Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
80.43
USD
-0.12
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-0.15 %
07.05.2026
BTT
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Xcel Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xcel Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.43 USD | 50.67 | 1.01 | 16.34 | +13.56% | +2.95% | -9.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XCEL ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.93% | |
| KGV | 16.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xcel Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.43 USD | 50.67 | -85.00 | 197.00 | 0.19 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Xcel Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| NTPC INE733E01010 |
|
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 |
Schätzungen zu Xcel Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’929.94 | 17’329.64 | 18’743.04 | 20’202.36 | 21’507.00 |
| Dividende | 2.39 | 2.51 | 2.59 | 2.67 | 2.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.12 % | 3.23 % | 3.31 % | 3.44 % |
| Gewinn/Aktie | 4.11 | 4.54 | 5.00 | 5.45 | 5.89 |
| KGV | 19.55 | 17.73 | 16.10 | 14.77 | 13.67 |
| EBIT in Mio. | 3’555.96 | 4’273.34 | 5’060.52 | 5’637.30 | 6’180.14 |
| EBITDA in Mio. | 6’985.66 | 8’141.61 | 9’253.43 | 10’095.62 | 10’874.49 |
| Gewinn in Mio. | 2’571.00 | 2’943.40 | 3’366.76 | 3’682.32 | 4’037.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’558.66 | 2’932.68 | 3’362.00 | 3’678.20 | 4’048.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’355.79 | 2’730.13 | 3’160.24 | 3’390.22 | 3’736.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’510.96 | 2’796.31 | 3’117.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.11 | 4.54 | 5.00 | 5.45 | 5.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.12 | 4.54 | 4.98 | 5.40 | 5.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’796.10 | 11’871.03 | 13’215.95 | 13’207.00 | 14’042.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’407.50 | -15’192.50 | -12’712.50 | -10’355.00 | -9’535.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’188.91 | 6’863.67 | 7’675.69 | 8’400.30 | 9’025.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’337.29 | 6’485.85 | 3’803.50 | 2’274.43 | 480.49 |
| Cashflow/Aktie | 9.46 | 9.91 | 10.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -6’389.82 | -6’798.17 | -3’234.78 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 40.11 | 43.32 | 46.68 | 50.24 | 54.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’816.73 | 47’835.35 | 52’784.13 | 54’471.90 | 56’377.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’750.00 | 15’295.71 | 13’314.29 | 9’390.00 | 9’410.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’401.45 | 3’443.42 | 3’485.94 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 25’900.09 | 29’086.08 | 32’127.50 | 35’926.80 | 38’777.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’975.57 | 103’604.81 | 112’269.30 | 119’815.45 | 120’477.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xcel Energy Inc. Aktie Analysen
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