Qantas Airways Aktie 390413 / AU000000QAN2
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20.10.2026
BMN
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Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Qantas Airways Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.65 | 2.39 | 6.19 | +10.03% | +4.78% | -8.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "9.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.19% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -8.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QANTAS AIRWAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.19 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.03% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qantas Airways Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.65 | 33.00 | 235.00 | 1.23 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qantas Airways Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| SINGAPORE AIRLINES SG1V61937297 |
Schätzungen zu Qantas Airways in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’394.98 | 28’193.81 | 29’232.77 | 31’576.32 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.50 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 4.53 % | 3.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 1.23 | 1.41 | 1.70 |
| KGV | 8.15 | 7.75 | 6.65 | |
| EBIT in Mio. | 2’374.41 | 3’112.01 | 3’550.28 | 4’186.11 |
| EBITDA in Mio. | 4’789.85 | 5’812.15 | 6’505.88 | 7’340.75 |
| Gewinn in Mio. | 1’382.39 | 1’864.55 | 2’159.62 | 2’542.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’373.05 | 1’859.47 | 2’168.40 | 2’542.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’979.15 | 2’664.13 | 3’063.69 | 3’632.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’025.01 | 2’687.29 | 3’083.68 | 3’632.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 1.22 | 1.41 | 1.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’958.00 | 5’904.00 | 6’413.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’499.53 | -4’841.77 | -4’866.00 | -4’648.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’100.39 | 4’929.96 | 5’537.77 | 6’113.82 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 29.69 | 25.30 | -579.17 | -1’465.62 |
| Cashflow/Aktie | 2.59 | 3.18 | 3.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | -589.09 | -90.23 | 345.64 | 1’161.62 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.41 | 0.01 | 0.19 | 0.78 |
| Buchwert/Aktie | 1.50 | 2.33 | 3.36 | 3.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’496.85 | 8’325.34 | 8’821.07 | 10’092.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’474.66 | 4’864.73 | 4’884.02 | 4’560.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’275.45 | 3’396.56 | 4’999.14 | 5’582.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’906.66 | 31’123.32 | 33’108.31 | 36’705.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen
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