Southwest Airlines Aktie 971801 / US8447411088
32.80
USD
1.61
USD
5.15 %
21.11.2025
BTT
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Southwest Airlines Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southwest Airlines Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.80 USD | 16.47 | 5.42 | 8.36 | +43.08% | +2.25% | -3.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "31.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHWEST AIRLINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southwest Airlines Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.80 USD | 16.47 | 2.00 | 339.00 | 1.11 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Southwest Airlines Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC REGISTERED SHS US9100471096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| CHINA EASTERN AIRLINE CNE000000TR0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
Schätzungen zu Southwest Airlines in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’195.82 | 30’342.70 | 31’880.57 | 32’880.10 |
| Dividende | 0.75 | 0.68 | 0.72 | 1.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.08 % | 2.18 % | 3.06 % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 2.58 | 3.46 | 3.59 |
| KGV | 30.14 | 12.70 | 9.48 | 9.14 |
| EBIT in Mio. | 626.29 | 1’690.93 | 2’196.38 | 2’251.64 |
| EBITDA in Mio. | 2’214.87 | 3’279.79 | 3’833.40 | 4’189.88 |
| Gewinn in Mio. | 591.38 | 1’328.77 | 1’719.57 | 1’750.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 591.38 | 1’328.77 | 1’719.57 | 1’773.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 764.36 | 1’763.15 | 2’275.34 | 2’169.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 704.47 | 1’637.53 | 2’114.45 | 2’226.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.09 | 2.58 | 3.46 | 3.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.95 | 2.45 | 3.35 | 3.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’807.00 | -2’875.00 | -2’700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’083.64 | 2’962.31 | 3’425.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’642.08 | -614.66 | -663.21 | |
| Cashflow/Aktie | 3.76 | 5.27 | 6.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | -293.38 | 590.69 | 710.82 | 880.11 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.88 | 0.98 | -1.31 | |
| Buchwert/Aktie | 15.78 | 17.41 | 20.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’801.43 | 2’357.11 | 2’391.18 | -564.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’566.91 | 2’983.91 | 3’308.29 | 2’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’895.83 | 8’649.07 | 10’023.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’034.13 | 29’762.77 | 30’085.88 | 32’907.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southwest Airlines Co. Aktie Analysen
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