Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
237.40
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22:43:55
BMN
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.15 EUR | 219.45 | 1.06 | 17.03 | +15.65% | +2.39% | -3.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "227" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 227.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 219.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.05% | |
| KGV | 17.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 237.15 EUR | 219.45 | 107.00 | 165.00 | 1.82 | 0.78 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’043.24 | 88’242.18 | 93’968.27 | 99’201.24 | 106’437.00 |
| Dividende | 5.56 | 5.93 | 6.49 | 6.60 | 7.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.50 % | 2.73 % | 2.78 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 11.01 | 12.53 | 13.94 | 14.07 | 15.76 |
| KGV | 21.56 | 18.94 | 17.02 | 16.86 | 15.06 |
| EBIT in Mio. | 11’694.96 | 13’482.84 | 15’560.72 | 15’500.00 | 15’657.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’127.28 | 16’982.72 | 19’463.76 | 20’138.00 | 20’571.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’310.56 | 9’580.53 | 10’949.90 | 11’707.00 | 12’413.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’798.31 | 10’131.80 | 11’625.48 | 12’692.00 | 13’457.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’139.01 | 13’975.52 | 16’091.16 | 16’922.00 | 17’943.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’138.99 | 13’975.55 | 16’091.16 | 16’922.00 | 17’943.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.60 | 12.16 | 13.82 | 13.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’109.41 | 35’003.53 | 36’373.28 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’513.44 | -3’219.26 | -3’946.52 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’092.29 | 13’660.95 | 15’833.43 | 18’091.00 | 19’377.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’437.34 | -4’602.79 | -5’415.46 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.12 | 16.97 | 18.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’209.07 | 10’389.79 | 11’905.73 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.21 | 11.79 | 14.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 81.56 | 86.78 | 94.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’010.13 | 28’464.20 | 22’368.27 | 19’289.00 | 12’827.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’073.50 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’612.12 | 2’699.53 | 3’064.84 | 4’570.00 | 4’761.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’313.75 | 16’125.03 | 16’871.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 64’226.09 | 68’430.89 | 76’467.42 | 90’347.00 | 101’841.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 163’581.13 | 170’309.33 | 186’001.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 03.12.25 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.11.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.11.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.11.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.25 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 14.11.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 14.11.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.11.25 | Siemens Buy | UBS AG |