Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
29.58
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1.48 %
15:13:04
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.58 EUR | 69.91 | 1.57 | 11.77 | +13.23% | +5.24% | +5.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "322.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 309.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.58 EUR | 69.91 | 22.00 | 194.00 | 1.47 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJER ALMA AB SE0011090547 |
|
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 491’409.43 | 526’640.16 | 554’147.63 | 561’721.00 | 563’124.00 |
| Dividende | 15.85 | 18.20 | 18.82 | 20.04 | 22.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.98 % | 5.72 % | 5.91 % | 6.30 % | 7.20 % |
| Gewinn/Aktie | 21.35 | 24.85 | 26.89 | 28.38 | 29.96 |
| KGV | 14.90 | 12.81 | 11.84 | 11.21 | 10.62 |
| EBIT in Mio. | 57’209.84 | 66’248.88 | 71’862.07 | 75’167.00 | 80’169.00 |
| EBITDA in Mio. | 76’503.10 | 86’429.04 | 93’349.01 | 100’268.50 | 107’114.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’662.30 | 50’371.95 | 54’487.38 | 55’430.00 | 61’241.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’291.79 | 49’682.78 | 53’829.18 | 61’879.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56’062.50 | 66’274.63 | 71’728.28 | 68’980.50 | 80’307.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56’003.22 | 65’604.49 | 70’719.08 | 68’980.50 | 80’307.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.94 | 24.37 | 26.20 | 27.78 | 29.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 126’074.32 | 136’716.80 | 145’664.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’114.22 | -24’833.12 | -26’511.08 | -17’183.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’802.91 | 65’497.01 | 69’774.06 | 74’193.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’532.40 | -33’476.65 | -37’282.54 | -37’293.00 | |
| Cashflow/Aktie | 29.54 | 32.24 | 34.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 35’865.87 | 39’493.97 | 41’332.48 | 48’102.33 | 42’660.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.48 | 18.94 | 19.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 93.36 | 100.83 | 108.69 | 122.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -60’811.02 | -71’002.87 | 9’368.88 | -11’208.67 | 216’119.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’172.50 | 28’533.50 | 29’791.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’731.24 | 21’304.86 | 22’774.61 | 19’112.33 | 25’424.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’869.76 | 38’970.03 | 40’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 189’268.86 | 203’947.02 | 219’509.92 | 244’155.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 661’883.64 | 682’811.27 | 713’274.50 | 736’709.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 13:08 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.04.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.04.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 27.04.26 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 24.04.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.04.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research |