Southwest Airlines Aktie 971801 / US8447411088
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BTT
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Southwest Airlines Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southwest Airlines Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.13 EUR | 20.44 | 1.71 | 8.34 | +12.52% | +1.72% | +1.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "39.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHWEST AIRLINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southwest Airlines Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.13 EUR | 20.44 | -2.00 | 282.00 | 1.36 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Southwest Airlines Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC REGISTERED SHS US9100471096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR JE00BV7DQ550 |
|
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
Schätzungen zu Southwest Airlines in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’413.16 | 35’603.50 | 36’741.25 | 38’055.86 | 40’117.00 |
| Dividende | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 1.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.93 % | 2.09 % | 2.43 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.77 | 4.02 | 5.49 | 5.91 | 6.42 |
| KGV | 15.70 | 10.81 | 7.91 | 7.35 | 6.77 |
| EBIT in Mio. | 1’805.70 | 2’540.28 | 3’407.03 | 3’676.30 | 3’913.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’353.08 | 4’127.82 | 4’923.60 | 5’531.08 | 5’891.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’373.61 | 1’950.39 | 2’597.08 | 2’864.54 | 3’119.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’373.61 | 1’950.39 | 2’597.08 | 2’864.54 | 3’119.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’766.39 | 2’507.76 | 3’351.26 | 3’917.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’383.00 | 2’642.33 | 3’169.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.77 | 4.02 | 5.49 | 5.91 | 6.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.59 | 4.14 | 5.57 | 6.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’019.00 | -3’241.67 | -3’095.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’389.46 | 4’096.08 | 4’831.56 | 5’777.00 | 5’860.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -339.09 | -767.31 | -290.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.34 | 8.05 | 9.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 225.20 | 378.83 | 1’261.96 | 2’669.82 | 2’860.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.98 | 2.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.24 | 17.57 | 23.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’913.14 | 4’126.89 | 4’021.71 | -1’530.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’314.20 | 3’663.80 | 3’509.13 | 3’125.00 | 3’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’649.35 | 8’678.42 | 10’547.06 | 14’712.00 | 17’544.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’929.89 | 32’649.62 | 35’054.60 | 40’562.00 | 44’260.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southwest Airlines Co. Aktie Analysen
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