Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05 EUR | 62.93 | 1.72 | 10.82 | +12.71% | +5.86% | -6.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "320.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 333.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05 EUR | 62.93 | 19.00 | 179.00 | 1.35 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TORO US8910921084 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000BG0 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 499’816.85 | 546’924.34 | 575’906.13 | 590’066.50 | 610’091.00 |
| Dividende | 15.83 | 18.79 | 20.26 | 24.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.08 % | 6.03 % | 6.50 % | 7.19 % | 7.73 % |
| Gewinn/Aktie | 21.45 | 25.53 | 27.80 | 30.63 | 32.71 |
| KGV | 14.54 | 12.22 | 11.22 | 10.18 | 9.54 |
| EBIT in Mio. | 57’845.14 | 68’581.17 | 74’586.41 | 81’076.75 | 84’061.67 |
| EBITDA in Mio. | 104’973.50 | 114’350.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 42’380.74 | 51’842.23 | 56’379.50 | 60’504.00 | 64’037.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’917.63 | 51’810.35 | 56’523.56 | 64’546.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’531.93 | 68’583.72 | 74’730.54 | 80’705.00 | 84’336.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’659.13 | 68’414.70 | 74’473.31 | 80’705.00 | 84’336.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.83 | 25.36 | 27.67 | 30.18 | 32.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 126’759.61 | 140’606.99 | 147’646.13 | 159’504.00 | 162’231.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’890.11 | -25’301.14 | -25’795.19 | -19’966.50 | -19’584.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56’682.71 | 68’062.94 | 73’643.77 | 79’355.00 | 83’462.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’511.83 | -32’365.00 | -37’965.14 | -41’823.00 | -42’369.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.11 | 33.99 | 35.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 34’630.11 | 40’152.40 | 45’293.99 | 53’022.50 | 54’431.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.20 | 20.14 | 23.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 94.01 | 102.63 | 111.50 | 123.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -60’909.43 | -72’164.57 | -60’713.41 | -118’215.33 | -122’852.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25’875.00 | 28’135.00 | 28’348.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’019.94 | 23’928.33 | 25’219.56 | 19’536.00 | 19’939.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’805.37 | 40’018.71 | 38’571.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 189’802.76 | 206’345.15 | 224’229.41 | 249’413.50 | 264’001.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 673’922.66 | 701’711.31 | 724’713.59 | 745’644.50 | 729’974.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 26.10.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.10.26 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.10.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 29.09.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.09.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. |