Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
33.63
EUR
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17.04.2025
BMN
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Daimler Truck Aktie Analysen & Prognosen
Daimler Truck Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.61 EUR | 30.31 | 2.43 | 6.36 | +9.58% | +5.87% | -7.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "36.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daimler Truck Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.61 EUR | 30.31 | 85.00 | 194.00 | 1.49 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daimler Truck Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Schätzungen zu Daimler Truck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’594.86 | 58’403.10 | 60’604.00 | 63’575.91 | 66’013.97 |
| Dividende | 1.94 | 2.18 | 2.36 | 2.51 | 2.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.77 % | 6.48 % | 7.00 % | 7.46 % | 7.76 % |
| Gewinn/Aktie | 4.33 | 5.07 | 5.40 | 5.61 | 5.68 |
| KGV | 7.77 | 6.63 | 6.22 | 6.00 | 5.92 |
| EBIT in Mio. | 4’646.55 | 5’421.10 | 5’721.78 | 5’910.52 | 6’167.07 |
| EBITDA in Mio. | 5’895.12 | 6’702.68 | 7’230.68 | 7’154.28 | 7’190.61 |
| Gewinn in Mio. | 3’424.85 | 3’992.75 | 4’180.47 | 4’249.43 | 4’435.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’522.51 | 4’021.14 | 4’227.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’741.77 | 5’494.39 | 5’871.81 | 5’990.62 | 6’178.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’762.82 | 5’379.03 | 5’795.98 | 6’155.00 | 6’686.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.34 | 5.08 | 5.19 | 5.43 | 5.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’585.30 | 12’297.74 | 12’752.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’814.16 | -1’804.68 | -1’793.00 | -1’596.00 | -1’642.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’242.20 | 4’718.39 | 4’761.08 | 3’928.00 | 4’066.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’855.28 | -1’626.52 | -2’331.33 | -1’833.00 | -1’854.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.20 | 6.28 | 6.62 | 9.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’259.77 | 2’516.51 | 2’318.53 | 1’706.19 | 1’669.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.21 | 2.14 | 1.88 | -1.00 | -0.67 |
| Buchwert/Aktie | 30.41 | 33.59 | 36.70 | 43.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’946.80 | 19’167.01 | 10’779.68 | 15’533.47 | 8’799.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’658.00 | 1’729.50 | 1’802.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’595.06 | 1’659.49 | 1’751.20 | 1’863.00 | 1’923.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’055.41 | 5’155.86 | 5’501.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’913.62 | 26’544.01 | 28’705.88 | 30’540.50 | 32’841.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’806.25 | 78’904.40 | 82’371.80 | 90’410.00 | 95’497.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daimler Truck Aktie Analysen
| 16.04.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.04.25 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.04.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.04.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 02.04.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 27.03.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. |