Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
40.00
EUR
1.64
EUR
4.28 %
27.06.2025
BMN
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Daimler Truck Aktie Analysen & Prognosen
Daimler Truck Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.20 EUR | 35.63 | 1.96 | 7.87 | +10.23% | +5.2% | +1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "35.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daimler Truck Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.20 EUR | 35.63 | 88.00 | 172.00 | 1.59 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daimler Truck Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Daimler Truck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’766.62 | 56’936.62 | 59’937.89 | 62’328.17 | 64’614.38 |
| Dividende | 1.82 | 2.19 | 2.42 | 2.46 | 2.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.53 % | 5.47 % | 6.04 % | 6.14 % | 6.46 % |
| Gewinn/Aktie | 4.00 | 4.95 | 5.31 | 5.50 | 5.55 |
| KGV | 10.03 | 8.10 | 7.56 | 7.30 | 7.23 |
| EBIT in Mio. | 4’249.03 | 5’185.44 | 5’643.45 | 5’713.38 | 5’997.14 |
| EBITDA in Mio. | 5’498.34 | 6’443.21 | 7’118.00 | 7’031.33 | 7’102.33 |
| Gewinn in Mio. | 2’952.32 | 3’797.15 | 4’098.95 | 4’140.00 | 4’345.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’247.15 | 3’892.21 | 4’183.13 | 4’701.00 | 4’855.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’160.58 | 5’245.26 | 5’668.01 | 5’764.33 | 6’048.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’293.27 | 5’169.55 | 5’683.20 | 6’168.50 | 6’521.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.78 | 4.85 | 4.99 | 5.43 | 5.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’075.74 | 12’145.00 | 12’894.80 | 14’962.00 | 15’370.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’848.09 | -1’813.63 | -1’803.50 | -2’033.50 | -2’109.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’113.26 | 4’727.21 | 4’940.29 | 4’835.50 | 5’124.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’106.62 | -1’493.21 | -2’152.75 | -1’826.50 | -1’881.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.05 | 5.95 | 6.29 | 8.73 | 9.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’476.70 | 2’583.42 | 2’455.07 | 2’564.62 | 2’629.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.80 | 3.10 | 3.75 | 4.18 | |
| Buchwert/Aktie | 29.63 | 32.61 | 35.39 | 38.59 | 42.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’273.26 | 20’576.68 | 10’788.00 | 8’445.25 | 8’989.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’712.67 | 1’830.67 | 1’932.67 | 2’305.00 | 2’394.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’860.31 | 1’906.84 | 1’997.09 | 2’592.33 | 2’677.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’940.63 | 5’103.79 | 5’716.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’333.40 | 25’739.92 | 28’006.35 | 30’815.00 | 33’326.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’186.96 | 78’366.76 | 81’834.43 | 88’386.33 | 92’878.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daimler Truck Aktie Analysen
| 18.06.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 12.06.25 | Daimler Truck Neutral | UBS AG | |
| 11.06.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 11.06.25 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.06.25 | Daimler Truck Halten | DZ BANK | |
| 10.06.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.06.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.05.25 | Daimler Truck Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.05.25 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG |