Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
70.75
USD
0.36
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0.50%
02.05.2025
BTT
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Xcel Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xcel Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.75 USD | 40.13 | 0.97 | 15.85 | +12.11% | +3.31% | +0.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XCEL ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.48% | |
| KGV | 15.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xcel Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.75 USD | 40.13 | -167.00 | 231.00 | 0.14 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Xcel Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu Xcel Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’070.38 | 15’970.30 | 16’961.41 | 18’529.40 | 19’986.05 |
| Dividende | 2.30 | 2.41 | 2.52 | 2.62 | 2.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.41 % | 3.56 % | 3.70 % | 3.90 % |
| Gewinn/Aktie | 3.82 | 4.13 | 4.46 | 4.82 | 5.18 |
| KGV | 18.55 | 17.14 | 15.87 | 14.69 | 13.66 |
| EBIT in Mio. | 3’229.40 | 3’704.93 | 4’155.70 | 4’459.15 | 4’847.70 |
| EBITDA in Mio. | 6’185.32 | 6’931.25 | 7’660.08 | 8’962.00 | 9’787.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’223.37 | 2’471.73 | 2’729.93 | 3’033.90 | 3’304.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’233.64 | 2’492.57 | 2’742.06 | 3’033.90 | 3’304.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’056.04 | 2’293.79 | 2’560.14 | 2’884.10 | 2’937.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’122.68 | 2’379.18 | 2’603.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.82 | 4.13 | 4.46 | 4.82 | 5.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.82 | 4.14 | 4.49 | 4.84 | 5.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’037.39 | 10’870.61 | 11’636.71 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’050.33 | -9’870.33 | -10’622.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’415.34 | 5’958.04 | 6’513.29 | 6’990.75 | 8’243.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’826.07 | 3’422.68 | 3’472.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.77 | 9.22 | 9.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -4’648.94 | -2’691.21 | -927.16 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 36.11 | 38.71 | 41.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’195.11 | 37’899.27 | 40’904.73 | 41’131.50 | 42’267.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’038.71 | 9’949.17 | 9’548.54 | 7’537.00 | 7’840.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’046.09 | 3’056.38 | 3’066.98 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’631.09 | 22’522.60 | 24’548.98 | 27’879.50 | 29’571.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’113.81 | 84’828.95 | 91’369.44 | 98’132.75 | 97’750.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xcel Energy Inc. Aktie Analysen
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