BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
51.66
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0.72 %
20:13:36
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.94 EUR | 51.69 | 1.19 | 14.44 | +12.76% | +4.35% | -0.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "51.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.06% | |
| KGV | 14.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.94 EUR | 51.69 | -69.00 | 209.00 | 0.67 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DHL AG DE0005552004 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDE IE000S9YS762 |
|
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’573.11 | 64’738.30 | 66’862.60 | 69’788.12 | 70’756.00 |
| Dividende | 2.27 | 2.31 | 2.34 | 2.45 | 2.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.45 % | 4.53 % | 4.59 % | 4.80 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 3.13 | 3.00 | 3.61 | 4.21 | 4.80 |
| KGV | 16.30 | 17.03 | 14.13 | 12.13 | 10.64 |
| EBIT in Mio. | 3’565.35 | 3’640.75 | 4’194.11 | 4’853.44 | 5’321.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’561.69 | 7’716.09 | 8’353.15 | 9’089.62 | 9’405.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’588.35 | 2’314.94 | 2’767.43 | 3’282.50 | 3’275.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’659.88 | 2’484.22 | 2’960.92 | 3’323.00 | 3’352.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’950.76 | 3’166.46 | 3’747.01 | 4’350.92 | 4’369.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’802.64 | 3’048.64 | 3’573.33 | 3’787.50 | 4’369.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.99 | 2.59 | 3.15 | 3.50 | 4.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’651.83 | 16’954.83 | 17’748.40 | 18’250.00 | 19’052.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -762.80 | -3’179.60 | -3’490.50 | -3’762.00 | -3’843.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’200.05 | 6’506.29 | 6’629.47 | 7’915.00 | 8’449.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’335.25 | -3’131.60 | -2’708.25 | -2’821.00 | -2’897.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.94 | 6.07 | 7.01 | 9.72 | 10.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’414.07 | 3’012.66 | 3’043.05 | 3’904.76 | 4’157.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.91 | 3.15 | 3.28 | 5.14 | 5.70 |
| Buchwert/Aktie | 39.04 | 39.54 | 40.27 | 47.12 | 48.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’920.51 | 14’393.56 | 13’764.78 | 11’555.25 | 10’514.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’018.00 | 2’055.00 | 2’050.33 | 2’043.00 | 2’101.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’537.41 | 3’250.65 | 3’382.19 | 4’023.00 | 4’646.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’428.33 | 6’484.33 | 9’339.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’813.56 | 33’415.18 | 33’326.26 | 39’367.00 | 40’428.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’890.66 | 75’530.60 | 74’735.79 | 84’324.00 | 86’181.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 29.09.26 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 28.09.26 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.09.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.09.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 24.09.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 11.09.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.26 | BASF Neutral | UBS AG |