Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
218.20
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10:14:35
BMN
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.40 EUR | 195.54 | 0.88 | 16.4 | +11.82% | +2.59% | +1.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "237" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 211.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 195.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.44% Aufschlag. | |
| KGV | 16.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 219.40 EUR | 195.54 | 76.00 | 177.00 | 1.72 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’313.46 | 84’542.05 | 89’996.61 | 96’792.87 | 103’252.49 |
| Dividende | 5.37 | 5.73 | 6.26 | 6.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.61 % | 2.85 % | 3.11 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 11.78 | 11.63 | 13.25 | 14.79 | 15.36 |
| KGV | 18.66 | 18.90 | 16.59 | 14.86 | 14.31 |
| EBIT in Mio. | 11’059.98 | 12’595.44 | 14’429.84 | 17’113.79 | |
| EBITDA in Mio. | 14’280.34 | 15’926.45 | 17’683.83 | 20’506.52 | |
| Gewinn in Mio. | 9’871.62 | 8’902.97 | 10’146.85 | 12’284.57 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’239.50 | 9’286.47 | 10’624.49 | 12’734.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’685.76 | 12’962.40 | 14’800.83 | 17’142.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’685.76 | 12’962.40 | 14’800.83 | 17’142.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.44 | 11.27 | 12.86 | 14.31 | 15.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’163.25 | 33’744.25 | 36’141.25 | 36’527.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -606.33 | -5’922.33 | -3’336.50 | -1’072.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’492.30 | 11’999.53 | 12’817.44 | 12’309.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’742.67 | -7’301.00 | -8’107.50 | -8’596.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.20 | 14.71 | 16.30 | 20.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’435.66 | 8’593.76 | 10’251.70 | 12’098.41 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.44 | 8.19 | 12.37 | 14.06 | |
| Buchwert/Aktie | 72.60 | 77.96 | 82.68 | 93.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’006.75 | 36’233.45 | 27’230.74 | 12’578.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’575.33 | 6’985.00 | 7’358.50 | 7’322.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’352.48 | 3’446.73 | 2’624.62 | 3’473.49 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’934.00 | 14’717.50 | 14’532.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 59’278.28 | 63’447.98 | 70’455.72 | 82’055.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 153’493.43 | 160’043.71 | 163’507.20 | 157’062.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 05.06.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.06.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 04.06.25 | Siemens Kaufen | DZ BANK | |
| 03.06.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.05.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.25 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 16.05.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research |