Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
11.75
EUR
-4.02
EUR
-25.47 %
20:44:27
BMN
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Alstom S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alstom S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.80 EUR | 8.35 | 1.7 | 7.05 | +11.22% | +0.75% | +10.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "14.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALSTOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.05 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.22% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alstom S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.80 EUR | 8.35 | 10.00 | 403.00 | 0.67 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alstom S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VAISALA OYJ FI0009900682 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| GRACO US3841091040 |
Schätzungen zu Alstom in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’293.90 | 21’479.17 | 22’493.98 | 23’702.44 |
| Dividende | 0.07 | 0.22 | 0.37 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 1.68 % | 2.88 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.93 | 2.25 | |
| KGV | 8.06 | 6.74 | 5.78 | 10.05 |
| EBIT in Mio. | 1’305.91 | 1’476.17 | 1’657.83 | |
| EBITDA in Mio. | 1’697.64 | 1’870.32 | 2’103.97 | 1’930.60 |
| Gewinn in Mio. | 773.98 | 924.42 | 1’076.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 766.02 | 924.86 | 1’082.01 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 582.87 | 828.20 | 1’116.70 | 1’079.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 606.91 | 841.07 | 1’076.60 | 1’079.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.12 | 1.47 | 1.81 | 1.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’709.99 | 3’056.13 | 3’402.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’130.32 | -1’294.80 | -1’364.41 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 768.36 | 1’162.03 | 1’530.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -216.00 | -252.75 | -552.75 | |
| Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.63 | 3.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | -43.84 | 373.78 | 672.78 | 497.06 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.01 | 0.63 | 1.34 | |
| Buchwert/Aktie | 24.28 | 25.61 | 27.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’027.46 | 840.67 | 320.41 | -34.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 647.10 | 673.60 | 706.65 | 787.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’076.43 | 1’140.02 | 1’200.29 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’150.21 | 11’870.34 | 12’635.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’701.61 | 30’097.44 | 35’920.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alstom S.A. Aktie Analysen
| 09:49 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.10.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.26 | Alstom Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.09.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.26 | Alstom Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.26 | Alstom Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.26 | Alstom Neutral | UBS AG |