Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
69.47
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0.54
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0.78 %
29.05.2025
BTT
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Xcel Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xcel Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.93 EUR | 40.22 | 0.98 | 15.7 | +12.03% | +3.36% | -6.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XCEL ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.13% | |
| KGV | 15.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xcel Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.93 EUR | 40.22 | -172.00 | 253.00 | 0.11 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Xcel Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu Xcel Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’031.84 | 15’967.73 | 16’960.98 | 18’589.60 | 20’056.70 |
| Dividende | 2.30 | 2.41 | 2.52 | 2.62 | 2.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.47 % | 3.62 % | 3.77 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 3.81 | 4.13 | 4.47 | 4.82 | 5.17 |
| KGV | 18.21 | 16.81 | 15.55 | 14.40 | 13.44 |
| EBIT in Mio. | 3’203.78 | 3’685.63 | 4’131.43 | 4’436.55 | 4’799.65 |
| EBITDA in Mio. | 6’149.66 | 6’906.01 | 7’622.84 | 8’962.00 | 9’787.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’220.67 | 2’473.42 | 2’734.51 | 3’045.40 | 3’287.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’229.40 | 2’495.23 | 2’750.31 | 3’045.40 | 3’287.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’043.31 | 2’298.00 | 2’568.58 | 2’894.60 | 2’907.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’085.99 | 2’399.92 | 2’626.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.81 | 4.13 | 4.47 | 4.82 | 5.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.82 | 4.14 | 4.49 | 4.84 | 5.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’978.99 | 10’848.13 | 11’613.19 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’797.33 | -9’870.33 | -10’622.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’343.53 | 5’989.63 | 6’549.03 | 7’021.70 | 8’252.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’129.08 | 3’323.03 | 3’423.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.72 | 9.27 | 9.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -4’121.89 | -2’740.04 | -976.97 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 36.12 | 38.74 | 41.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’426.73 | 38’059.30 | 41’021.80 | 41’126.30 | 42’251.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’911.71 | 9’949.17 | 9’548.54 | 7’537.00 | 7’840.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’062.55 | 3’082.32 | 3’093.15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’632.73 | 22’528.66 | 24’564.38 | 27’972.20 | 29’633.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’091.50 | 84’797.97 | 91’334.49 | 98’300.15 | 98’053.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xcel Energy Inc. Aktie Analysen
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