PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
21.58
EUR
-0.07
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-0.32 %
03.10.2025
BMN
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.30 EUR | 3.83 | 2.22 | 9.65 | +18.58% | +2.82% | +1.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "23.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.30 EUR | 3.83 | 1.00 | 526.00 | 0.74 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.26%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’645.37 | 7’614.97 | 8’122.66 | 8’775.16 | 9’030.50 |
| Dividende | 0.09 | 0.20 | 0.27 | 0.58 | 0.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.43 % | 0.92 % | 1.25 % | 2.71 % | 4.58 % |
| Gewinn/Aktie | -2.71 | -0.32 | 0.82 | 1.41 | 1.99 |
| KGV | -7.85 | -66.13 | 25.99 | 15.09 | 10.68 |
| EBIT in Mio. | -59.13 | 170.89 | 372.34 | 458.99 | 580.65 |
| EBITDA in Mio. | 251.74 | 495.16 | 714.62 | 847.90 | 977.75 |
| Gewinn in Mio. | -402.48 | -41.05 | 124.05 | 206.96 | 284.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -353.21 | -22.40 | 126.06 | 213.94 | 317.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -261.60 | 14.62 | 226.15 | 336.03 | 450.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -199.91 | 128.14 | 285.06 | 356.50 | 531.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.93 | -0.06 | 1.06 | 1.52 | 1.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’457.77 | 3’535.46 | 3’821.52 | 4’045.67 | 4’220.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -266.00 | -269.83 | -281.83 | -508.00 | -513.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16.32 | 489.73 | 590.12 | 897.50 | 1’025.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -134.23 | -220.73 | -266.90 | -225.00 | -242.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.53 | 2.96 | 3.47 | 3.83 | 4.61 |
| Free Cashflow in Mio. | -314.24 | 133.93 | 214.47 | 202.71 | 374.03 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.11 | 0.53 | 1.41 | 2.04 | 2.65 |
| Buchwert/Aktie | 15.89 | 16.18 | 17.08 | 17.45 | 19.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’013.27 | 1’006.81 | 992.58 | 1’491.96 | 984.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 140.98 | 143.85 | 151.55 | 115.00 | 118.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 276.55 | 272.67 | 278.82 | 311.33 | 410.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’286.00 | 3’090.50 | 3’155.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’296.62 | 2’307.29 | 2’422.95 | 2’582.00 | 2’843.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’477.78 | 6’456.22 | 6’645.33 | 7’363.00 | 7’816.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 03.10.25 | PUMA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.25 | PUMA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 18.09.25 | PUMA Halten | DZ BANK | |
| 18.09.25 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.09.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.09.25 | PUMA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.09.25 | PUMA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.08.25 | PUMA Neutral | UBS AG |