AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
11.17
EUR
-0.60
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-5.06 %
23.10.2025
BMN
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AIR France-KLM Aktie Analysen & Prognosen
AIR France-KLM Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.56 | 6.41 | 2.36 | +15.11% | +0% | -5.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "11.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR FRANCE-KLM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.41 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR France-KLM Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.56 | 122.00 | 320.00 | 1.70 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.22% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIR France-KLM Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEROPORTS DE PARIS FR0010340141 |
|
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| JUNEYAO AIRL CNE100001ZY0 |
|
| SPRING AIRLINES CNE100001V45 |
Schätzungen zu AIR France-KLM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’164.65 | 34’546.09 | 36’479.41 | 37’515.00 | |
| Dividende | 0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.22 % | 1.02 % | 1.13 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.11 | 4.40 | 5.04 | 6.52 | 6.52 |
| KGV | 2.85 | 2.66 | 2.32 | 1.79 | 1.80 |
| EBIT in Mio. | 1’957.82 | 2’219.92 | 2’480.90 | 2’757.46 | 2’909.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’846.11 | 5’228.71 | 5’605.70 | 6’057.09 | 6’401.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’160.78 | 1’204.89 | 1’363.47 | 1’714.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’169.96 | 1’246.90 | 1’385.92 | 1’755.88 | 1’714.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’740.16 | 1’744.88 | 1’966.79 | 2’460.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’838.83 | 1’785.19 | 1’988.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.33 | 4.47 | 5.03 | 5.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’701.00 | -2’591.00 | -2’582.00 | -2’572.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’290.78 | 4’782.36 | 5’186.62 | 5’399.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’830.00 | -2’071.00 | -1’604.00 | -1’578.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.37 | 15.57 | 17.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -62.19 | 476.41 | 837.09 | 927.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.10 | 2.64 | 2.66 | ||
| Buchwert/Aktie | -2.04 | 2.57 | 7.09 | 10.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’039.74 | 9’154.64 | 8’827.02 | 11’596.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’477.25 | 3’507.38 | 3’620.50 | 3’454.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -369.30 | 779.81 | 2’074.32 | 3’057.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’906.00 | 39’198.00 | 41’476.00 | 43’854.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR France-KLM Aktie Analysen
| 21.10.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.10.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.10.25 | AIR France-KLM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.25 | AIR France-KLM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.09.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.09.25 | AIR France-KLM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.09.25 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG | |
| 20.08.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research |