Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
81.18
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05.11.2025
BTT
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Xcel Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xcel Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.07 | 0.9 | 18.04 | +13.37% | +2.89% | +0.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XCEL ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.12% Aufschlag. | |
| KGV | 18.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xcel Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.07 | -128.00 | 230.00 | 0.23 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Xcel Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Xcel Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’800.43 | 15’915.82 | 17’059.22 | 18’115.54 | 19’218.75 |
| Dividende | 2.29 | 2.39 | 2.48 | 2.54 | 2.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 2.94 % | 3.05 % | 3.13 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 3.82 | 4.12 | 4.51 | 4.93 | 5.31 |
| KGV | 21.27 | 19.72 | 17.99 | 16.47 | 15.28 |
| EBIT in Mio. | 3’079.04 | 3’611.09 | 4’173.05 | 4’506.72 | 4’881.88 |
| EBITDA in Mio. | 6’042.26 | 6’883.24 | 7’757.97 | 8’090.71 | 8’899.33 |
| Gewinn in Mio. | 2’213.87 | 2’484.74 | 2’772.72 | 3’155.96 | 3’399.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’245.65 | 2’496.69 | 2’740.98 | 2’985.90 | 3’241.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’010.91 | 2’277.95 | 2’575.37 | 2’857.32 | 3’067.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’094.63 | 2’366.76 | 2’607.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.82 | 4.12 | 4.51 | 4.93 | 5.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.75 | 4.12 | 4.50 | 4.89 | 5.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’732.00 | 10’627.75 | 11’441.75 | 12’616.50 | 13’257.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’013.60 | -10’905.60 | -10’544.25 | -10’409.00 | -9’199.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’568.97 | 6’253.02 | 6’860.85 | 7’585.92 | 8’001.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’216.40 | 4’359.00 | 3’483.00 | 2’883.00 | 1’373.50 |
| Cashflow/Aktie | 8.59 | 9.45 | 10.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -4’031.00 | -2’625.00 | -870.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 36.73 | 39.67 | 42.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’006.95 | 39’944.85 | 44’956.15 | 41’973.10 | 43’263.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’014.11 | 11’343.33 | 11’932.89 | 10’569.29 | 9’199.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’063.00 | 3’085.00 | 3’096.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’994.71 | 24’383.04 | 26’906.57 | 30’266.48 | 32’143.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’641.38 | 85’596.58 | 99’131.63 | 101’614.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xcel Energy Inc. Aktie Analysen
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