Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
75.82
USD
-0.69
USD
-0.90 %
22.01.2026
BTT
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Xcel Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xcel Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.82 USD | 44.73 | 0.99 | 15.45 | +12.19% | +3.12% | +6.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XCEL ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.22% | |
| KGV | 15.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xcel Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.82 USD | 44.73 | -110.00 | 223.00 | 0.18 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Xcel Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
Schätzungen zu Xcel Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’964.27 | 17’120.75 | 18’168.93 | 19’583.15 |
| Dividende | 2.38 | 2.47 | 2.53 | 2.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.26 % | 3.33 % | 3.45 % |
| Gewinn/Aktie | 4.12 | 4.53 | 4.95 | 5.35 |
| KGV | 18.41 | 16.74 | 15.32 | 14.18 |
| EBIT in Mio. | 3’605.04 | 4’208.14 | 4’655.20 | 5’196.58 |
| EBITDA in Mio. | 6’940.63 | 7’899.97 | 8’575.33 | 9’127.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’510.03 | 2’834.36 | 3’262.50 | 3’516.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’515.64 | 2’827.47 | 3’303.50 | 3’473.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’291.72 | 2’598.67 | 2’910.45 | 3’146.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’364.59 | 2’618.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.12 | 4.53 | 4.95 | 5.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.12 | 4.52 | 4.93 | 5.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’733.04 | 11’626.81 | 12’410.00 | 13’257.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’031.00 | -12’840.00 | -9’970.00 | -10’540.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’301.83 | 7’053.67 | 7’735.23 | 8’356.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’734.85 | 4’304.08 | 2’749.00 | 2’894.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.54 | 10.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -6’502.21 | -6’947.43 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 39.69 | 42.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’451.95 | 48’304.52 | 52’234.50 | 53’633.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’119.44 | 14’311.00 | 12’431.33 | 9’535.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’301.08 | 3’311.89 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 24’792.46 | 27’745.49 | 31’332.27 | 34’009.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 89’546.41 | 100’079.23 | 107’232.27 | 111’571.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xcel Energy Inc. Aktie Analysen
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