Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.76 | 1.62 | 11.53 | +13.32% | +5.35% | +0.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "337.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 348.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.76 | 10.00 | 209.00 | 1.33 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000BG0 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 500’993.43 | 545’792.71 | 574’248.10 | 581’620.28 | 600’137.00 |
| Dividende | 15.81 | 18.68 | 20.06 | 20.63 | 22.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 5.64 % | 6.06 % | 6.23 % | 6.72 % |
| Gewinn/Aktie | 21.53 | 25.69 | 28.00 | 28.91 | 31.73 |
| KGV | 15.38 | 12.89 | 11.83 | 11.45 | 10.43 |
| EBIT in Mio. | 57’562.41 | 68’763.02 | 75’014.11 | 80’176.33 | 80’639.50 |
| EBITDA in Mio. | 78’131.87 | 90’443.27 | 97’581.61 | 104’444.50 | 116’647.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’343.50 | 52’206.93 | 56’890.04 | 59’102.67 | 60’852.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’075.29 | 51’698.47 | 56’581.12 | 61’988.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’875.84 | 69’129.39 | 75’447.76 | 78’838.50 | 80’505.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’983.20 | 68’692.16 | 74’856.38 | 78’838.50 | 80’505.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.82 | 25.26 | 27.62 | 28.46 | 30.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 126’440.03 | 139’659.03 | 149’646.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’974.02 | -25’513.24 | -27’065.20 | -17’041.00 | -17’510.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’822.41 | 66’697.22 | 72’817.14 | 77’176.50 | 75’648.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’366.83 | -33’779.83 | -38’272.60 | -41’823.00 | -42’369.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.18 | 34.51 | 36.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 37’099.25 | 40’024.44 | 44’429.42 | 49’415.09 | 47’011.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.30 | 19.54 | 22.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 93.95 | 102.36 | 111.22 | 122.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -61’512.37 | -72’960.75 | -83’945.66 | -127’596.50 | -124’558.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’275.33 | 27’218.00 | 27’891.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’900.59 | 22’809.41 | 24’138.35 | 20’135.33 | 21’222.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’241.67 | 39’010.71 | 40’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 189’514.99 | 206’128.26 | 224’067.73 | 247’923.00 | 264’001.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 668’291.64 | 693’838.36 | 728’761.40 | 740’650.00 | 729’974.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 14.09.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.09.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.09.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.07.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 21.07.26 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.07.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.07.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.07.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. |