adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
150.85
EUR
-1.55
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-1.02 %
05.02.2026
BMN
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.90 EUR | 31.64 | 1.88 | 12.29 | +20.2% | +2.89% | -14.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "164.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 159.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.90 EUR | 31.64 | 119.00 | 204.00 | 1.43 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPARGATAS SA BRALPAACNPR7 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’745.12 | 28’882.05 | 31’084.28 | 33’717.02 |
| Dividende | 4.27 | 4.90 | 5.61 | 5.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 3.23 % | 3.70 % | 3.87 % |
| Gewinn/Aktie | 10.63 | 12.27 | 14.71 | 15.67 |
| KGV | 14.29 | 12.38 | 10.32 | 9.69 |
| EBIT in Mio. | 2’735.91 | 3’119.03 | 3’478.20 | 3’871.09 |
| EBITDA in Mio. | 3’991.64 | 4’467.19 | 4’780.14 | 5’198.63 |
| Gewinn in Mio. | 1’905.42 | 2’212.24 | 2’508.64 | 2’798.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’909.00 | 2’212.24 | 2’508.64 | 2’798.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’575.40 | 2’982.60 | 3’367.37 | 3’770.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’573.96 | 2’982.16 | 3’370.46 | 3’770.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.62 | 12.50 | 14.95 | 16.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’224.84 | 16’747.50 | 18’333.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -761.19 | -807.84 | -1’394.00 | -1’408.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’010.70 | 3’350.48 | 4’176.50 | 4’656.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’341.92 | -1’380.72 | -1’050.00 | -1’170.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.13 | 16.94 | 19.07 | 20.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’837.20 | 2’019.37 | 2’092.63 | 2’551.89 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.36 | 10.17 | 12.21 | 14.29 |
| Buchwert/Aktie | 42.73 | 49.88 | 62.20 | 72.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 530.40 | -181.01 | -373.75 | -3’245.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 662.80 | 714.53 | 877.33 | 1’010.39 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’771.42 | 11’080.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’658.71 | 9’044.38 | 11’395.66 | 13’287.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’556.48 | 24’010.64 | 27’689.00 | 29’928.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 30.01.26 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 30.01.26 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | adidas Buy | Warburg Research | |
| 30.01.26 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.26 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.26 | adidas Buy | UBS AG | |
| 29.01.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.26 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 29.01.26 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.01.26 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets |