easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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BMN
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easyJet plc Aktie Analysen & Prognosen
easyJet plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.80 GBP | 4.91 | 2.09 | 5.97 | +9.3% | +3.15% | +2.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "462.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 469.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EASYJET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
easyJet plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.80 GBP | 4.91 | 14.00 | 238.00 | 0.91 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
easyJet plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| JUNEYAO AIRL CNE100001ZY0 |
|
| SPRING AIRLINES CNE100001V45 |
Schätzungen zu easyJet in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’114.61 | 10’766.36 | 11’589.34 | 12’596.35 | 14’435.32 |
| Dividende | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 3.00 % | 3.39 % | 3.69 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 0.86 | 0.89 |
| KGV | 7.46 | 6.76 | 6.01 | 5.70 | 5.53 |
| EBIT in Mio. | 675.27 | 749.43 | 846.06 | 941.10 | 953.07 |
| EBITDA in Mio. | 1’920.59 | 2’287.50 | |||
| Gewinn in Mio. | 493.15 | 546.28 | 612.23 | 659.91 | 670.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 492.86 | 548.70 | 637.25 | 670.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 653.96 | 726.95 | 819.46 | 896.48 | 894.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 647.75 | 730.57 | 846.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’138.10 | 10’706.60 | 11’583.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -861.50 | -1’589.00 | -2’189.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’562.33 | 1’735.79 | 1’930.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.31 | -207.17 | -216.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.12 | 2.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 353.15 | 93.38 | -267.03 | -982.91 | -814.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.13 | -0.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.26 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -497.94 | -390.17 | 271.73 | 1’286.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’083.46 | 1’526.03 | 2’983.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’684.20 | 9’058.50 | 9’779.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’375.13 | 3’843.05 | 4’396.52 | 4’746.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’476.70 | 12’144.35 | 13’001.18 | 13’911.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
easyJet plc Aktie Analysen
| 21.10.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.10.25 | easyJet Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.10.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.10.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.10.25 | easyJet Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.09.25 | easyJet Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.25 | easyJet Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.09.25 | easyJet Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.09.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research |