Nike Aktie 957150 / US6541061031
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.78 EUR | 107.72 | 0.77 | 33.13 | +23.27% | +2.31% | +15.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "61.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.62% Aufschlag. | |
| KGV | 33.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.78 EUR | 107.72 | 21.00 | 321.00 | 0.90 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| SKECHERS USA US8305661055 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’757.25 | 49’222.54 | 51’634.77 | 57’244.61 | 58’265.00 |
| Dividende | 1.56 | 1.68 | 1.83 | 1.92 | 2.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.34 % | 2.54 % | 2.67 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 2.49 | 3.00 | 3.47 | 4.25 |
| KGV | 43.59 | 28.95 | 24.00 | 20.76 | 16.93 |
| EBIT in Mio. | 3’014.84 | 4’380.34 | 5’223.22 | 6’078.15 | 7’336.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’719.22 | 5’014.92 | 5’890.40 | 6’971.44 | 8’247.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’441.18 | 3’618.18 | 4’310.23 | 4’989.28 | 5’995.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’500.57 | 3’663.25 | 4’288.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’063.65 | 4’437.89 | 5’309.35 | 6’173.88 | 7’401.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’112.34 | 4’714.76 | 6’106.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.65 | 2.49 | 3.00 | 3.47 | 4.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 2.45 | 2.79 | 3.73 | 4.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’444.22 | 21’138.76 | 22’588.88 | 24’702.00 | 26’107.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -935.67 | -1’003.67 | -790.25 | -886.00 | -874.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’147.11 | 4’377.94 | 5’447.71 | 6’323.00 | 6’762.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’807.17 | -3’406.83 | -3’573.50 | -5’414.00 | -5’865.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.87 | 3.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’219.37 | 3’305.52 | 4’406.56 | 4’815.33 | 5’888.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.20 | 2.06 | 3.13 | 3.80 | 4.17 |
| Buchwert/Aktie | 8.92 | 9.14 | 9.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -150.37 | 165.09 | -343.88 | -1’563.10 | -434.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 913.54 | 965.59 | 866.98 | 1’034.12 | 874.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’390.61 | 16’776.31 | 17’218.00 | 18’183.00 | 18’771.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’243.19 | 13’445.30 | 14’061.70 | 12’724.00 | 12’854.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’447.14 | 36’929.86 | 38’931.20 | 37’141.00 | 37’765.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 02.10.25 | Nike Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.10.25 | Nike Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.10.25 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 01.10.25 | Nike Kaufen | DZ BANK | |
| 01.10.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 01.10.25 | Nike Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.10.25 | Nike Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.25 | Nike Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.09.25 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. |