Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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BMN
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Daimler Truck Aktie Analysen & Prognosen
Daimler Truck Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.32 EUR | 33.25 | 2.03 | 7.65 | +10.15% | +5.37% | +6.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "35.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daimler Truck Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.32 EUR | 33.25 | 104.00 | 168.00 | 1.58 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daimler Truck Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Daimler Truck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’701.71 | 56’918.35 | 59’501.55 | 62’612.01 | 64’907.47 |
| Dividende | 1.83 | 2.20 | 2.41 | 2.46 | 2.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.89 % | 5.87 % | 6.43 % | 6.59 % | 6.94 % |
| Gewinn/Aktie | 3.99 | 4.94 | 5.26 | 5.52 | 5.59 |
| KGV | 9.37 | 7.57 | 7.11 | 6.77 | 6.69 |
| EBIT in Mio. | 4’263.23 | 5’195.32 | 5’592.25 | 5’750.92 | 6’037.42 |
| EBITDA in Mio. | 5’509.05 | 6’495.22 | 7’066.91 | 7’073.67 | 7’147.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’963.14 | 3’800.36 | 4’067.00 | 4’161.67 | 4’369.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’232.84 | 3’876.56 | 4’121.75 | 4’701.00 | 4’855.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’184.84 | 5’274.60 | 5’655.50 | 5’798.33 | 6’085.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’306.41 | 5’196.55 | 5’696.60 | 6’219.50 | 6’577.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.79 | 4.87 | 4.95 | 5.45 | 5.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’075.74 | 12’145.00 | 12’894.80 | 14’962.00 | 15’370.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’848.09 | -1’813.63 | -1’803.50 | -2’033.50 | -2’109.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’131.26 | 4’708.88 | 4’907.29 | 4’835.50 | 5’124.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’106.62 | -1’493.21 | -2’152.75 | -1’826.50 | -1’881.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.14 | 6.20 | 6.79 | 14.41 | 9.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’584.69 | 2’666.80 | 2’869.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.09 | 3.80 | 4.18 | |
| Buchwert/Aktie | 29.79 | 32.85 | 35.36 | 38.59 | 42.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’449.25 | 20’651.61 | 10’798.88 | 8’594.75 | 9’132.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’712.67 | 1’830.67 | 1’932.67 | 2’305.00 | 2’394.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’858.43 | 1’914.13 | 1’989.47 | 2’594.00 | 2’678.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’940.63 | 5’103.79 | 5’716.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’398.25 | 25’815.02 | 28’050.33 | 30’815.00 | 33’326.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’186.96 | 78’366.76 | 81’834.43 | 88’386.33 | 92’878.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daimler Truck Aktie Analysen
| 03.06.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.05.25 | Daimler Truck Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.05.25 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 15.05.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.05.25 | Daimler Truck Neutral | UBS AG | |
| 14.05.25 | Daimler Truck Halten | DZ BANK | |
| 14.05.25 | Daimler Truck Buy | Warburg Research | |
| 14.05.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets |