adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
168.00
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BMN
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.00 EUR | 30.29 | 1.48 | 11.63 | +14.48% | +2.75% | +6.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "159.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 150. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.24% | |
| KGV | 11.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 168.00 EUR | 30.29 | 55.00 | 259.00 | 1.31 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DHL AG DE0005552004 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 361 DEGREES INTL. KYG884931042 |
|
| STELLA INTL.HOLDINGS KYG846981028 |
|
| YUE YUEN INDUSTRIAL BMG988031446 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’089.12 | 29’141.18 | 31’308.71 | 33’560.95 | 36’124.50 |
| Dividende | 3.57 | 4.40 | 5.02 | 5.57 | 6.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 2.64 % | 3.01 % | 3.34 % | 3.73 % |
| Gewinn/Aktie | 9.50 | 11.68 | 13.49 | 15.09 | 17.07 |
| KGV | 17.57 | 14.29 | 12.36 | 11.05 | 9.78 |
| EBIT in Mio. | 2’483.19 | 2’898.03 | 3’229.54 | 3’559.80 | 3’905.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’656.94 | 4’154.04 | 4’491.68 | 4’735.52 | 5’114.67 |
| Gewinn in Mio. | 1’674.95 | 1’999.97 | 2’254.55 | 2’510.66 | 2’757.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’673.67 | 2’000.61 | 2’254.55 | 2’510.66 | 2’757.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’284.59 | 2’710.82 | 3’045.23 | 3’401.87 | 3’741.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’280.37 | 2’703.22 | 3’041.56 | 3’445.33 | 3’741.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.46 | 11.44 | 13.23 | 15.06 | 16.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’128.43 | 15’249.19 | 16’461.08 | 17’985.00 | 19’161.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -623.83 | -692.67 | -743.40 | -1’407.00 | -1’431.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’889.94 | 3’189.45 | 3’508.95 | 3’999.00 | 4’563.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’057.17 | -2’062.67 | -2’447.00 | -1’158.00 | -1’256.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.61 | 16.01 | 18.35 | 25.03 | 30.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’766.92 | 2’067.49 | 2’234.17 | 2’159.50 | 2’633.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.84 | 10.93 | 12.71 | 14.34 | 15.94 |
| Buchwert/Aktie | 35.24 | 39.73 | 44.90 | 61.59 | 73.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’090.77 | 1’911.51 | 1’544.70 | 1’661.87 | -3’273.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 626.80 | 674.81 | 726.45 | 964.28 | 1’045.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’401.68 | 12’042.85 | 12’725.50 | 14’664.00 | 15’598.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’310.61 | 6’936.86 | 7’707.10 | 9’660.33 | 12’316.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’877.86 | 21’753.86 | 22’566.98 | 16’115.67 | 28’963.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 12:58 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12:28 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06:47 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:45 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | adidas Neutral | UBS AG | |
| 29.10.26 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.26 | adidas Outperform | Bernstein Research |