Nike Aktie 957150 / US6541061031
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BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10 EUR | 53.98 | 1.07 | 16.46 | +12.99% | +4.7% | -7.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "35.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.26% | |
| KGV | 16.46 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.99% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.7% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10 EUR | 53.98 | 38.00 | 399.00 | 0.80 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| ANTA SPORTS PRODUCTS KYG040111059 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’473.07 | 44’024.31 | 45’581.55 | 48’566.65 | |
| Dividende | 1.56 | 1.64 | 1.73 | 1.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.61 % | 4.83 % | 5.11 % | 5.16 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.36 | 1.60 | 1.96 | 2.41 | 3.00 |
| KGV | 24.92 | 21.12 | 17.31 | 14.04 | 11.29 |
| EBIT in Mio. | 2’525.81 | 3’040.88 | 3’668.78 | 4’608.98 | |
| EBITDA in Mio. | 3’253.85 | 3’728.62 | 4’469.75 | 5’383.39 | |
| Gewinn in Mio. | 2’014.32 | 2’400.26 | 2’908.95 | 3’576.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’129.51 | 2’532.17 | 2’991.78 | 3’629.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’582.68 | 3’042.08 | 3’600.51 | 4’487.62 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’723.60 | 3’066.42 | 4’071.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.36 | 1.60 | 1.96 | 2.41 | 3.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | 1.70 | 2.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’040.52 | 18’514.56 | 19’642.07 | 20’040.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -636.17 | -664.50 | -268.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’608.46 | 3’764.78 | 3’860.61 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’133.33 | -2’794.50 | -2’549.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.11 | 2.29 | 2.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’517.11 | 2’461.12 | 2’934.55 | 3’513.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.70 | 1.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.82 | 9.67 | 9.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 776.18 | 1’392.54 | 1’325.75 | 3’215.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 756.29 | 782.20 | 701.79 | 929.06 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’392.60 | 15’359.17 | 15’776.83 | 15’416.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’836.34 | 14’773.48 | 14’728.84 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 37’946.33 | 38’424.89 | 38’379.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 07:54 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 02.10.26 | Nike Verkaufen | DZ BANK | |
| 02.10.26 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.10.26 | Nike Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.10.26 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 02.10.26 | Nike Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.26 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.09.26 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.09.26 | Nike Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.09.26 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets |