KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
122.40
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-1.00
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-0.81 %
16:44:24
BMN
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KRONES AG Aktie Analysen & Prognosen
KRONES AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.40 EUR | 4.23 | 1.29 | 9.61 | +9.59% | +2.84% | -5.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "115" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 125.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KRONES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.44% | |
| KGV | 9.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KRONES AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.40 EUR | 4.23 | 67.00 | 219.00 | 1.43 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KRONES AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KWS SAAT DE0007074007 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu KRONES in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’857.70 | 6’227.54 | 6’554.62 | ||
| Dividende | 3.19 | 3.55 | 3.72 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 2.90 % | 3.05 % | 3.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.47 | 11.82 | 12.80 | ||
| KGV | 11.67 | 10.34 | 9.55 | 7.78 | |
| EBIT in Mio. | 449.61 | 506.75 | 545.17 | ||
| EBITDA in Mio. | 638.16 | 701.15 | 752.83 | 787.00 | 702.00 |
| Gewinn in Mio. | 329.71 | 373.35 | 409.45 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 329.39 | 370.75 | 409.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 460.39 | 518.96 | 563.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 462.23 | 521.37 | 567.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.43 | 11.75 | 12.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’082.67 | 3’288.67 | 3’441.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.00 | -213.00 | -193.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 456.93 | 528.00 | 564.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -172.33 | -119.33 | -119.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.76 | 18.51 | 22.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 218.81 | 310.20 | 450.00 | 431.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 74.44 | 82.34 | 93.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -542.61 | -697.69 | -921.94 | -1’322.50 | -1’193.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 217.08 | 220.90 | 229.07 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’353.27 | 2’608.74 | 2’965.15 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’330.76 | 5’666.25 | 6’049.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KRONES AG Aktie Analysen
| 03.03.26 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.02.26 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 20.02.26 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.02.26 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
| 19.02.26 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 19.02.26 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.02.26 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 29.01.26 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.26 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.26 | KRONES Buy | UBS AG |