Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
35.60
EUR
-0.24
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-0.67%
21:13:29
BMN
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Daimler Truck Aktie Analysen & Prognosen
Daimler Truck Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.60 EUR | 31.97 | 2.42 | 6.49 | +10.04% | +5.65% | -4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "35.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daimler Truck Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.60 EUR | 31.97 | 86.00 | 186.00 | 1.49 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daimler Truck Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Daimler Truck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’594.84 | 58’403.12 | 60’604.02 | 63’575.98 | 66’014.12 |
| Dividende | 1.94 | 2.18 | 2.36 | 2.51 | 2.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.41 % | 6.07 % | 6.56 % | 6.98 % | 7.27 % |
| Gewinn/Aktie | 4.33 | 5.07 | 5.40 | 5.61 | 5.68 |
| KGV | 8.29 | 7.08 | 6.64 | 6.40 | 6.32 |
| EBIT in Mio. | 4’646.53 | 5’421.10 | 5’721.76 | 5’910.39 | 6’167.02 |
| EBITDA in Mio. | 5’895.12 | 6’702.68 | 7’230.68 | 7’154.28 | 7’190.61 |
| Gewinn in Mio. | 3’424.85 | 3’992.75 | 4’180.47 | 4’249.43 | 4’435.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’522.51 | 4’021.14 | 4’227.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’741.77 | 5’494.39 | 5’871.81 | 5’990.62 | 6’178.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’762.82 | 5’379.03 | 5’795.98 | 6’155.00 | 6’686.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.34 | 5.08 | 5.19 | 5.43 | 5.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’585.30 | 12’297.74 | 12’752.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’814.16 | -1’804.68 | -1’793.00 | -1’596.00 | -1’642.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’224.64 | 4’718.46 | 4’761.08 | 3’928.00 | 4’066.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’855.28 | -1’626.52 | -2’331.33 | -1’833.00 | -1’854.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.20 | 6.28 | 6.62 | 9.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 30.41 | 33.59 | 36.70 | 43.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’946.80 | 19’167.01 | 10’779.68 | 15’533.47 | 8’799.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’658.00 | 1’729.50 | 1’802.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’595.06 | 1’659.49 | 1’751.20 | 1’863.00 | 1’923.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’055.41 | 5’155.86 | 5’501.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’913.62 | 26’544.01 | 28’705.88 | 30’540.50 | 32’841.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’806.25 | 78’904.40 | 82’371.80 | 90’410.00 | 95’497.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daimler Truck Aktie Analysen
| 17.04.25 | Daimler Truck Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.04.25 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.04.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.04.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 02.04.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research |