Southwest Airlines Aktie 971801 / US8447411088
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1.59
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3.71 %
09.01.2026
BTT
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Southwest Airlines Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southwest Airlines Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.62 EUR | 21.95 | 5.4 | 11.55 | +60.64% | +1.69% | +11.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "37.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHWEST AIRLINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +60.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southwest Airlines Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.62 EUR | 21.95 | -38.00 | 345.00 | 1.13 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Southwest Airlines Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC REGISTERED SHS US9100471096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| RYANAIR HOLDINGS IE00BYTBXV33 |
Schätzungen zu Southwest Airlines in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’725.12 | 32’285.67 | 33’480.39 | 35’077.00 |
| Dividende | 0.83 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.69 % | 1.87 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.17 | 3.98 | 4.03 | 4.42 |
| KGV | 14.04 | 11.18 | 11.06 | 10.07 |
| EBIT in Mio. | 2’026.88 | 2’495.04 | 2’490.72 | 2’812.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’590.87 | 4’114.83 | 4’352.80 | 4’802.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’580.48 | 1’940.63 | 1’973.69 | 2’327.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’580.48 | 1’940.63 | 1’963.63 | 2’327.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’166.48 | 2’569.03 | 2’597.72 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’356.02 | 2’815.91 | 2’638.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.17 | 3.98 | 4.03 | 4.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.20 | 4.02 | 4.31 | 4.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’825.00 | -2’775.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’398.40 | 4’021.90 | 4’583.50 | 5’030.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -400.00 | -895.52 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.82 | 7.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 868.25 | 1’069.30 | 1’114.03 | 2’030.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.77 | 17.98 | 21.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’773.66 | 2’814.76 | 2’667.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’907.59 | 3’203.35 | 2’932.00 | 3’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’257.93 | 9’412.81 | 10’809.50 | 14’287.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’511.00 | 32’282.31 | 34’368.00 | 38’655.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southwest Airlines Co. Aktie Analysen
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