Qantas Airways Aktie 390413 / AU000000QAN2
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BMN
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Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Qantas Airways Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.05 EUR | 11.03 | 1.94 | 8.2 | +12.02% | +3.93% | -7.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "9.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.78% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -7.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QANTAS AIRWAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qantas Airways Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.05 EUR | 11.03 | 12.00 | 233.00 | 1.18 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qantas Airways Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER HALL GROUP AU000000CHC0 |
|
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| SINGAPORE AIRLINES SG1V61937297 |
|
| SPRING AIRLINES CNE100001V45 |
Schätzungen zu Qantas Airways in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’614.34 | 27’069.58 | 28’134.54 | 29’826.38 | 31’079.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 4.46 % | 4.53 % | 3.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.93 | 1.04 | 1.28 | 1.48 | |
| KGV | 8.96 | 8.15 | 7.75 | 6.65 | |
| EBIT in Mio. | 2’303.48 | 2’656.09 | 3’224.30 | 3’588.45 | 3’782.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’554.43 | 5’180.83 | 6’031.99 | 6’691.87 | 7’056.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’419.39 | 1’581.41 | 1’931.20 | 2’154.44 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’426.77 | 1’599.73 | 1’951.01 | 2’154.44 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’031.09 | 2’272.42 | 2’773.99 | 3’040.88 | 3’189.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’852.61 | 2’303.17 | 2’742.67 | 3’077.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 1.05 | 1.27 | 1.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’537.00 | 5’108.00 | 6’058.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’042.26 | -5’173.91 | -5’324.00 | -4’869.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’606.68 | 4’543.41 | 5’211.58 | 5’633.23 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -105.18 | 515.35 | 88.74 | -764.23 | |
| Cashflow/Aktie | 2.44 | 3.01 | 3.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -481.64 | -180.23 | 522.33 | 430.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.18 | 0.74 | 0.30 | |
| Buchwert/Aktie | 0.92 | 1.56 | 2.34 | 3.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’376.82 | 7’841.11 | 8’711.26 | 10’254.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’072.27 | 5’084.86 | 5’186.96 | 4’760.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’367.27 | 2’271.37 | 3’500.40 | 4’713.34 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’923.93 | 27’734.50 | 30’460.72 | 33’260.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen
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