Rubis SCA Aktie 37544234 / FR0013269123
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BMN
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Rubis SCA Aktie Analysen & Prognosen
Rubis SCA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 CHF | 3.83 | 1.41 | 9.63 | +7.07% | +6.55% | +1.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "31.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RUBIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.34% | |
| KGV | 9.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rubis SCA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 CHF | 3.83 | -80.00 | 217.00 | 0.91 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rubis SCA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu Rubis SCA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’719.54 | 6’860.60 | 7’132.45 | 7’056.50 | 7’412.61 |
| Dividende | 2.05 | 2.14 | 2.16 | 2.35 | 2.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.41 % | 6.69 % | 6.75 % | 7.35 % | 7.72 % |
| Gewinn/Aktie | 3.12 | 3.28 | 3.35 | 3.37 | 3.57 |
| KGV | 10.23 | 9.74 | 9.53 | 9.50 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 511.60 | 528.40 | 533.13 | 531.00 | 566.00 |
| EBITDA in Mio. | 738.17 | 764.36 | 793.19 | 851.00 | 909.00 |
| Gewinn in Mio. | 323.22 | 338.59 | 345.56 | 358.00 | 379.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 319.11 | 337.24 | 346.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 413.13 | 427.85 | 448.56 | 447.00 | 474.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.17 | 3.34 | 3.37 | 3.37 | 3.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’626.20 | 1’607.90 | 1’621.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 604.13 | 639.55 | 645.22 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 5.58 | 5.80 | 5.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 220.60 | 144.14 | 66.84 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.76 | 1.53 | 1.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.70 | 29.72 | 30.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’449.20 | 1’512.63 | 1’637.25 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 347.29 | 442.01 | 504.11 | 535.00 | 545.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’956.83 | 3’065.59 | 3’176.15 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’754.50 | 6’878.55 | 7’059.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rubis SCA Aktie Analysen
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