Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
27.35
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12:13:59
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 EUR | 70.02 | 1.62 | 11.73 | +13.8% | +5.17% | -3.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "290" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 335.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 EUR | 70.02 | 39.00 | 186.00 | 1.32 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDNET SE0015192067 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 483’850.42 | 520’043.98 | 545’838.55 | 547’650.30 | 563’179.00 |
| Dividende | 16.17 | 18.31 | 19.61 | 19.89 | 23.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.49 % | 6.21 % | 6.65 % | 6.75 % | 7.90 % |
| Gewinn/Aktie | 20.95 | 24.21 | 26.21 | 27.07 | 30.30 |
| KGV | 14.07 | 12.18 | 11.25 | 10.89 | 9.73 |
| EBIT in Mio. | 56’128.37 | 64’929.94 | 70’398.13 | 70’678.50 | 81’094.00 |
| EBITDA in Mio. | 76’117.37 | 85’691.53 | 91’950.47 | 100’269.00 | 106’258.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’657.93 | 49’431.76 | 52’912.11 | 51’742.00 | 62’079.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’539.29 | 48’493.62 | 52’488.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’948.86 | 64’830.04 | 69’862.96 | 68’445.00 | 81’603.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’740.07 | 64’281.54 | 68’859.53 | 68’445.00 | 81’603.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.93 | 23.86 | 25.68 | 26.17 | 30.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123’037.63 | 133’725.98 | 144’522.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’918.46 | -24’717.58 | -26’463.73 | -17’184.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’752.71 | 62’121.50 | 67’649.15 | 65’781.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’952.15 | -33’308.87 | -36’322.26 | -35’923.00 | |
| Cashflow/Aktie | 29.61 | 30.76 | 33.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 35’957.24 | 37’961.03 | 41’027.46 | 40’714.98 | 40’463.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.44 | 17.97 | 19.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 93.06 | 99.88 | 107.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -65’021.21 | -73’348.16 | 483.28 | 60’721.00 | 219’886.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’579.00 | 25’506.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’224.14 | 20’524.50 | 22’103.37 | 18’004.50 | 23’623.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’021.81 | 38’808.62 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 188’419.07 | 201’578.88 | 215’113.78 | 235’992.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 634’822.61 | 655’102.38 | 679’433.09 | 702’849.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 10.03.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.02.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.02.26 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.02.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 13.02.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.02.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 11.02.26 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.26 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.01.26 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG |