Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
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BTT
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Xcel Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xcel Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.24 USD | 50.98 | 1.02 | 16.31 | +13.68% | +2.96% | +1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 78.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XCEL ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.8% | |
| KGV | 16.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xcel Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.24 USD | 50.98 | -126.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Xcel Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NASDAQ US6311031081 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu Xcel Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’822.59 | 17’319.26 | 18’691.24 | 20’049.25 | 21’361.03 |
| Dividende | 2.40 | 2.52 | 2.59 | 2.66 | 2.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.12 % | 3.21 % | 3.29 % | 3.41 % |
| Gewinn/Aktie | 4.11 | 4.54 | 5.01 | 5.48 | 5.92 |
| KGV | 19.63 | 17.77 | 16.11 | 14.72 | 13.63 |
| EBIT in Mio. | 3’523.94 | 4’280.63 | 5’065.16 | 5’689.24 | 6’275.89 |
| EBITDA in Mio. | 6’889.26 | 8’096.56 | 9’315.71 | 10’319.02 | 11’165.23 |
| Gewinn in Mio. | 2’591.13 | 2’980.59 | 3’396.13 | 3’781.28 | 4’168.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’586.05 | 2’982.15 | 3’402.20 | 3’845.05 | 4’265.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’391.57 | 2’783.98 | 3’217.45 | 3’555.98 | 3’945.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’462.83 | 2’798.30 | 3’114.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.11 | 4.54 | 5.01 | 5.48 | 5.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.12 | 4.54 | 5.00 | 5.50 | 5.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’767.01 | 12’004.19 | 13’111.99 | 13’289.00 | 14’135.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’392.17 | -15’171.67 | -12’691.67 | -11’362.50 | -11’147.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’013.54 | 6’522.24 | 7’269.46 | 8’307.40 | 8’938.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6’764.96 | 7’108.35 | 4’334.18 | 3’374.71 | 2’342.75 |
| Cashflow/Aktie | 9.65 | 9.92 | 10.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -5’785.66 | -6’963.83 | -3’399.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 40.13 | 43.38 | 46.78 | 50.24 | 54.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’507.58 | 48’494.02 | 53’413.39 | 53’742.40 | 55’502.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’701.81 | 15’275.00 | 13’231.25 | 10’135.00 | 10’526.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’347.80 | 3’446.64 | 3’489.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 25’979.53 | 29’187.72 | 32’251.42 | 36’131.77 | 39’379.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’628.98 | 103’257.84 | 112’025.91 | 120’304.53 | 125’287.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xcel Energy Inc. Aktie Analysen
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