Rubis SCA Aktie 37544234 / FR0013269123
35.20
EUR
-0.24
EUR
-0.68 %
06.11.2026
BMN
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Rubis SCA Aktie Analysen & Prognosen
Rubis SCA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.32 EUR | 4.03 | 1.3 | 9.89 | +6.67% | +6.18% | -0.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "33.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RUBIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.75% | |
| KGV | 9.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rubis SCA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.32 EUR | 4.03 | -83.00 | 193.00 | 0.56 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rubis SCA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REMY COINTREAU FR0000130395 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
|
| DCC ENERGY IE0002424939 |
|
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
Schätzungen zu Rubis SCA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’851.77 | 7’932.05 | 8’205.29 | 8’706.00 | 9’072.00 |
| Dividende | 2.16 | 2.24 | 2.35 | 2.40 | 2.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.13 % | 6.37 % | 6.67 % | 6.82 % | 7.37 % |
| Gewinn/Aktie | 3.44 | 3.59 | 3.69 | 3.73 | 4.08 |
| KGV | 10.21 | 9.78 | 9.53 | 9.43 | 8.62 |
| EBIT in Mio. | 552.18 | 571.89 | 591.35 | 650.00 | 706.00 |
| EBITDA in Mio. | 807.92 | 838.83 | 868.21 | 963.00 | 1’036.00 |
| Gewinn in Mio. | 354.02 | 375.28 | 385.88 | 453.00 | 495.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 355.83 | 377.99 | 388.58 | 453.00 | 495.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 456.83 | 481.57 | 495.22 | 566.00 | 619.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 462.90 | 499.90 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.44 | 3.59 | 3.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’656.00 | 1’664.00 | 1’714.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 591.65 | 730.13 | 735.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 5.97 | 6.36 | 6.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 89.03 | 247.00 | 259.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.52 | 2.50 | 2.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.93 | 30.34 | 31.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’484.67 | 1’483.79 | 1’496.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 378.75 | 402.00 | 404.04 | 385.00 | 385.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’992.60 | 3’138.77 | 3’278.19 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’864.50 | 7’039.50 | 7’455.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rubis SCA Aktie Analysen
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