Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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09:52:10
BMN
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Daimler Truck Aktie Analysen & Prognosen
Daimler Truck Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.74 EUR | 33.55 | 1.8 | 9.03 | +11.27% | +5% | +8.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "41.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daimler Truck Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.74 EUR | 33.55 | 117.00 | 176.00 | 1.57 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daimler Truck Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
Schätzungen zu Daimler Truck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’270.98 | 50’766.12 | 54’992.44 | 57’267.33 | 59’968.67 |
| Dividende | 1.71 | 1.83 | 2.07 | 2.31 | 2.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.63 % | 4.97 % | 5.61 % | 6.27 % | 6.84 % |
| Gewinn/Aktie | 3.48 | 3.96 | 4.73 | 5.21 | 5.57 |
| KGV | 10.57 | 9.30 | 7.78 | 7.07 | 6.62 |
| EBIT in Mio. | 3’707.87 | 4’012.26 | 4’843.36 | 5’185.67 | 5’644.33 |
| EBITDA in Mio. | 4’814.23 | 5’349.42 | 6’150.53 | 6’629.67 | 7’043.33 |
| Gewinn in Mio. | 2’223.41 | 2’909.02 | 3’453.25 | 3’736.67 | 4’070.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’640.69 | 2’986.44 | 3’499.42 | 4’163.00 | 4’479.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’301.13 | 4’045.02 | 4’790.25 | 5’112.33 | 5’572.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’309.97 | 3’932.46 | 4’577.26 | 5’352.50 | 5’912.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.74 | 3.80 | 4.42 | 4.83 | 5.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’197.16 | 10’841.91 | 11’797.18 | 13’350.00 | 14’209.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’893.00 | -1’980.83 | -1’962.35 | -1’996.50 | -2’141.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’352.49 | 4’111.08 | 4’364.72 | 4’440.50 | 4’564.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’379.42 | -1’863.91 | -2’242.68 | -1’640.00 | -1’817.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.40 | 5.56 | 6.03 | 8.15 | 8.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’258.90 | 2’031.68 | 1’934.83 | 2’434.50 | 2’454.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.58 | 2.79 | 3.74 | |
| Buchwert/Aktie | 29.05 | 30.99 | 33.76 | 34.68 | 38.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’614.91 | 20’280.63 | 10’195.80 | 6’790.25 | 6’711.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’587.00 | 1’650.00 | 1’765.33 | 2’056.00 | 2’207.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’965.21 | 2’054.74 | 2’153.07 | 2’394.67 | 2’526.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’979.58 | 4’838.44 | 5’040.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’599.71 | 23’623.49 | 25’334.99 | 28’663.00 | 31’129.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’754.95 | 75’011.58 | 76’938.37 | 79’862.00 | 82’633.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daimler Truck Aktie Analysen
| 09.12.25 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.12.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.11.25 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.25 | Daimler Truck Neutral | UBS AG | |
| 14.11.25 | Daimler Truck Halten | DZ BANK | |
| 10.11.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 10.11.25 | Daimler Truck Buy | Warburg Research | |
| 10.11.25 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | Daimler Truck Neutral | UBS AG |