Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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BMN
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.13 EUR | 102.56 | 1.27 | 11.47 | +8.64% | +5.92% | +3.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "9.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 102.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.08% | |
| KGV | 11.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.13 EUR | 102.56 | -35.00 | 162.00 | 0.86 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DE LONGHI IT0003115950 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| IBERDROLA ES0144580Y14 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’269.43 | 85’473.85 | 87’773.99 | 83’970.64 | 84’327.69 |
| Dividende | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.74 % | 6.01 % | 6.39 % | 6.35 % | 6.62 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 0.83 |
| KGV | 12.44 | 11.91 | 11.23 | 10.89 | 10.88 |
| EBIT in Mio. | 15’333.88 | 16’081.27 | 16’815.02 | 17’749.04 | 18’258.18 |
| EBITDA in Mio. | 23’575.49 | 24’669.31 | 25’737.81 | 26’607.99 | 27’720.51 |
| Gewinn in Mio. | 7’188.99 | 7’457.50 | 8’169.15 | 8’283.81 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’188.99 | 7’457.50 | 8’169.15 | 8’283.81 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’299.58 | 12’860.82 | 13’416.27 | 14’023.90 | 14’324.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’353.28 | 13’004.46 | 13’428.93 | 13’843.70 | 14’341.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 0.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’500.00 | 29’305.00 | 29’801.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’274.00 | -17’672.00 | -16’133.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’763.40 | 17’664.60 | 18’159.14 | 18’206.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.68 | 1.84 | 1.86 | 2.14 | 1.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’351.88 | 1’503.50 | 3’652.00 | 5’078.00 | 6’363.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.77 | 0.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.44 | 3.61 | 3.83 | 4.01 | 4.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 64’176.24 | 70’351.24 | 74’750.73 | 79’985.68 | 81’441.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’684.80 | 16’966.18 | 15’364.18 | 14’513.88 | 14’847.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 39’129.98 | 39’571.93 | 41’891.41 | 39’982.86 | 42’764.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 199’275.00 | 203’626.50 | 207’287.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 19.10.26 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.10.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.26 | Enel Buy | UBS AG | |
| 25.09.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.09.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.08.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.08.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.08.26 | Enel Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.26 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. |