Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
78.04
USD
-0.91
USD
-1.15 %
23.10.2026
BTT
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Xcel Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xcel Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.05 USD | 46.94 | 1.07 | 15.28 | +13.2% | +3.19% | +5.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XCEL ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.07% | |
| KGV | 15.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xcel Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.05 USD | 46.94 | -88.00 | 206.00 | -0.01 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Xcel Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu Xcel Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’603.38 | 17’220.68 | 18’647.03 | 20’146.39 | 21’366.58 |
| Dividende | 2.39 | 2.50 | 2.58 | 2.66 | 2.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.20 % | 3.30 % | 3.41 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 4.13 | 4.54 | 5.02 | 5.51 | 5.99 |
| KGV | 18.88 | 17.19 | 15.53 | 14.18 | 13.04 |
| EBIT in Mio. | 3’503.53 | 4’252.40 | 5’015.94 | 5’832.85 | 6’169.67 |
| EBITDA in Mio. | 6’807.70 | 7’998.01 | 9’186.46 | 10’001.72 | 10’251.49 |
| Gewinn in Mio. | 2’591.74 | 2’973.03 | 3’413.66 | 3’824.62 | 4’133.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’588.98 | 2’971.29 | 3’426.20 | 3’853.03 | 4’154.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’433.87 | 2’756.83 | 3’190.98 | 3’626.30 | 3’789.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’420.93 | 2’814.52 | 3’172.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.13 | 4.54 | 5.02 | 5.51 | 5.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.10 | 4.43 | 4.87 | 5.48 | 5.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’475.05 | 11’891.71 | 13’130.32 | 14’312.00 | 14’379.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’939.50 | -15’192.50 | -12’712.50 | -10’355.00 | -9’535.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’095.27 | 6’685.86 | 7’555.30 | 8’271.25 | 8’856.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7’107.95 | 6’615.35 | 3’809.28 | 2’274.43 | 480.49 |
| Cashflow/Aktie | 9.55 | 10.10 | 11.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -5’779.94 | -7’366.55 | -3’718.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -12.35 | -13.39 | -11.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.17 | 44.39 | 47.73 | 50.24 | 54.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’108.88 | 40’943.99 | 44’995.68 | 54’868.30 | 57’139.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’526.43 | 15’300.00 | 14’218.71 | 10’793.33 | 12’035.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’319.45 | 3’475.39 | 3’518.12 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 26’235.75 | 29’729.84 | 32’697.95 | 36’679.10 | 39’199.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’428.42 | 103’282.84 | 112’938.81 | 116’968.50 | 122’053.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xcel Energy Inc. Aktie Analysen
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