2’800.26 | 3’185.00 | 3’519.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’928.39 | 5’166.73 | 5’844.06 | 6’282.00 | 6’697.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KRONES AG Aktie Analysen
| 23.10.26 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
| 23.10.26 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.26 | KRONES Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.10.26 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 23.10.26 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.10.26 | KRONES Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.10.26 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.10.26 | KRONES Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.10.26 | KRONES Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.10.26 | KRONES Buy | Warburg Research |