Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
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04.08.2026
BTT
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Xcel Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xcel Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.84 | 1.05 | 15.56 | +13.27% | +3.1% | -2.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XCEL ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.45% | |
| KGV | 15.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xcel Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.84 | -123.00 | 194.00 | -0.01 | 0.00 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Xcel Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PG&E US69331C1080 |
|
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
Schätzungen zu Xcel Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’810.06 | 17’386.73 | 18’807.47 | 20’238.60 | 21’529.22 |
| Dividende | 2.40 | 2.51 | 2.59 | 2.65 | 2.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.23 % | 3.33 % | 3.41 % | 3.52 % |
| Gewinn/Aktie | 4.12 | 4.55 | 5.02 | 5.49 | 5.93 |
| KGV | 18.89 | 17.11 | 15.48 | 14.17 | 13.11 |
| EBIT in Mio. | 3’523.46 | 4’286.26 | 5’078.68 | 5’674.20 | 6’223.07 |
| EBITDA in Mio. | 6’848.88 | 8’062.23 | 9’270.99 | 10’053.76 | 10’742.82 |
| Gewinn in Mio. | 2’590.89 | 2’979.87 | 3’404.88 | 3’770.42 | 4’134.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’585.40 | 2’975.89 | 3’401.95 | 3’781.37 | 4’160.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’376.83 | 2’749.51 | 3’181.62 | 3’421.18 | 3’773.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’462.83 | 2’798.30 | 3’114.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.12 | 4.55 | 5.02 | 5.49 | 5.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.12 | 4.54 | 5.00 | 5.46 | 5.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’767.01 | 12’030.86 | 13’180.99 | 13’491.00 | 14’351.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’392.17 | -15’171.67 | -12’691.67 | -11’362.50 | -11’147.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’013.54 | 6’522.24 | 7’269.46 | 8’307.40 | 8’938.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6’764.95 | 7’108.40 | 4’334.07 | 3’374.71 | 2’342.75 |
| Cashflow/Aktie | 9.65 | 9.92 | 10.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -5’785.66 | -6’963.83 | -3’399.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 40.13 | 43.38 | 46.78 | 50.24 | 54.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’583.91 | 48’706.46 | 53’734.59 | 53’742.40 | 55’502.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’701.81 | 15’275.00 | 13’231.25 | 10’135.00 | 10’526.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’347.80 | 3’446.64 | 3’489.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 25’981.30 | 29’187.72 | 32’251.42 | 36’131.77 | 39’379.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’628.98 | 103’257.84 | 112’025.91 | 120’304.53 | 125’287.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xcel Energy Inc. Aktie Analysen
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