Qantas Airways Aktie 390413 / AU000000QAN2
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06.02.2026
BMN
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Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Qantas Airways Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.17 EUR | 10.72 | 1.59 | 7.66 | +7.34% | +4.83% | -4.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "10.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.27% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QANTAS AIRWAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qantas Airways Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.17 EUR | 10.72 | -10.00 | 210.00 | 0.89 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Qantas Airways Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA AIRLINES TW0002610003 |
|
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
Schätzungen zu Qantas Airways in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’663.99 | 26’958.25 | 28’377.24 | 34’494.14 |
| Dividende | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 4.52 % | 4.60 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 1.28 | 1.35 | 1.57 |
| KGV | 8.84 | 8.04 | 7.64 | 6.56 |
| EBIT in Mio. | 2’847.92 | 3’124.95 | 3’303.42 | 3’735.29 |
| EBITDA in Mio. | 5’137.30 | 5’692.27 | 6’141.52 | 6’756.35 |
| Gewinn in Mio. | 1’771.43 | 1’944.06 | 2’043.43 | 2’323.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’772.68 | 1’952.53 | 2’056.48 | 2’323.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’533.89 | 2’790.33 | 2’928.46 | 3’319.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’518.76 | 2’766.26 | 2’886.16 | 3’319.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.29 | 1.37 | 1.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’154.00 | 5’821.00 | 6’314.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’222.87 | -5’285.30 | -5’290.00 | -3’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’710.19 | 5’046.28 | 5’597.52 | 5’830.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -272.01 | 17.29 | -486.82 | -2’330.70 |
| Cashflow/Aktie | 3.01 | 3.22 | 3.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 181.83 | -119.14 | 562.42 | 2’330.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.15 | -0.14 | 0.29 | 1.57 |
| Buchwert/Aktie | 1.18 | 1.95 | 2.78 | 3.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’653.06 | 6’750.00 | 7’385.12 | 7’133.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’220.28 | 5’200.35 | 5’155.79 | 3’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’784.59 | 2’903.87 | 4’137.79 | 5’162.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’723.14 | 28’467.60 | 30’946.05 | 32’544.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen
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