Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
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23.03.2026
BTT
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Xcel Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xcel Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.9 | 1.01 | 15.43 | +12.39% | +3.12% | +0.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XCEL ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.46% | |
| KGV | 15.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xcel Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.90 | -112.00 | 216.00 | 0.20 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Xcel Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ONEOK US6826801036 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu Xcel Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’851.94 | 17’171.26 | 18’516.43 | 20’055.60 | 21’259.67 |
| Dividende | 2.39 | 2.49 | 2.59 | 2.67 | 2.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.24 % | 3.37 % | 3.47 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 4.12 | 4.53 | 4.96 | 5.43 | 5.84 |
| KGV | 18.69 | 16.98 | 15.51 | 14.16 | 13.18 |
| EBIT in Mio. | 3’574.32 | 4’278.88 | 5’022.29 | 5’463.48 | 5’911.69 |
| EBITDA in Mio. | 7’011.24 | 8’083.64 | 9’074.80 | 9’542.04 | 10’273.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’516.66 | 2’871.73 | 3’269.36 | 3’537.53 | 3’836.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’532.38 | 2’891.14 | 3’297.20 | 3’548.80 | 3’866.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’283.09 | 2’658.98 | 3’040.55 | 3’280.70 | 3’592.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’512.34 | 2’797.79 | 3’119.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.12 | 4.53 | 4.96 | 5.43 | 5.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.12 | 4.55 | 4.98 | 5.40 | 5.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’813.69 | 11’736.57 | 13’394.85 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’826.50 | -15’166.50 | -12’686.50 | -10’303.00 | -9’483.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’286.33 | 7’085.79 | 7’746.58 | 8’476.80 | 9’094.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’779.29 | 6’343.35 | 3’834.58 | 1’757.70 | 500.30 |
| Cashflow/Aktie | 9.23 | 9.91 | 10.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -6’389.49 | -6’797.72 | -3’234.23 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 40.00 | 43.24 | 47.04 | 51.50 | 55.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’211.35 | 48’064.35 | 53’365.48 | 54’468.20 | 56’374.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’283.57 | 14’744.14 | 12’948.29 | 8’796.67 | 8’883.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’401.45 | 3’443.42 | 3’485.94 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 25’371.72 | 28’540.26 | 31’580.15 | 34’401.10 | 37’020.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’855.80 | 102’561.71 | 111’297.53 | 115’932.60 | 120’480.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xcel Energy Inc. Aktie Analysen
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