Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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BMN
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Schneider Electric S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Schneider Electric S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.55 EUR | 176.32 | 1.02 | 19.54 | +18.14% | +1.82% | -2.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "287.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 258.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 176.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHNEIDER ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.9% | |
| KGV | 19.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schneider Electric S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 264.55 EUR | 176.32 | 60.00 | 180.00 | 1.75 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schneider Electric S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| LEGRAND SA ACT. PROV. OPO FR0010307819 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERSEN (EX LCL) FR0000039620 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Schätzungen zu Schneider Electric in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’506.97 | 47’387.27 | 51’353.66 | 55’947.33 | 59’457.00 |
| Dividende | 4.61 | 5.18 | 5.80 | 6.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 2.00 % | 2.24 % | 2.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.82 | 11.55 | 13.23 | 14.98 | 17.03 |
| KGV | 26.35 | 22.40 | 19.57 | 17.28 | 15.20 |
| EBIT in Mio. | 8’002.91 | 9’138.86 | 10’297.04 | 11’572.51 | 12’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’402.08 | 10’632.75 | 11’949.40 | 13’032.67 | 14’117.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’377.03 | 6’328.63 | 7’287.50 | 8’200.12 | 9’152.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’670.10 | 6’574.07 | 7’451.52 | 8’433.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’202.89 | 8’473.56 | 9’793.83 | 10’963.97 | 12’157.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’058.04 | 8’331.12 | 9’673.01 | 10’851.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.33 | 11.01 | 12.75 | 14.43 | 16.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’346.50 | 19’955.74 | 21’687.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’624.37 | -1’730.55 | -1’843.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’756.37 | 7’926.54 | 8’979.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’479.39 | -2’899.49 | -3’226.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.91 | 14.16 | 16.08 | 18.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’984.81 | 6’048.13 | 7’019.11 | 8’171.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.00 | 10.82 | 12.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 47.32 | 53.55 | 60.61 | 73.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’308.93 | 8’392.42 | 4’982.32 | 1’051.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’447.00 | 1’625.00 | 1’817.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’579.78 | 1’687.41 | 1’752.63 | 2’141.44 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’208.04 | 8’439.27 | 8’792.97 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 24’834.96 | 27’515.79 | 30’528.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 65’056.13 | 68’953.38 | 73’065.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schneider Electric S.A. Aktie Analysen
| 05.06.26 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.06.26 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 28.05.26 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.26 | Schneider Electric Overweight | Barclays Capital | |
| 15.05.26 | Schneider Electric Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.26 | Schneider Electric Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.05.26 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.05.26 | Schneider Electric Overweight | Barclays Capital | |
| 04.05.26 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 01.05.26 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets |