Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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14:13:25
BMN
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Daimler Truck Aktie Analysen & Prognosen
Daimler Truck Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.47 EUR | 37.25 | 2.05 | 8.38 | +12.64% | +4.56% | +5.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "37.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daimler Truck Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.47 EUR | 37.25 | 139.00 | 196.00 | 1.62 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.39% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daimler Truck Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Daimler Truck in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’346.13 | 55’650.74 | 58’134.98 | 60’557.49 |
| Dividende | 1.79 | 2.04 | 2.32 | 2.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 4.88 % | 5.56 % | 5.92 % |
| Gewinn/Aktie | ||||
| KGV | 10.51 | 8.77 | 8.29 | 7.74 |
| EBIT in Mio. | 3’865.70 | 4’802.60 | 5’211.00 | 5’580.33 |
| EBITDA in Mio. | 5’198.65 | 6’106.74 | 6’577.67 | 6’958.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’813.07 | 3’434.34 | 3’746.00 | 4’016.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’937.21 | 3’478.03 | 4’162.00 | 4’554.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’897.83 | 4’750.03 | 5’119.00 | 5’491.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’936.18 | 4’633.51 | 5’229.00 | 5’750.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.68 | 4.44 | 4.84 | 5.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’834.75 | 11’752.73 | 13’321.00 | 14’411.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’984.56 | -1’960.73 | -1’993.50 | -2’184.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’989.61 | 4’349.02 | 4’567.50 | 4’447.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’865.64 | -2’210.44 | -1’620.50 | -1’865.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.51 | 6.09 | 8.14 | 8.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’093.10 | 2’104.84 | 2’907.09 | 2’768.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.43 | 2.78 | 3.83 | |
| Buchwert/Aktie | 30.46 | 33.23 | 34.67 | 38.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’217.93 | 11’944.88 | 7’049.50 | 7’058.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’649.33 | 1’764.67 | 2’048.00 | 2’233.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’078.56 | 2’164.57 | 2’352.67 | 2’493.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’839.27 | 5’014.32 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’241.89 | 24’925.33 | 28’542.00 | 31’025.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’937.87 | 76’854.43 | 79’715.00 | 82’590.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daimler Truck Aktie Analysen
| 12:31 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.26 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 21.01.26 | Daimler Truck Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.01.26 | Daimler Truck Neutral | UBS AG | |
| 20.01.26 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.26 | Daimler Truck Halten | DZ BANK | |
| 16.01.26 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.26 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets |