easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
5.66
EUR
-0.10
EUR
-1.77 %
25.07.2025
BMN
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easyJet plc Aktie Analysen & Prognosen
easyJet plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.76 EUR | 5.09 | 2.17 | 5.68 | +9.36% | +2.96% | -7.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "499.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 538.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASYJET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
easyJet plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.76 EUR | 5.09 | -19.00 | 277.00 | 0.95 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
easyJet plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
Schätzungen zu easyJet in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’118.39 | 10’756.93 | 11’579.02 | 12’538.14 | 14’390.42 |
| Dividende | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 3.08 % | 3.46 % | 4.02 % | 4.84 % |
| Gewinn/Aktie | 0.67 | 0.76 | 0.84 | 0.91 | 0.96 |
| KGV | 7.38 | 6.54 | 5.88 | 5.47 | 5.17 |
| EBIT in Mio. | 687.53 | 771.24 | 868.39 | 963.41 | 1’016.01 |
| EBITDA in Mio. | 1’492.64 | 1’630.95 | 1’800.65 | 1’957.32 | 2’350.43 |
| Gewinn in Mio. | 501.13 | 568.10 | 634.84 | 691.68 | 726.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 510.47 | 579.65 | 664.91 | 734.37 | 726.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 663.21 | 755.12 | 845.64 | 918.60 | 968.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 660.35 | 753.05 | 869.44 | 854.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.67 | 0.75 | 0.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’138.10 | 10’706.60 | 11’583.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -861.50 | -1’589.00 | -2’189.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’585.20 | 1’751.83 | 1’927.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.31 | -208.90 | -224.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.96 | 2.12 | 2.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 285.27 | 104.42 | -301.82 | -941.25 | -767.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.15 | -0.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.42 | 5.05 | 5.88 | 6.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -438.40 | -364.68 | 142.37 | 1’168.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’098.31 | 1’494.44 | 2’048.36 | 2’854.67 | 2’983.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’684.20 | 9’058.50 | 9’779.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’389.57 | 3’876.21 | 4’438.39 | 4’973.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’489.16 | 12’174.48 | 12’996.14 | 13’756.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
easyJet plc Aktie Analysen
| 22.07.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.07.25 | easyJet Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.25 | easyJet Buy | UBS AG | |
| 18.07.25 | easyJet Overweight | Barclays Capital | |
| 18.07.25 | easyJet Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.07.25 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.25 | easyJet Buy | UBS AG | |
| 17.07.25 | easyJet Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.25 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research |