easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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0.04
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0.66 %
09.10.2025
BMN
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easyJet plc Aktie Analysen & Prognosen
easyJet plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.72 GBP | 5.09 | 2.17 | 5.68 | +9.36% | +2.96% | -7.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "499.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 538.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASYJET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
easyJet plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.72 GBP | 5.09 | -19.00 | 277.00 | 0.95 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
easyJet plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
Schätzungen zu easyJet in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’112.71 | 10’764.88 | 11’610.47 | 12’567.29 | 14’435.00 |
| Dividende | 0.22 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.18 % | 3.61 % | 4.22 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 0.74 | 0.83 | 0.89 | 0.89 |
| KGV | 7.15 | 6.41 | 5.69 | 5.29 | 5.29 |
| EBIT in Mio. | 672.60 | 749.49 | 848.88 | 965.10 | 953.07 |
| EBITDA in Mio. | 1’473.23 | 1’598.50 | 1’764.90 | 1’941.84 | 2’287.00 |
| Gewinn in Mio. | 670.00 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 670.00 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 894.00 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 648.58 | 731.40 | 847.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.65 | 0.74 | 0.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’138.10 | 10’706.60 | 11’583.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -861.50 | -1’589.00 | -2’189.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’563.18 | 1’736.50 | 1’931.16 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.31 | -207.17 | -216.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.11 | 2.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -814.00 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.13 | -0.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.37 | 4.95 | 5.71 | 6.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -426.92 | -331.80 | 245.79 | 1’168.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’983.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’684.20 | 9’058.50 | 9’779.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’379.87 | 3’852.06 | 4’397.70 | 4’973.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’476.62 | 12’144.39 | 13’001.11 | 14’168.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
easyJet plc Aktie Analysen
| 09.10.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.10.25 | easyJet Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.09.25 | easyJet Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.25 | easyJet Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.09.25 | easyJet Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.09.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.09.25 | easyJet Buy | UBS AG | |
| 20.08.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research |