Rubis SCA Aktie 37544234 / FR0013269123
28.14
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18.07.2025
BMN
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Rubis SCA Aktie Analysen & Prognosen
Rubis SCA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.18 EUR | 3.44 | 1.74 | 7.96 | +6.53% | +7.28% | +3.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "29.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RUBIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rubis SCA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.18 EUR | 3.44 | -26.00 | 272.00 | 1.12 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rubis SCA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TIKEHAU CAPITAL FR0013230612 |
|
| VICAT FR0000031775 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
Schätzungen zu Rubis SCA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’850.42 | 7’070.53 | 7’374.30 |
| Dividende | 2.01 | 2.11 | 2.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.08 % | 7.44 % | 7.82 % |
| Gewinn/Aktie | 2.96 | 3.12 | 3.41 |
| KGV | 9.57 | 9.07 | 8.31 |
| EBIT in Mio. | 509.05 | 527.86 | 546.01 |
| EBITDA in Mio. | 730.32 | 761.95 | 802.28 |
| Gewinn in Mio. | 308.74 | 328.59 | 347.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 307.50 | 328.02 | 340.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 383.06 | 406.82 | 434.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.98 | 3.18 | 3.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 545.07 | 584.83 | 619.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 5.48 | 5.77 | 5.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 84.35 | 32.70 | -54.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.85 | 0.07 | -0.53 |
| Buchwert/Aktie | 28.75 | 29.72 | 30.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’475.48 | 1’539.64 | 1’578.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 384.77 | 478.13 | 513.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’984.44 | 3’101.74 | 3’229.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’839.00 | 6’950.00 | 7’081.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rubis SCA Aktie Analysen
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