easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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BMN
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easyJet plc Aktie Analysen & Prognosen
easyJet plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.23 GBP | 5.3 | 1.99 | 5.92 | +8.93% | +2.85% | +8.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "489" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 474.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASYJET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
easyJet plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.23 GBP | 5.30 | -12.00 | 320.00 | 0.96 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
easyJet plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| TAYLOR WIMPEY GB0008782301 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Schätzungen zu easyJet in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’111.86 | 10’724.85 | 11’449.54 | 12’645.20 | 13’318.79 |
| Dividende | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.97 % | 3.18 % | 3.78 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.92 | 0.90 |
| KGV | 7.52 | 6.91 | 6.30 | 5.74 | 5.86 |
| EBIT in Mio. | 717.45 | 774.48 | 858.37 | 975.60 | 893.29 |
| EBITDA in Mio. | 1’543.42 | 1’646.36 | 1’792.72 | 2’010.71 | 2’218.74 |
| Gewinn in Mio. | 530.44 | 574.16 | 633.25 | 716.94 | 679.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 536.35 | 584.24 | 659.18 | 710.56 | 679.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 703.70 | 760.10 | 838.67 | 954.33 | 906.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 697.49 | 756.94 | 871.18 | 937.55 | 1’037.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 0.78 | 0.88 | 1.00 | 1.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’200.00 | -1’700.00 | -2’300.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’713.16 | 1’795.71 | 1’943.27 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90.63 | -106.83 | -121.37 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.11 | 2.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 514.20 | 235.89 | -175.74 | -420.58 | -90.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.67 | 0.24 | -0.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.48 | 5.12 | 5.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -420.35 | -295.23 | 249.55 | 53.75 | -514.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’095.00 | 1’497.77 | 1’994.63 | 2’365.10 | 2’166.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’441.63 | 3’932.62 | 4’485.42 | 4’963.39 | 5’483.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’537.08 | 12’264.84 | 13’007.28 | 13’508.50 | 14’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
easyJet plc Aktie Analysen
| 06.05.25 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | easyJet Buy | UBS AG | |
| 22.04.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.04.25 | easyJet Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.04.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.04.25 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | easyJet Overweight | Barclays Capital | |
| 27.03.25 | easyJet Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.25 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research |