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CRRC Corporation Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen

CRRC Corporation Ltd (H) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
0.57 EUR 28.61
1.76 8.38 +9.76% +4.95%
+13.07%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 31.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.05.2024" bei einem Kurs von "4.68" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +13.07%
versus HANGSENG Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 13.07.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 26.01.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.01.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.69.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 28.61   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CRRC CORP LTD ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.76   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 8.38   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +9.76%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.95%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.47% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

CRRC Corporation Ltd (H) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
0.57 EUR 28.61 -92.00 412.00 0.56 0.36
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%.
Beta 0.56 Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.36 Schwache Korrelation mit dem HANGSENG Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

CRRC Corporation Ltd (H) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CRRC CORP LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

VOSSLOH AG
DE0007667107

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRRC CORP LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRRC CORP LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CGN POWER CO LTD
CNE100001T80
CHINA RAILWAY GROUP
CNE1000007Z2
SEMICONDUCTOR MFG
KYG8020E1199

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRRC CORP LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRRC CORP LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CRRC CORP LTD
CNE100000CP9
HD KOREA SHIP
KR7009540006
KAWASAKI HEAVY INDUSTRY
JP3224200000

Schätzungen zu CRRC Corporation in CNY

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 252’426.83 287’015.85
Dividende 0.22 0.27
Dividendenrendite (in %) % % %
Ergebnis/Aktie 0.46 0.56
KGV 6.25
EBIT in Mio. 16’568.44 20’131.24
EBITDA in Mio. 24’141.52 26’893.28
Gewinn in Mio. 13’292.06 16’175.26
Gewinn (bereinigt) in Mio. 12’740.55 16’532.39
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 18’205.97 22’321.94
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 19’776.23 24’109.20
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.46 0.59
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 56’750.83 65’225.50
Cashflow (Investing) in Mio. -6’781.90 -8’631.40
Cashflow (Operations) in Mio. 21’176.97 22’718.73
Cashflow (Financing) in Mio. -6’781.90 -8’631.40
Cashflow/Aktie 0.67 0.80
Free Cashflow in Mio. 16’316.00 16’544.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 5.87 6.49
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -40’463.94 -58’162.67
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 15’097.66 16’617.27
Kapitalausgaben in Mio. 7’146.49 6’213.66
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 23’485.00 26’803.00
Eigenkapital in Mio. 176’782.91 193’667.83
Bilanzsumme in Mio. 476’777.49 520’311.17
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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