KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
138.60
EUR
-2.60
EUR
-1.84 %
23.05.2025
BMN
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KRONES AG Aktie Analysen & Prognosen
KRONES AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.20 EUR | 5.11 | 1.35 | 10.96 | +12.51% | +2.3% | +11.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "143.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 129.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KRONES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.39% | |
| KGV | 10.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KRONES AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.20 EUR | 5.11 | 47.00 | 137.00 | 1.48 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.37%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KRONES AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu KRONES in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’746.10 | 6’127.77 | 6’495.72 | 6’964.00 | 7’337.00 |
| Dividende | 3.01 | 3.41 | 3.73 | 3.70 | 4.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.45 % | 2.68 % | 2.65 % | 3.57 % |
| Gewinn/Aktie | 10.34 | 11.72 | 13.00 | 14.66 | 16.56 |
| KGV | 13.49 | 11.90 | 10.73 | 9.51 | 8.42 |
| EBIT in Mio. | 435.78 | 494.77 | 549.47 | 615.00 | 712.00 |
| EBITDA in Mio. | 610.87 | 674.33 | 732.63 | 788.75 | 817.00 |
| Gewinn in Mio. | 325.80 | 369.38 | 409.78 | 463.50 | 523.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 324.71 | 367.74 | 407.48 | 467.50 | 524.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 446.67 | 507.11 | 562.79 | 639.50 | 727.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 444.27 | 506.47 | 559.56 | 639.50 | 727.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.26 | 11.62 | 12.87 | 14.67 | 16.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’018.33 | 3’224.67 | 3’445.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -197.20 | -213.57 | -218.53 | -200.00 | -179.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 472.66 | 524.02 | 592.55 | 687.00 | 649.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129.35 | -106.62 | -113.27 | -130.00 | -147.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.62 | 15.87 | 18.72 | 31.11 | 51.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 254.92 | 293.58 | 350.01 | 437.45 | 469.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.59 | 9.31 | 10.42 | 11.72 | 14.88 |
| Buchwert/Aktie | 68.07 | 76.43 | 86.80 | 97.86 | 110.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -439.48 | -596.66 | -785.19 | -1’215.25 | -1’393.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 194.44 | 210.30 | 221.57 | 243.50 | 202.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’150.68 | 2’413.69 | 2’713.36 | 3’091.77 | 3’492.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’093.43 | 5’475.86 | 5’892.20 | 6’303.00 | 6’774.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KRONES AG Aktie Analysen
| 20.05.25 | KRONES Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.05.25 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 12.05.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.25 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.25 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
| 09.05.25 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 09.05.25 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 09.05.25 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 24.04.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.25 | KRONES Buy | Warburg Research |