BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
45.86
EUR
0.23
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25.07.2025
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.75 EUR | 44.22 | 1.35 | 12.08 | +11.02% | +5.33% | -1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "41.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.53% | |
| KGV | 12.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.75 EUR | 44.22 | 63.00 | 196.00 | 1.35 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’642.70 | 66’959.78 | 69’460.33 | 73’382.93 | 74’000.00 |
| Dividende | 2.29 | 2.41 | 2.52 | 2.51 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.02 % | 5.27 % | 5.51 % | 5.50 % | 5.48 % |
| Gewinn/Aktie | 2.83 | 3.54 | 4.20 | 5.22 | 5.78 |
| KGV | 16.11 | 12.89 | 10.86 | 8.75 | 7.90 |
| EBIT in Mio. | 3’492.14 | 4’253.90 | 4’983.87 | 5’959.18 | 5’995.33 |
| EBITDA in Mio. | 7’546.03 | 8’481.93 | 9’291.63 | 10’175.62 | 10’162.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’066.53 | 2’825.75 | 3’398.45 | 4’115.79 | 4’246.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’481.06 | 3’121.61 | 3’681.88 | 4’303.79 | 4’433.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’708.84 | 3’824.93 | 4’591.90 | 5’396.99 | 5’648.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’593.59 | 3’696.91 | 4’426.44 | 4’880.33 | 5’648.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.02 | 2.98 | 3.66 | 4.14 | 4.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’789.17 | 19’186.17 | 20’362.50 | 24’160.00 | 25’346.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’790.14 | -3’825.43 | -3’684.17 | -3’500.00 | -3’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’762.95 | 6’672.94 | 7’404.94 | 8’748.50 | 9’034.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’326.06 | -2’674.46 | -3’351.20 | -4’113.00 | -4’206.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.14 | 6.98 | 7.88 | 9.78 | 11.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 747.96 | 2’488.46 | 3’482.50 | 4’193.47 | 4’429.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 2.56 | 3.51 | 4.57 | 6.09 |
| Buchwert/Aktie | 39.45 | 40.09 | 41.16 | 43.24 | 47.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’533.68 | 19’928.42 | 19’207.87 | 16’266.55 | 13’426.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’071.80 | 2’119.20 | 2’141.25 | 2’461.00 | 2’550.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’106.53 | 4’072.67 | 3’800.00 | 3’840.33 | 4’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’652.00 | 9’745.50 | 10’100.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’664.52 | 36’064.00 | 36’741.92 | 39’432.50 | 44’244.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’911.30 | 81’093.60 | 81’480.44 | 83’497.50 | 86’578.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 23.07.25 | BASF Reduce | Baader Bank | |
| 17.07.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 14.07.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 14.07.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 14.07.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 11.07.25 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.06.25 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.06.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 25.06.25 | BASF Neutral | UBS AG |