TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
30.50
EUR
1.00
EUR
3.39 %
09.07.2025
BMN
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.20 EUR | 16.53 | 2.92 | 4.68 | +8.02% | +5.65% | -5.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "27.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.20 EUR | 16.53 | 147.00 | 243.00 | 1.75 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.47% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’621.78 | 47’444.31 | 50’179.61 | 52’409.92 | 55’152.55 |
| Dividende | 1.40 | 1.74 | 1.98 | 2.08 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.76 % | 5.92 % | 6.76 % | 7.11 % | 9.55 % |
| Gewinn/Aktie | 4.43 | 5.65 | 6.51 | 7.85 | 8.94 |
| KGV | 6.62 | 5.19 | 4.50 | 3.73 | 3.28 |
| EBIT in Mio. | 3’341.74 | 4’088.24 | 4’636.63 | 5’268.38 | 5’801.74 |
| EBITDA in Mio. | 5’712.41 | 6’530.33 | 7’257.72 | 7’408.20 | 8’292.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’172.15 | 2’791.12 | 3’248.43 | 3’925.25 | 4’463.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’228.67 | 2’843.35 | 3’276.19 | 3’813.00 | 4’431.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’928.83 | 3’731.57 | 4’328.27 | 5’092.50 | 5’672.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’176.71 | 3’913.30 | 4’539.16 | 5’452.00 | 5’672.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.53 | 5.73 | 6.64 | 7.85 | 8.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’236.00 | 10’360.29 | 11’327.86 | 12’072.00 | 12’866.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’824.88 | -2’819.88 | -3’053.00 | -3’118.00 | -2’888.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’007.92 | 4’944.24 | 5’661.66 | 6’490.00 | 7’509.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’172.20 | -1’646.90 | -1’375.75 | -2’071.00 | -3’549.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.50 | 9.08 | 11.08 | 12.83 | 15.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’014.11 | 1’850.35 | 2’457.70 | 2’828.36 | 3’091.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.19 | 3.83 | 5.27 | 5.88 | |
| Buchwert/Aktie | 37.56 | 41.83 | 48.89 | 62.65 | 60.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’822.35 | 21’740.64 | 21’215.09 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’058.00 | 3’283.67 | 3’528.33 | 4’502.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’634.75 | 2’565.18 | 2’661.25 | 3’184.25 | 4’110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’101.05 | 5’181.19 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’218.53 | 21’377.04 | 23’646.04 | 27’079.67 | 30’115.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’932.08 | 68’267.86 | 70’634.33 | 73’820.50 | 70’876.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 03.07.25 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.07.25 | TRATON Halten | DZ BANK | |
| 03.07.25 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 02.07.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.06.25 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 18.06.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.06.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.06.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.05.25 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.05.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research |