Southwest Airlines Aktie 971801 / US8447411088
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Southwest Airlines Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southwest Airlines Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.05 EUR | 24.58 | 9.95 | 8.69 | +84.89% | +1.52% | +13.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "44.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHWEST AIRLINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +84.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southwest Airlines Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.05 EUR | 24.58 | -70.00 | 323.00 | 1.14 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Southwest Airlines Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC REGISTERED SHS US9100471096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| CHINA AIRLINES TW0002610003 |
|
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
Schätzungen zu Southwest Airlines in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’467.70 | 33’050.35 | 34’353.53 | 37’397.00 | 39’361.00 |
| Dividende | 0.80 | 0.78 | 0.72 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.57 % | 1.45 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.95 | 4.78 | 5.10 | 6.42 | 7.14 |
| KGV | 12.55 | 10.38 | 9.73 | 7.74 | 6.95 |
| EBIT in Mio. | 2’548.15 | 2’962.93 | 3’157.70 | 3’827.00 | 4’168.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’108.20 | 4’581.94 | 4’944.37 | 5’799.00 | 6’219.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’972.29 | 2’307.87 | 2’465.08 | 3’157.00 | 3’512.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’972.29 | 2’307.87 | 2’465.08 | 3’157.00 | 3’512.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’640.34 | 3’033.08 | 3’189.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’949.97 | 3’410.31 | 3’391.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.95 | 4.78 | 5.10 | 6.42 | 7.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.08 | 4.91 | 5.22 | 6.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’675.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’565.00 | 4’148.20 | 5’026.00 | 6’002.00 | 6’502.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -494.50 | -1’217.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.84 | 9.07 | 8.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’487.09 | 3’002.00 | 3’502.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.47 | ||||
| Buchwert/Aktie | 15.67 | 15.39 | 23.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’691.76 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’034.64 | 3’134.21 | 3’135.93 | 3’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’008.37 | 9’464.36 | 11’609.69 | 16’087.00 | 19’307.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’028.75 | 32’893.75 | 36’199.00 | 41’586.00 | 45’893.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southwest Airlines Co. Aktie Analysen
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