BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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18:22:01
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.01 EUR | 44.79 | 1.43 | 11.19 | +10.67% | +5.32% | +1.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "41.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.98% | |
| KGV | 11.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.01 EUR | 44.79 | 71.00 | 200.00 | 1.31 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’229.05 | 67’692.82 | 70’307.03 | 74’343.16 | 74’955.00 |
| Dividende | 2.30 | 2.42 | 2.53 | 2.49 | 2.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.44 % | 5.72 % | 5.98 % | 5.88 % | 5.79 % |
| Gewinn/Aktie | 3.09 | 3.76 | 4.44 | 5.84 | 6.96 |
| KGV | 13.70 | 11.26 | 9.53 | 7.24 | 6.08 |
| EBIT in Mio. | 3’695.78 | 4’503.61 | 5’257.87 | 6’466.80 | 6’513.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’767.85 | 8’749.33 | 9’576.12 | 10’643.01 | 10’146.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’204.35 | 2’971.18 | 3’542.42 | 4’421.72 | 4’714.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’703.97 | 3’291.56 | 3’854.29 | 4’615.72 | 4’911.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’991.20 | 4’035.80 | 4’793.40 | 5’764.32 | 6’257.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’895.62 | 3’969.77 | 4’741.16 | 5’173.00 | 6’257.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 3.17 | 3.80 | 4.42 | 5.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’053.83 | 19’416.00 | 20’614.17 | 24’559.00 | 25’766.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’718.88 | -3’879.63 | -3’692.43 | -3’500.00 | -3’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’759.01 | 6’755.61 | 7’517.98 | 8’770.50 | 9’110.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’258.80 | -2’625.40 | -3’474.74 | -4’113.00 | -4’206.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.19 | 7.02 | 7.90 | 9.83 | 12.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 537.95 | 2’632.00 | 3’802.03 | 4’300.59 | 4’536.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 2.74 | 3.62 | 4.60 | 6.17 |
| Buchwert/Aktie | 39.80 | 40.50 | 41.64 | 43.74 | 48.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’380.42 | 19’703.21 | 18’883.43 | 16’193.44 | 12’885.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’092.60 | 2’139.80 | 2’167.50 | 2’501.00 | 2’592.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’199.44 | 4’097.88 | 3’814.53 | 3’840.33 | 4’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’582.50 | 9’836.00 | 10’189.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’822.29 | 36’433.75 | 37’074.24 | 39’876.50 | 45’028.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’178.30 | 81’416.60 | 81’941.22 | 83’959.00 | 87’595.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 27.06.25 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.06.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 25.06.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 25.06.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.06.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 23.06.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.06.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.06.25 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.06.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.06.25 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |