Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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BMN
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.88 EUR | 47.09 | 1.06 | 11.86 | +9.76% | +2.84% | -5.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "84.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.3% | |
| KGV | 11.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.88 EUR | 47.09 | 169.00 | 206.00 | 1.84 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.69% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| GETLINK FR0010533075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| SIAM CEMENT TH0003010Z04 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’443.33 | 49’451.69 | 51’488.65 | 52’886.28 |
| Dividende | 2.43 | 2.46 | 2.69 | 2.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 2.83 % | 3.09 % | 2.91 % |
| Gewinn/Aktie | 6.67 | 7.37 | 7.72 | 8.30 |
| KGV | 13.03 | 11.80 | 11.27 | 10.48 |
| EBIT in Mio. | 5’437.54 | 5’846.27 | 6’265.04 | 6’163.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’519.51 | 7’973.44 | 8’381.47 | 8’559.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’323.08 | 3’659.42 | 3’875.02 | 3’904.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’418.83 | 3’762.96 | 4’135.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’522.73 | 4’975.91 | 5’203.03 | 5’302.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’484.17 | 4’931.13 | 5’137.33 | 5’302.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.61 | 7.32 | 7.76 | 8.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’364.33 | 11’894.33 | 14’620.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’615.67 | -2’612.33 | -3’568.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’683.04 | 6’141.84 | 6’685.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’661.00 | -1’715.00 | -2’195.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.31 | 11.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’257.99 | 3’568.77 | 3’865.19 | 4’188.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.58 | 7.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.40 | 59.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’450.49 | 7’279.01 | 7’287.66 | 5’606.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’178.40 | 2’249.03 | 2’387.28 | 2’762.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’318.03 | 30’018.17 | 31’113.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’178.17 | 64’969.67 | 67’762.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
| 12.01.26 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.01.26 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.26 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.01.26 | Saint-Gobain Sell | UBS AG | |
| 12.12.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.11.25 | Saint-Gobain Kaufen | DZ BANK | |
| 12.11.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | Saint-Gobain Market-Perform | Bernstein Research |