KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
113.00
EUR
-1.00
EUR
-0.88 %
03.07.2026
BMN
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KRONES AG Aktie Analysen & Prognosen
KRONES AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.20 EUR | 3.98 | 1.56 | 8.23 | +9.87% | +2.96% | -5.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "115" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KRONES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KRONES AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.20 EUR | 3.98 | 90.00 | 261.00 | 1.35 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KRONES AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
Schätzungen zu KRONES in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’818.78 | 6’188.62 | 6’584.04 | 7’076.27 | 7’477.00 |
| Dividende | 3.12 | 3.47 | 3.81 | 4.71 | 5.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 3.05 % | 3.35 % | 4.15 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 10.30 | 11.63 | 12.98 | 15.69 | 17.18 |
| KGV | 11.03 | 9.77 | 8.75 | 7.24 | 6.61 |
| EBIT in Mio. | 441.01 | 494.17 | 551.96 | 681.45 | 746.00 |
| EBITDA in Mio. | 630.85 | 689.86 | 752.21 | 786.13 | 824.50 |
| Gewinn in Mio. | 325.11 | 366.95 | 409.45 | 495.81 | 542.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 326.52 | 368.70 | 407.78 | 496.00 | 543.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 453.52 | 506.93 | 564.99 | 689.30 | 754.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 458.61 | 519.38 | 575.52 | 689.00 | 754.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.29 | 11.58 | 12.92 | 15.69 | 17.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’079.63 | 3’286.78 | 3’484.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -218.33 | -215.67 | -218.00 | -187.00 | -196.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 474.92 | 534.20 | 573.54 | 644.00 | 697.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -160.90 | -123.73 | -138.10 | -135.00 | -151.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.20 | 16.09 | 17.05 | 21.80 | 23.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 226.62 | 272.93 | 303.24 | 443.50 | 466.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.74 | 8.82 | 10.58 | 14.48 | 15.86 |
| Buchwert/Aktie | 74.14 | 81.89 | 90.61 | 106.17 | 118.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -544.14 | -701.76 | -853.78 | -1’302.50 | -1’557.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 218.69 | 217.66 | 223.33 | 210.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’341.47 | 2’587.75 | 2’863.15 | 3’356.00 | 3’751.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’289.57 | 5’631.57 | 6’000.14 | 6’585.00 | 7’068.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KRONES AG Aktie Analysen
| 02.07.26 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 09.06.26 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.06.26 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.05.26 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.26 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
| 11.05.26 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 08.05.26 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.26 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG |