Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
15.84
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14:14:25
BMN
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Alstom S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alstom S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.87 EUR | 8.05 | 1.56 | 7.2 | +11.23% | +0% | +0.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "14.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALSTOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.2 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.23% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alstom S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.87 EUR | 8.05 | 6.00 | 390.00 | 0.65 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alstom S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AT0000730007 |
|
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
|
| VAISALA OYJ FI0009900682 |
Schätzungen zu Alstom in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’296.32 | 21’434.89 | 22’428.76 | 23’702.44 |
| Dividende | 0.06 | 0.19 | 0.32 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 1.23 % | 2.07 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.94 | 2.27 | |
| KGV | 9.74 | 8.03 | 6.85 | 10.05 |
| EBIT in Mio. | 1’288.22 | 1’462.91 | 1’657.96 | |
| EBITDA in Mio. | 1’698.25 | 1’890.08 | 2’093.76 | 1’930.60 |
| Gewinn in Mio. | 764.86 | 934.96 | 1’102.49 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 758.20 | 933.89 | 1’102.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 604.96 | 851.90 | 1’127.11 | 1’079.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 606.91 | 841.07 | 1’076.60 | 1’079.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.11 | 1.49 | 1.86 | 1.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’659.33 | 2’978.76 | 3’402.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’130.32 | -1’294.80 | -1’364.41 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 888.01 | 1’269.60 | 1’687.61 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -216.00 | -252.75 | -552.75 | |
| Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.69 | 3.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | -78.32 | 302.09 | 672.75 | 496.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.56 | 1.34 | |
| Buchwert/Aktie | 24.24 | 25.62 | 27.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 992.86 | 839.27 | 276.87 | -32.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 651.86 | 677.41 | 706.73 | 787.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’076.43 | 1’140.02 | 1’200.29 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’155.95 | 11’886.60 | 12’691.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’633.61 | 35’056.44 | 35’920.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alstom S.A. Aktie Analysen
| 07.10.26 | Alstom Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.09.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.26 | Alstom Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.26 | Alstom Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.26 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 06.07.26 | Alstom Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.07.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. |