K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
14.73
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12:01:32
BMN
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.74 EUR | 3.03 | 0.6 | 16.48 | +8.75% | +1.1% | -8.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "16.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 16.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.74 EUR | 3.03 | -101.00 | 265.00 | 0.21 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
|
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
|
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’917.26 | 3’950.22 | 3’983.17 | 3’984.50 | 3’661.50 |
| Dividende | 0.12 | 0.18 | 0.35 | 0.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 1.21 % | 2.38 % | 2.32 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 1.18 | 1.17 | 1.12 | 1.19 | 0.40 |
| KGV | 12.63 | 12.68 | 13.28 | 12.54 | 37.58 |
| EBIT in Mio. | 377.95 | 293.22 | 296.92 | 309.98 | 119.85 |
| EBITDA in Mio. | 741.36 | 731.67 | 744.66 | 748.10 | 579.85 |
| Gewinn in Mio. | 371.80 | 216.00 | 206.85 | 334.46 | 191.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 214.58 | 227.00 | 218.46 | 486.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 448.04 | 296.83 | 312.46 | 477.22 | 273.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 100.00 | 242.00 | 201.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 1.34 | 1.32 | 2.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 988.20 | 827.00 | 881.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -738.00 | -623.75 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 686.58 | 683.13 | 686.01 | 1’129.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 203.50 | -22.25 | -31.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.97 | 3.81 | 3.82 | 4.11 | 3.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 60.92 | 125.06 | 192.41 | 300.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.70 | 1.60 | 1.37 | |
| Buchwert/Aktie | 28.68 | 29.83 | 30.58 | 34.43 | 31.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 365.33 | 440.93 | 327.24 | -193.58 | -468.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 597.16 | 540.38 | 470.30 | 482.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 209.50 | 212.50 | 213.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’178.31 | 5’388.24 | 5’532.43 | 6’834.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’350.81 | 8’527.53 | 8’606.50 | 9’054.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 28.09.26 | K+S Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.26 | K+S Kaufen | DZ BANK | |
| 04.09.26 | K+S Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.08.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.26 | K+S Kaufen | DZ BANK | |
| 13.08.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.07.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.07.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. |