adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
137.05
EUR
-2.65
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-1.90 %
18.03.2026
BMN
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.60 EUR | 28.95 | 1.6 | 11.77 | +16.1% | +2.74% | -7.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "152.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 154.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.60 EUR | 28.95 | 92.00 | 212.00 | 1.42 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’252.79 | 28’208.68 | 30’334.87 | 32’667.54 | 35’171.83 |
| Dividende | 3.68 | 4.39 | 5.07 | 5.37 | 5.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 3.17 % | 3.66 % | 3.88 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | 9.51 | 11.43 | 13.11 | 14.29 | 15.59 |
| KGV | 14.56 | 12.11 | 10.56 | 9.69 | 8.88 |
| EBIT in Mio. | 2’467.47 | 2’901.21 | 3’261.75 | 3’447.46 | 3’762.37 |
| EBITDA in Mio. | 3’601.11 | 3’924.22 | 4’416.31 | 4’740.37 | 5’193.85 |
| Gewinn in Mio. | 1’686.17 | 2’028.00 | 2’299.06 | 2’471.04 | 2’685.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’687.05 | 2’025.77 | 2’295.56 | 2’471.04 | 2’685.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’247.51 | 2’712.20 | 3’086.65 | 3’312.48 | 3’633.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’250.38 | 2’712.64 | 3’100.12 | 3’336.38 | 3’633.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.59 | 11.82 | 13.41 | 14.95 | 16.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’606.05 | 14’710.00 | 15’952.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -555.00 | -594.25 | -523.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’103.44 | 3’115.79 | 3’500.89 | 4’645.00 | 5’056.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’784.25 | -1’780.00 | -2’558.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.54 | 16.90 | 19.13 | 20.09 | 21.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’007.14 | 2’174.84 | 2’267.51 | 2’245.54 | 2’626.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.05 | 12.56 | 13.50 | 14.09 | 15.74 |
| Buchwert/Aktie | 37.63 | 44.05 | 49.22 | 60.09 | 70.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’758.59 | 1’343.65 | 1’227.29 | 590.36 | -2’239.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 559.85 | 603.23 | 641.78 | 552.96 | 605.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’244.85 | 11’942.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’538.68 | 7’304.23 | 7’767.28 | 9’597.00 | 11’480.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’082.56 | 21’958.44 | 22’225.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 16.03.26 | adidas Buy | UBS AG | |
| 06.03.26 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 05.03.26 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 05.03.26 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 05.03.26 | adidas Buy | UBS AG | |
| 05.03.26 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.03.26 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.03.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.26 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.03.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. |