easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
5.56
EUR
-0.12
EUR
-2.15 %
28.10.2025
BMN
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easyJet plc Aktie Analysen & Prognosen
easyJet plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.52 EUR | 4.82 | 2.07 | 6.04 | +9.42% | +3.11% | +2.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "462.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 470.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EASYJET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
easyJet plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.52 EUR | 4.82 | 11.00 | 238.00 | 0.91 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
easyJet plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERDEEN GROUP GB00BF8Q6K64 |
|
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| CHINA EASTERN AIRLINE CNE000000TR0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
Schätzungen zu easyJet in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’105.23 | 10’755.20 | 11’567.93 | 12’596.35 | 14’435.32 |
| Dividende | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 3.03 % | 3.42 % | 3.75 % | 4.53 % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 0.86 | 0.89 |
| KGV | 7.40 | 6.69 | 5.94 | 5.62 | 5.45 |
| EBIT in Mio. | 672.13 | 745.78 | 842.18 | 941.10 | 953.07 |
| EBITDA in Mio. | 1’473.72 | 1’603.81 | 1’767.69 | 1’920.59 | 2’287.50 |
| Gewinn in Mio. | 489.26 | 544.05 | 610.64 | 659.91 | 670.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 487.23 | 545.24 | 629.97 | 670.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 650.87 | 725.59 | 816.65 | 908.52 | 894.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 647.75 | 730.57 | 846.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.65 | 0.74 | 0.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’639.20 | 8’141.95 | 11’583.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -861.50 | -1’589.00 | -2’189.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’562.33 | 1’735.79 | 1’930.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.31 | -207.17 | -216.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.11 | 2.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 345.84 | 93.33 | -267.03 | -982.91 | -814.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.16 | -0.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.42 | 5.03 | 5.79 | 6.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -492.72 | -385.95 | 209.45 | 1’286.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’082.95 | 1’525.68 | 2’983.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’684.20 | 9’058.50 | 9’779.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’369.80 | 3’837.71 | 4’396.52 | 4’746.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’678.12 | 12’515.38 | 13’001.18 | 13’911.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
easyJet plc Aktie Analysen
| 21.10.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.10.25 | easyJet Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.10.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.10.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.10.25 | easyJet Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.09.25 | easyJet Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.25 | easyJet Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.09.25 | easyJet Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.09.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research |