K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
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1.06 %
21:44:15
BMN
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06 EUR | 3.43 | 0.67 | 14.97 | +9.27% | +0.78% | +14.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "14.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.04% Aufschlag. | |
| KGV | 14.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.06 EUR | 3.43 | -99.00 | 288.00 | 0.22 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
|
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
|
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| INDUS HOLDING DE0006200108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’887.93 | 3’905.97 | 3’924.61 | 3’867.67 | 3’661.50 |
| Dividende | 0.12 | 0.19 | 0.32 | 0.33 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 1.18 % | 2.03 % | 2.03 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 1.23 | 1.12 | 1.26 | 0.40 |
| KGV | 12.79 | 12.98 | 14.29 | 12.71 | 40.41 |
| EBIT in Mio. | 368.92 | 298.46 | 297.36 | 333.97 | 119.85 |
| EBITDA in Mio. | 729.60 | 713.40 | 722.83 | 761.47 | 579.85 |
| Gewinn in Mio. | 381.04 | 222.98 | 208.95 | 345.46 | 191.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 225.34 | 225.61 | 220.00 | 508.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 430.21 | 295.05 | 307.74 | 493.22 | 273.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -9.00 | 232.00 | 229.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 1.31 | 1.25 | 2.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 820.67 | 660.67 | 708.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -785.67 | -516.67 | -500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 649.37 | 683.14 | 677.18 | 1’094.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 175.67 | -25.33 | -41.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.69 | 3.60 | 3.54 | 4.18 | 3.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 12.15 | 116.09 | 170.12 | 336.41 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.63 | 0.86 | 1.48 | 1.37 |
| Buchwert/Aktie | 28.48 | 29.59 | 30.17 | 33.88 | 31.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 269.89 | 283.42 | 182.52 | -355.88 | -468.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 598.91 | 534.84 | 463.73 | 482.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 210.00 | 213.00 | 213.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’158.50 | 5’363.33 | 5’480.20 | 6’650.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’289.50 | 8’497.00 | 8’467.00 | 9’054.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 14.08.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.26 | K+S Kaufen | DZ BANK | |
| 13.08.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.07.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.07.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.06.26 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 03.06.26 | K+S Halten | DZ BANK |