Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
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BTT
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Xcel Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xcel Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.97 USD | 45.21 | 1 | 15.57 | +12.44% | +3.07% | +4.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.71% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XCEL ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.72% | |
| KGV | 15.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xcel Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.97 USD | 45.21 | -113.00 | 219.00 | 0.18 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Xcel Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| ONEOK US6826801036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
Schätzungen zu Xcel Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’855.11 | 17’144.36 | 18’438.15 | 19’935.53 | 21’095.50 |
| Dividende | 2.39 | 2.49 | 2.59 | 2.67 | 2.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.20 % | 3.33 % | 3.43 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 4.12 | 4.53 | 4.95 | 5.40 | 5.84 |
| KGV | 18.92 | 17.19 | 15.74 | 14.42 | 13.35 |
| EBIT in Mio. | 3’581.61 | 4’258.76 | 4’920.75 | 5’380.48 | 5’859.09 |
| EBITDA in Mio. | 6’934.33 | 7’972.90 | 9’004.53 | 9’542.04 | 10’273.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’508.91 | 2’857.17 | 3’251.67 | 3’498.97 | 3’786.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’521.57 | 2’871.40 | 3’276.17 | 3’490.95 | 3’794.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’275.54 | 2’630.74 | 3’006.33 | 3’152.47 | 3’343.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’364.59 | 2’618.13 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.12 | 4.53 | 4.95 | 5.40 | 5.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.12 | 4.54 | 4.98 | 5.40 | 5.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’830.56 | 11’722.21 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’826.50 | -15’166.50 | -12’723.00 | -10’303.00 | -9’483.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’338.52 | 7’149.09 | 8’174.90 | 8’697.00 | 9’051.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’894.25 | 6’388.58 | 4’989.15 | 1’757.70 | 500.30 |
| Cashflow/Aktie | 9.33 | 10.06 | 11.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -6’502.21 | -6’947.43 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 39.64 | 42.93 | 47.13 | 51.50 | 55.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’874.43 | 48’653.03 | 56’044.38 | 53’633.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’269.29 | 14’729.86 | 12’981.33 | 8’763.33 | 7’830.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’301.08 | 3’311.89 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 24’380.86 | 27’757.81 | 30’758.94 | 33’382.65 | 35’667.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’385.55 | 102’035.31 | 110’458.40 | 115’392.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xcel Energy Inc. Aktie Analysen
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