Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
31.08
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BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08 EUR | 70.47 | 1.56 | 12.07 | +13.64% | +5.14% | +5.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "337.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 320.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08 EUR | 70.47 | -1.00 | 198.00 | 1.35 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| TORO US8910921084 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 496’751.49 | 536’750.40 | 565’508.56 | 581’299.28 | 610’503.00 |
| Dividende | 15.59 | 18.35 | 19.68 | 20.70 | 22.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.60 % | 5.41 % | 5.80 % | 6.10 % | 6.66 % |
| Gewinn/Aktie | 21.30 | 25.09 | 27.34 | 28.79 | 30.11 |
| KGV | 15.92 | 13.51 | 12.40 | 11.78 | 11.26 |
| EBIT in Mio. | 57’313.00 | 67’329.41 | 73’415.94 | 79’031.00 | 86’033.00 |
| EBITDA in Mio. | 77’739.29 | 88’849.73 | 95’914.33 | 103’208.00 | 113’741.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’058.95 | 51’096.23 | 55’422.61 | 56’841.67 | 65’898.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’520.12 | 50’397.49 | 54’746.93 | 61’988.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’482.50 | 67’411.74 | 73’405.02 | 77’304.00 | 86’393.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’627.28 | 66’880.11 | 72’602.90 | 77’304.00 | 86’393.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.63 | 24.66 | 26.71 | 27.77 | 30.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 126’083.18 | 138’454.61 | 147’992.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’323.96 | -25’481.80 | -27’298.15 | -17’183.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’607.72 | 65’457.81 | 71’020.81 | 74’249.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’320.68 | -33’685.45 | -37’544.62 | -37’293.00 | |
| Cashflow/Aktie | 27.86 | 32.79 | 34.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 36’063.33 | 37’697.01 | 40’675.31 | 46’703.63 | 38’894.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.09 | 18.66 | 20.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 93.61 | 101.56 | 109.89 | 122.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -59’732.65 | -70’665.99 | 11’798.17 | -11’275.00 | 224’776.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’216.00 | 28’558.50 | 29’816.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’947.34 | 21’668.52 | 23’218.34 | 19’690.33 | 27’458.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’956.17 | 39’010.71 | 40’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 188’827.84 | 204’818.22 | 221’386.18 | 244’270.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 664’258.18 | 686’771.73 | 718’802.10 | 737’002.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 17.07.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.07.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.26 | Volvo AB Underweight | Barclays Capital | |
| 07.07.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 03.07.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.06.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.06.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 25.06.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research |