K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
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19:13:35
BMN
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.48 EUR | 3.2 | 0.56 | 20.77 | +11.08% | +0.64% | -0.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "16.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.56 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 20.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.48 EUR | 3.20 | -133.00 | 343.00 | 0.06 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KLOECKNER & CO DE000KC01000 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’843.04 | 3’850.50 | 3’863.28 | 3’800.73 | 3’854.75 |
| Dividende | 0.08 | 0.14 | 0.25 | 0.23 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.90 % | 1.61 % | 1.46 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 1.11 | 0.93 | 0.75 | 0.64 | 0.30 |
| KGV | 13.89 | 16.62 | 20.45 | 23.87 | 52.05 |
| EBIT in Mio. | 254.07 | 229.56 | 212.61 | 238.75 | 265.20 |
| EBITDA in Mio. | 700.52 | 667.30 | 664.62 | 612.50 | 551.10 |
| Gewinn in Mio. | 185.22 | 162.30 | 148.33 | 166.96 | 188.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 199.94 | 164.63 | 147.41 | 154.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 215.72 | 215.44 | 209.28 | 237.64 | 268.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 146.60 | 191.25 | 143.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 0.91 | 0.80 | 0.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 563.96 | 578.42 | 598.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -596.75 | -511.25 | -481.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 600.50 | 505.99 | 504.23 | 652.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25.75 | -22.00 | -30.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.73 | 3.28 | 2.94 | 3.20 | 3.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 93.79 | 74.73 | 147.49 | 86.72 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.49 | 0.88 | 0.74 | 1.30 |
| Buchwert/Aktie | 27.84 | 28.59 | 29.36 | 30.23 | 31.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 334.62 | 273.30 | 164.66 | 83.02 | -456.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 579.01 | 524.34 | 463.24 | 441.49 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 208.50 | 212.50 | 211.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’974.95 | 5’109.52 | 5’208.92 | 5’344.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’895.46 | 8’067.66 | 8’235.48 | 8’225.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 06:22 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.26 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 12.05.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.26 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 22.04.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.04.26 | K+S Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.03.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG |