Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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BMN
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.50 EUR | 238.98 | 1.05 | 17.94 | +16.68% | +2.17% | -0.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "279.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 279.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 238.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.37% | |
| KGV | 17.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 275.50 EUR | 238.98 | 69.00 | 204.00 | 1.74 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’048.11 | 90’420.14 | 96’998.77 | 102’982.99 | 108’580.69 |
| Dividende | 5.65 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.21 % | 2.39 % | 2.50 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 11.24 | 13.02 | 14.87 | 16.18 | 18.22 |
| KGV | 24.27 | 20.95 | 18.34 | 16.85 | 14.97 |
| EBIT in Mio. | 12’088.02 | 14’014.54 | 16’050.65 | 17’748.54 | 18’282.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’224.81 | 17’178.36 | 19’322.67 | 21’382.99 | 21’872.38 |
| Gewinn in Mio. | 8’517.75 | 9’874.62 | 11’228.27 | 12’690.19 | 13’790.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’102.70 | 10’324.64 | 11’820.40 | 13’124.08 | 14’432.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’357.26 | 14’333.48 | 16’329.09 | 17’670.53 | 19’257.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’357.26 | 14’333.48 | 16’329.09 | 17’670.53 | 19’257.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.83 | 12.56 | 14.41 | 15.61 | 18.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’825.36 | 35’183.77 | 37’510.27 | 38’926.00 | 40’668.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’278.98 | -2’481.48 | -2’344.97 | 1’551.00 | 2’677.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’155.81 | 13’442.43 | 14’944.36 | 15’023.00 | 16’022.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’224.25 | -5’964.15 | -7’322.46 | -10’840.00 | -11’437.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.52 | 17.30 | 20.14 | 27.11 | 42.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’082.47 | 10’319.63 | 11’778.91 | 14’698.99 | 18’699.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.77 | 12.55 | 16.48 | 21.37 | 24.26 |
| Buchwert/Aktie | 84.82 | 90.39 | 98.08 | 104.48 | 108.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’411.72 | 28’820.98 | 24’789.22 | 14’417.32 | -17’584.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’815.00 | 7’140.00 | 7’160.00 | 7’431.00 | 7’706.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’035.63 | 3’226.55 | 3’405.53 | 3’779.00 | 4’366.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’476.34 | 16’459.62 | 17’193.57 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 68’981.13 | 73’168.86 | 79’245.13 | 88’847.00 | 96’420.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 171’491.78 | 178’408.56 | 185’153.13 | 180’068.00 | 186’408.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 12:50 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.09.26 | Siemens Kaufen | DZ BANK | |
| 16.09.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 03.09.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 24.08.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 21.08.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 20.08.26 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.08.26 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.08.26 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |