Nike Aktie 957150 / US6541061031
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-1.07
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-1.99 %
20.03.2026
BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.64 EUR | 81.6 | 1.37 | 20.25 | +24.75% | +3% | -12.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "62.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 81.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.32% | |
| KGV | 20.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.64 EUR | 81.60 | 88.00 | 286.00 | 1.03 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’707.41 | 48’508.54 | 50’660.46 | 54’918.88 | |
| Dividende | 1.53 | 1.64 | 1.79 | 1.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.13 % | 3.41 % | 3.11 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.55 | 2.29 | 2.78 | 2.85 | |
| KGV | 33.75 | 22.91 | 18.81 | 18.40 | 15.05 |
| EBIT in Mio. | 2’831.06 | 4’013.94 | 4’735.53 | 5’029.85 | |
| EBITDA in Mio. | 3’582.31 | 4’678.95 | 5’485.07 | 5’818.40 | |
| Gewinn in Mio. | 2’267.25 | 3’279.35 | 3’848.78 | 4’120.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’322.87 | 3’264.89 | 3’757.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’868.79 | 4’060.77 | 4’800.34 | 5’112.49 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’821.89 | 3’909.62 | 5’197.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.55 | 2.29 | 2.78 | 2.85 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 2.26 | 2.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’041.33 | 20’487.48 | 21’639.32 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -762.11 | -1’099.80 | -1’051.66 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’956.04 | 4’261.62 | 5’035.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’511.84 | -3’363.83 | -3’455.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.72 | 3.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’129.54 | 3’003.51 | 3’723.51 | 3’698.62 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.87 | 2.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.81 | 9.06 | 9.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’059.88 | 1’378.07 | 1’103.48 | -957.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 890.84 | 957.09 | 901.49 | 1’098.38 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’155.55 | 16’461.15 | 16’767.18 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’991.17 | 13’037.77 | 13’419.29 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 36’446.67 | 36’613.90 | 37’853.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 19.03.26 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 16.03.26 | Nike Overweight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | Nike Overweight | Barclays Capital | |
| 05.03.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 05.03.26 | Nike Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.01.26 | Nike Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.01.26 | Nike Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.01.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.26 | Nike Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.01.26 | Nike Neutral | UBS AG |