Nike Aktie 957150 / US6541061031
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23.10.2025
BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.96 EUR | 99.96 | 1.13 | 21.81 | +22.18% | +2.39% | -4.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "76.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.13% | |
| KGV | 21.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.96 EUR | 99.96 | 63.00 | 251.00 | 0.92 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’631.11 | 56’967.52 | 58’265.00 | ||
| Dividende | 1.55 | 1.68 | 1.83 | 1.92 | 2.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.41 % | 2.62 % | 2.76 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 2.49 | 3.03 | 3.48 | 4.25 |
| KGV | 42.43 | 27.95 | 23.03 | 20.04 | 16.40 |
| EBIT in Mio. | 5’248.82 | 6’097.44 | 7’336.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’726.99 | 5’023.25 | 5’928.47 | 6’990.34 | 8’247.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’325.27 | 5’007.57 | 5’995.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’288.33 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’337.35 | 6’196.57 | 7’401.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’112.34 | 4’714.76 | 6’106.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.64 | 2.49 | 3.03 | 3.48 | 4.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.82 | 3.73 | 4.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’620.63 | 24’702.00 | 26’107.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -967.33 | -1’066.17 | -893.00 | -886.00 | -874.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’994.11 | 4’379.84 | 5’485.71 | 6’323.00 | 6’762.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’726.33 | -3’409.00 | -3’576.75 | -5’414.00 | -5’865.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.87 | 3.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’080.01 | 3’282.86 | 4’398.63 | 4’852.95 | 5’888.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.20 | 2.06 | 3.13 | 3.80 | 4.17 |
| Buchwert/Aktie | 9.03 | 9.10 | 9.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -122.17 | 195.52 | -305.44 | -1’698.90 | -434.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 934.85 | 991.41 | 906.51 | 1’028.58 | 874.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’236.83 | 18’183.00 | 18’771.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’284.29 | 13’490.19 | 14’143.56 | 12’724.00 | 12’854.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’354.00 | 36’833.29 | 38’822.80 | 37’141.00 | 37’765.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 13.10.25 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 10.10.25 | Nike Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.10.25 | Nike Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.10.25 | Nike Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.10.25 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 01.10.25 | Nike Kaufen | DZ BANK | |
| 01.10.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 01.10.25 | Nike Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.10.25 | Nike Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. |