Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01 EUR | 64.17 | 1.64 | 11.23 | +12.55% | +5.92% | -4.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "320.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 328.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01 EUR | 64.17 | 20.00 | 179.00 | 1.35 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| WABTEC US9297401088 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 498’797.46 | 545’450.29 | 573’823.11 | 590’066.50 | 628’408.00 |
| Dividende | 15.79 | 18.79 | 20.26 | 25.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.07 % | 6.03 % | 6.50 % | 7.19 % | 8.17 % |
| Gewinn/Aktie | 21.43 | 25.41 | 27.65 | 30.63 | 33.85 |
| KGV | 14.53 | 12.26 | 11.27 | 10.17 | 9.20 |
| EBIT in Mio. | 57’570.12 | 68’140.60 | 74’021.94 | 81’076.75 | 89’690.50 |
| EBITDA in Mio. | 77’539.97 | 89’997.83 | 96’573.29 | 104’973.50 | 114’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’337.38 | 51’597.24 | 56’059.89 | 63’009.67 | 68’829.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’792.82 | 51’543.24 | 56’284.73 | 64’546.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’364.96 | 68’041.41 | 74’030.48 | 80’705.00 | 90’202.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’533.57 | 68’106.89 | 74’159.69 | 80’705.00 | 90’202.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.83 | 25.36 | 27.67 | 30.97 | 33.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 126’631.32 | 140’610.74 | 147’587.77 | 159’504.00 | 162’231.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’148.56 | -27’062.80 | -27’557.06 | -22’892.00 | -21’658.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55’456.28 | 66’748.26 | 72’279.26 | 82’106.00 | 91’276.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’528.40 | -32’332.40 | -37’832.77 | ||
| Cashflow/Aktie | 26.07 | 33.90 | 35.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 34’630.11 | 40’152.40 | 45’293.99 | 52’417.33 | 53’528.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.15 | 20.03 | 23.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 94.12 | 102.67 | 111.47 | 123.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -61’081.47 | -72’238.92 | -60’557.48 | -118’215.33 | -121’147.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25’696.00 | 28’597.50 | 28’761.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’019.94 | 23’928.33 | 25’219.56 | 22’770.00 | 26’450.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’805.37 | 40’018.71 | 38’571.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 189’899.47 | 206’345.15 | 224’229.41 | 250’815.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 673’922.66 | 701’711.31 | 724’713.59 | 776’429.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 04.11.26 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.10.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.10.26 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.10.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 29.09.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research |