TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
30.82
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12:34:59
BMN
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.74 EUR | 17.2 | 2.83 | 4.86 | +8.34% | +5.4% | +4.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "27.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.74 EUR | 17.20 | 151.00 | 242.00 | 1.78 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.51% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’629.87 | 47’490.71 | 50’074.41 | 51’581.80 | 53’040.56 |
| Dividende | 1.35 | 1.72 | 1.95 | 2.13 | 2.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 5.38 % | 6.11 % | 6.67 % | 8.26 % |
| Gewinn/Aktie | 4.22 | 5.49 | 6.34 | 7.67 | 8.53 |
| KGV | 7.58 | 5.82 | 5.04 | 4.17 | 3.75 |
| EBIT in Mio. | 3’193.38 | 4’004.50 | 4’547.49 | 5’142.75 | 5’514.98 |
| EBITDA in Mio. | 5’678.12 | 6’590.05 | 7’318.09 | 7’274.80 | 8’054.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’048.29 | 2’706.03 | 3’153.68 | 3’829.25 | 4’250.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’106.09 | 2’774.50 | 3’244.15 | 3’819.33 | 4’414.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’754.03 | 3’617.42 | 4’198.53 | 4’975.25 | 5’411.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’921.86 | 3’769.29 | 4’422.23 | 5’295.67 | 5’411.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.22 | 5.49 | 6.38 | 7.66 | 8.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’166.17 | 10’257.00 | 11’243.00 | 12’025.00 | 12’866.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’886.41 | -2’838.70 | -3’077.00 | -3’111.00 | -2’905.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’897.86 | 4’976.50 | 5’567.67 | 6’416.00 | 7’339.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’624.60 | -1’445.20 | -1’756.50 | -2’457.00 | -3’369.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.52 | 8.22 | 9.01 | 6.53 | 15.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’896.11 | 1’871.93 | 2’464.54 | 2’893.56 | 3’143.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.84 | 3.91 | 4.95 | 5.62 | |
| Buchwert/Aktie | 37.55 | 41.67 | 48.45 | 62.75 | 60.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’334.34 | 21’758.69 | 21’218.61 | 18’406.67 | 18’497.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’587.00 | 4’925.50 | 5’292.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’712.25 | 2’642.31 | 2’717.63 | 3’114.00 | 3’977.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’785.51 | 4’995.16 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’049.32 | 21’143.19 | 23’496.07 | 27’016.67 | 29’801.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’781.60 | 68’166.60 | 70’469.00 | 73’602.50 | 69’976.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 10:51 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:30 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.07.25 | TRATON Halten | DZ BANK | |
| 25.07.25 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 25.07.25 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 25.07.25 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.25 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.07.25 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.07.25 | TRATON Halten | DZ BANK | |
| 03.07.25 | TRATON Buy | Warburg Research |