Nike Aktie 957150 / US6541061031
40.49
USD
2.01
USD
5.21 %
04.11.2026
BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.33 USD | 57.44 | 0.9 | 24.35 | +17.78% | +4.25% | +9.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "33.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.52% Aufschlag. | |
| KGV | 24.35 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.78% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.25% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.33 USD | 57.44 | -14.00 | 423.00 | 0.59 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.23%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 361 DEGREES INTL. KYG884931042 |
|
| STELLA INTL.HOLDINGS KYG846981028 |
|
| YUE YUEN INDUSTRIAL BMG988031446 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’843.91 | 43’015.26 | 44’037.63 | 48’553.16 | |
| Dividende | 1.59 | 1.66 | 1.72 | 1.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 4.31 % | 4.47 % | 4.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 1.50 | 1.82 | 2.42 | 3.00 |
| KGV | 30.33 | 25.63 | 21.18 | 15.92 | 12.83 |
| EBIT in Mio. | 2’370.12 | 2’836.43 | 3’401.60 | 4’617.85 | |
| EBITDA in Mio. | 3’134.42 | 3’577.60 | 4’168.08 | 5’391.59 | |
| Gewinn in Mio. | 1’879.82 | 2’230.68 | 2’667.51 | 3’580.48 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’912.12 | 2’282.14 | 2’704.14 | 3’629.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’451.07 | 2’839.85 | 3’345.18 | 4’495.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’410.62 | 2’610.18 | 3’285.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.27 | 1.50 | 1.82 | 2.42 | 3.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.23 | 1.46 | 1.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’631.42 | 17’841.23 | 18’564.42 | 20’040.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -634.60 | -662.80 | -649.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’532.75 | 3’529.43 | 3’384.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’139.00 | -2’698.20 | -2’400.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.14 | 2.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’345.98 | 2’259.53 | 2’537.02 | 3’519.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.70 | 1.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.71 | 9.47 | 8.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’086.58 | 3’732.89 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 765.61 | 784.54 | 782.02 | 928.52 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’259.04 | 15’059.87 | 15’061.00 | 15’416.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’590.84 | 14’224.19 | 13’757.27 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 37’478.25 | 37’608.01 | 37’438.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 23.10.26 | Nike Overweight | Barclays Capital | |
| 22.10.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 22.10.26 | Nike Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.26 | Nike Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.10.26 | Nike Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 06.10.26 | Nike Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.10.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 02.10.26 | Nike Verkaufen | DZ BANK | |
| 02.10.26 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. |