Nike Aktie 957150 / US6541061031
43.13
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2.09
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5.08 %
01.07.2026
BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.69 EUR | 61.43 | 0.91 | 19.05 | +13.25% | +4.14% | -9.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "43.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.43% | |
| KGV | 19.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.69 EUR | 61.43 | 64.00 | 356.00 | 0.93 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’905.84 | 47’600.40 | 48’703.98 | |
| Dividende | 1.66 | 1.74 | 1.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 4.03 % | 4.22 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 2.21 | 2.43 | |
| KGV | 24.59 | 19.46 | 17.74 | 15.05 |
| EBIT in Mio. | 3’169.76 | 3’985.15 | 4’325.34 | |
| EBITDA in Mio. | 3’859.58 | 4’653.61 | 5’038.59 | |
| Gewinn in Mio. | 2’575.14 | 3’247.78 | 3’525.77 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’618.90 | 3’354.66 | 3’197.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’215.92 | 4’022.27 | 4’291.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’074.70 | 4’134.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.75 | 2.21 | 2.43 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 2.20 | 2.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’132.70 | 20’272.17 | 20’625.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -684.60 | -712.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’687.76 | 4’177.92 | 4’184.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’687.80 | -2’723.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.32 | 2.72 | 2.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’873.18 | 3’344.86 | 3’430.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.52 | 2.05 | |
| Buchwert/Aktie | 9.68 | 10.07 | 7.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 705.07 | 711.90 | 2’540.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 786.72 | 817.59 | 787.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’984.33 | 16’290.52 | 16’314.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’438.69 | 14’778.70 | 11’991.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’692.14 | 38’829.00 | 38’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 10:11 | Nike Overweight | Barclays Capital | |
| 01.07.26 | Nike Kaufen | DZ BANK | |
| 01.07.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 01.07.26 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.07.26 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.07.26 | Nike Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.07.26 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 01.07.26 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.06.26 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.06.26 | Nike Outperform | Bernstein Research |