Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
29.69
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-1.02
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-3.32 %
22:44:10
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.17 EUR | 66.01 | 1.65 | 11.59 | +13.73% | +5.4% | -4.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "290" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 322.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.17 EUR | 66.01 | 23.00 | 186.00 | 1.41 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 486’122.12 | 520’212.30 | 548’192.38 | 547’650.30 | 563’179.00 |
| Dividende | 15.96 | 18.13 | 19.33 | 19.89 | 23.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.80 % | 5.45 % | 5.81 % | 5.98 % | 7.01 % |
| Gewinn/Aktie | 20.93 | 24.19 | 26.32 | 27.07 | 30.30 |
| KGV | 15.89 | 13.75 | 12.64 | 12.29 | 10.98 |
| EBIT in Mio. | 56’047.18 | 64’880.56 | 70’542.69 | 70’678.50 | 81’094.00 |
| EBITDA in Mio. | 76’080.47 | 85’544.16 | 92’204.83 | 100’269.00 | 106’258.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’364.10 | 49’033.63 | 53’185.69 | 51’742.00 | 62’079.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’523.25 | 48’396.34 | 52’872.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’781.82 | 64’671.54 | 70’186.09 | 68’445.00 | 81’603.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’691.95 | 64’138.33 | 69’337.04 | 68’445.00 | 81’603.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.78 | 23.71 | 25.69 | 26.17 | 30.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123’063.05 | 133’625.68 | 144’678.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’925.56 | -24’720.61 | -26’514.23 | -17’184.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62’547.62 | 63’411.37 | 69’223.13 | 65’781.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’952.17 | -33’308.83 | -36’322.26 | -35’923.00 | |
| Cashflow/Aktie | 29.62 | 31.23 | 33.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 35’738.78 | 37’920.76 | 41’061.75 | 40’714.98 | 40’463.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.48 | 18.52 | 19.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 92.87 | 100.00 | 107.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -63’292.14 | -71’582.64 | 10’874.86 | 60’721.00 | 219’886.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’579.00 | 25’506.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’607.25 | 20’858.76 | 22’314.56 | 18’004.50 | 23’623.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’069.83 | 38’661.37 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 187’978.20 | 201’765.07 | 216’464.29 | 235’992.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 635’350.67 | 655’396.50 | 680’734.00 | 702’849.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 11:05 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 01.04.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 31.03.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.03.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.03.26 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.03.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.03.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.02.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research |