Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
78.08
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-1.01
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-1.28 %
22.04.2026
BTT
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Xcel Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xcel Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.50 EUR | 50.11 | 1.02 | 15.94 | +13.23% | +3.04% | -5.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XCEL ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.78% | |
| KGV | 15.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xcel Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.50 EUR | 50.11 | -87.00 | 217.00 | 0.06 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Xcel Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 |
Schätzungen zu Xcel Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’937.80 | 17’223.14 | 18’538.79 | 19’901.96 | 21’182.60 |
| Dividende | 2.40 | 2.52 | 2.60 | 2.67 | 2.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.22 % | 3.33 % | 3.41 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 4.12 | 4.53 | 4.98 | 5.44 | 5.86 |
| KGV | 18.97 | 17.23 | 15.70 | 14.37 | 13.33 |
| EBIT in Mio. | 3’546.52 | 4’255.75 | 5’004.54 | 5’484.13 | 5’991.64 |
| EBITDA in Mio. | 7’000.40 | 8’090.45 | 9’103.87 | 9’654.29 | 10’403.49 |
| Gewinn in Mio. | 2’545.78 | 2’903.31 | 3’296.66 | 3’623.92 | 3’960.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’547.99 | 2’920.13 | 3’345.33 | 3’671.87 | 4’032.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’326.07 | 2’690.72 | 3’094.18 | 3’303.22 | 3’625.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’510.96 | 2’796.31 | 3’117.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.12 | 4.53 | 4.98 | 5.44 | 5.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.12 | 4.54 | 4.98 | 5.40 | 5.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’796.10 | 11’871.03 | 13’215.95 | 13’207.00 | 14’042.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’407.50 | -15’192.50 | -12’712.50 | -10’355.00 | -9’535.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’154.41 | 6’833.17 | 7’653.19 | 8’400.30 | 9’025.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’337.29 | 6’485.85 | 3’803.50 | 2’274.43 | 480.49 |
| Cashflow/Aktie | 9.46 | 9.91 | 10.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -6’389.82 | -6’798.17 | -3’234.78 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 40.11 | 43.32 | 46.68 | 50.24 | 54.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’915.22 | 47’794.69 | 52’634.96 | 54’471.90 | 56’377.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’283.57 | 14’744.14 | 12’948.29 | 8’796.67 | 8’883.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’401.45 | 3’443.42 | 3’485.94 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 25’331.95 | 28’499.88 | 31’597.30 | 34’399.30 | 37’018.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’902.57 | 103’497.48 | 112’222.30 | 119’670.95 | 120’477.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xcel Energy Inc. Aktie Analysen
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