Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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18:14:13
BMN
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Alstom S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alstom S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.89 EUR | 12.53 | 1.5 | 10.09 | +13.77% | +1.41% | -8.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "23.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALSTOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.17% | |
| KGV | 10.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alstom S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.85 EUR | 12.53 | 20.00 | 360.00 | 1.12 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alstom S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| KALMAR FI4000571054 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Alstom in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’007.17 | 20’083.34 | 20’988.75 | 22’360.43 | |
| Dividende | 0.06 | 0.28 | 0.37 | 0.66 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.28 % | 1.25 % | 1.65 % | 2.91 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 2.14 | 2.39 | ||
| KGV | 12.87 | 10.54 | 9.42 | 11.99 | 10.05 |
| EBIT in Mio. | 1’174.77 | 1’412.78 | 1’555.80 | 1’609.43 | |
| EBITDA in Mio. | 1’643.16 | 1’912.72 | 2’128.80 | 2’052.36 | |
| Gewinn in Mio. | 773.77 | 969.83 | 1’111.53 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 768.26 | 963.60 | 1’129.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 616.93 | 949.97 | 1’171.72 | 1’294.43 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 551.76 | 892.23 | 1’165.20 | 1’294.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.09 | 1.62 | 1.96 | 2.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’576.02 | 2’988.90 | 3’300.37 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -760.85 | -801.92 | -891.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 810.03 | 1’216.00 | 1’545.81 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -192.00 | -552.00 | -572.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.34 | 2.93 | 3.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 161.12 | 538.97 | 836.15 | 792.74 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.45 | 1.13 | 1.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.69 | 25.26 | 27.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 760.21 | 352.27 | -220.22 | -826.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 661.00 | 690.00 | 727.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 573.27 | 603.03 | 628.27 | 652.74 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’080.55 | 1’098.26 | 1’164.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’850.84 | 11’723.13 | 12’562.51 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 32’939.75 | 33’201.75 | 32’835.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alstom S.A. Aktie Analysen
| 10.04.26 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 10.04.26 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 21.01.26 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.26 | Alstom Buy | Jefferies & Company Inc. |