Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
36.37
EUR
-0.78
EUR
-2.10 %
28.11.2025
BMN
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Daimler Truck Aktie Analysen & Prognosen
Daimler Truck Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.57 EUR | 31.91 | 1.94 | 8.68 | +11.77% | +5.05% | +6.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "41.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daimler Truck Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.57 EUR | 31.91 | 113.00 | 168.00 | 1.60 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daimler Truck Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
Schätzungen zu Daimler Truck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’267.32 | 51’220.73 | 55’256.01 | 57’505.57 | 60’219.97 |
| Dividende | 1.69 | 1.82 | 2.05 | 2.33 | 2.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.64 % | 5.00 % | 5.61 % | 6.38 % | 6.95 % |
| Gewinn/Aktie | 3.49 | 4.03 | 4.72 | 5.21 | 5.57 |
| KGV | 10.45 | 9.06 | 7.73 | 7.00 | 6.56 |
| EBIT in Mio. | 3’702.79 | 4’021.63 | 4’847.01 | 5’264.67 | 5’724.67 |
| EBITDA in Mio. | 4’809.46 | 5’369.27 | 6’157.15 | 6’709.00 | 7’125.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’230.30 | 2’931.28 | 3’464.21 | 3’791.67 | 4’126.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’640.56 | 3’005.37 | 3’492.40 | 4’163.00 | 4’479.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’325.86 | 4’075.59 | 4’805.09 | 5’191.00 | 5’652.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’309.57 | 3’997.80 | 4’652.40 | 5’470.50 | 6’032.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.74 | 3.82 | 4.46 | 4.89 | 5.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’197.16 | 10’841.91 | 11’797.18 | 13’350.00 | 14’209.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’893.00 | -1’980.83 | -1’962.35 | -1’996.50 | -2’141.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’352.49 | 4’111.08 | 4’364.72 | 4’440.50 | 4’564.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’379.42 | -1’863.91 | -2’242.68 | -1’640.00 | -1’817.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.42 | 5.64 | 5.99 | 8.15 | 8.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’359.14 | 2’349.58 | 2’118.85 | 2’876.74 | 2’921.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.48 | 2.86 | 2.95 | 3.74 | |
| Buchwert/Aktie | 29.18 | 31.18 | 33.98 | 34.68 | 38.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’612.82 | 20’205.36 | 10’190.97 | 6’840.75 | 6’784.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’587.00 | 1’650.00 | 1’765.33 | 2’056.00 | 2’207.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’017.37 | 2’097.21 | 2’195.41 | 2’405.00 | 2’537.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’979.58 | 4’838.44 | 5’040.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’750.25 | 23’911.37 | 25’699.82 | 28’663.00 | 31’129.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’754.95 | 75’011.58 | 76’938.37 | 79’862.00 | 82’633.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daimler Truck Aktie Analysen
| 26.11.25 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.25 | Daimler Truck Neutral | UBS AG | |
| 14.11.25 | Daimler Truck Halten | DZ BANK | |
| 10.11.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 10.11.25 | Daimler Truck Buy | Warburg Research | |
| 10.11.25 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | Daimler Truck Neutral | UBS AG | |
| 07.11.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets |