BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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19:18:41
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.75 EUR | 44.64 | 1.51 | 12.86 | +14.12% | +5.29% | -2.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "41.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.75 EUR | 44.64 | 74.00 | 200.00 | 1.44 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’417.69 | 64’654.65 | 66’614.35 | 68’347.57 | 67’939.50 |
| Dividende | 2.31 | 2.38 | 2.47 | 2.43 | 2.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.37 % | 5.54 % | 5.74 % | 5.64 % | 5.70 % |
| Gewinn/Aktie | 2.52 | 2.97 | 3.70 | 4.14 | 4.47 |
| KGV | 17.08 | 14.51 | 11.64 | 10.40 | 9.62 |
| EBIT in Mio. | 3’315.30 | 3’731.47 | 4’420.21 | 4’748.56 | 4’630.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’352.89 | 8’004.19 | 8’644.55 | 9’093.40 | 9’104.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’678.16 | 2’440.56 | 2’943.47 | 3’150.42 | 2’974.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’153.35 | 2’654.22 | 3’124.58 | 3’314.67 | 3’089.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’432.92 | 3’321.81 | 3’985.39 | 4’229.50 | 4’032.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’348.22 | 3’257.05 | 3’851.07 | 3’604.33 | 4’032.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 2.91 | 3.21 | 3.10 | 3.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’113.50 | 17’736.38 | 18’596.14 | 19’741.00 | 20’867.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’390.24 | -2’698.45 | -3’650.91 | -2’616.00 | -2’716.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’703.18 | 6’422.06 | 6’893.61 | 7’559.00 | 7’851.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’117.78 | -3’525.03 | -3’451.41 | -4’460.00 | -4’337.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.74 | 6.64 | 7.39 | 8.62 | 10.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 680.20 | 2’609.27 | 3’128.56 | 3’694.43 | 3’957.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.73 | 3.09 | 3.17 | 3.96 | 5.16 |
| Buchwert/Aktie | 38.81 | 39.12 | 39.95 | 39.38 | 42.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’542.34 | 19’223.02 | 19’004.28 | 15’878.66 | 14’936.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’017.60 | 2’018.80 | 2’007.25 | 2’143.00 | 2’221.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’949.65 | 4’049.41 | 3’715.75 | 3’364.00 | 3’330.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’634.32 | 9’687.16 | 9’981.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’908.74 | 34’734.66 | 34’779.40 | 33’907.50 | 35’316.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’259.96 | 79’270.33 | 79’321.44 | 77’720.50 | 78’699.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 30.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 29.10.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 29.10.25 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 14.10.25 | BASF Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |