Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
276.15
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-11.95
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-4.15 %
22:43:26
BMN
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Schneider Electric S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Schneider Electric S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273.20 EUR | 177.26 | 1 | 20.42 | +18.7% | +1.74% | -0.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "287.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 264.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 177.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHNEIDER ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.07% | |
| KGV | 20.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schneider Electric S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 273.20 EUR | 177.26 | 50.00 | 178.00 | 1.68 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schneider Electric S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEGRAND SA ACT. PROV. OPO FR0010307819 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| WEG ON BRWEGEACNOR0 |
Schätzungen zu Schneider Electric in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’619.56 | 47’579.40 | 51’549.83 | 55’947.33 | 59’457.00 |
| Dividende | 4.61 | 5.15 | 5.77 | 6.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.80 % | 2.01 % | 2.23 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.86 | 11.61 | 13.31 | 14.98 | 17.03 |
| KGV | 29.06 | 24.67 | 21.54 | 19.13 | 16.83 |
| EBIT in Mio. | 7’998.44 | 9’144.03 | 10’311.93 | 11’572.51 | 12’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’399.75 | 10’644.72 | 11’968.07 | 13’032.67 | 14’117.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’380.10 | 6’347.09 | 7’312.13 | 8’200.12 | 9’152.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’681.01 | 6’602.98 | 7’492.19 | 8’433.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’176.54 | 8’459.84 | 9’788.13 | 10’963.97 | 12’157.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’063.20 | 8’376.59 | 9’740.98 | 10’851.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.37 | 11.09 | 12.84 | 14.43 | 16.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’356.88 | 20’069.23 | 21’877.41 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’636.98 | -1’740.62 | -1’854.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’957.88 | 8’133.72 | 9’203.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’657.73 | -3’105.85 | -3’443.51 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.84 | 14.06 | 15.91 | 18.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’931.56 | 5’997.39 | 6’963.50 | 8’171.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.75 | 10.54 | 12.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 47.36 | 53.58 | 60.71 | 73.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’457.13 | 8’586.24 | 5’217.14 | 1’051.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’447.00 | 1’625.00 | 1’817.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’572.02 | 1’666.13 | 1’722.36 | 2’141.44 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’255.02 | 8’530.95 | 8’880.09 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 24’997.49 | 27’755.63 | 30’902.15 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 65’024.63 | 68’878.25 | 72’905.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schneider Electric S.A. Aktie Analysen
| 30.06.26 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 30.06.26 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.26 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.06.26 | Schneider Electric Overweight | Barclays Capital | |
| 29.06.26 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 29.06.26 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.06.26 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 26.06.26 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.26 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 05.06.26 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets |