Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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BMN
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Lufthansa AG Aktie Analysen & Prognosen
Lufthansa AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.41 EUR | 11.48 | 2.33 | 6.02 | +9.82% | +4.23% | +6.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "7.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE LUFTHANSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lufthansa AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.41 EUR | 11.48 | -10.00 | 225.00 | 1.57 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lufthansa AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES S.A. ES0177542018 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
Schätzungen zu Lufthansa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’558.76 | 44’275.85 | 45’909.52 | 46’813.72 | 48’732.19 |
| Dividende | 0.32 | 0.37 | 0.46 | 0.46 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 4.50 % | 5.57 % | 5.57 % | 6.25 % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 1.29 | 1.59 | 1.74 | 1.91 |
| KGV | 8.84 | 6.44 | 5.23 | 4.78 | 4.37 |
| EBIT in Mio. | 1’825.63 | 2’330.14 | 2’746.35 | 2’895.67 | 3’136.53 |
| EBITDA in Mio. | 4’220.45 | 4’830.10 | 5’383.48 | 5’594.53 | 5’928.68 |
| Gewinn in Mio. | 1’158.62 | 1’570.69 | 1’934.08 | 2’080.69 | 2’277.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’204.95 | 1’578.23 | 1’907.95 | 2’099.36 | 2’296.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’552.37 | 2’079.42 | 2’530.00 | 2’754.87 | 3’046.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’773.12 | 2’176.89 | 2’516.91 | 2’754.87 | 3’046.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.35 | 1.60 | 1.77 | 1.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’963.50 | 30’246.50 | 44’510.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’798.00 | -2’623.00 | -2’644.00 | -2’996.00 | -3’007.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’141.23 | 4’630.45 | 4’967.06 | 4’554.00 | 4’802.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’166.50 | -972.00 | -941.00 | -816.00 | -876.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.14 | 3.57 | 3.82 | 3.90 | 4.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’164.50 | 1’033.79 | 1’524.04 | 1’649.50 | 1’537.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.96 | 1.45 | 1.30 | 1.50 |
| Buchwert/Aktie | 10.28 | 11.30 | 12.63 | 13.54 | 14.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’073.83 | 6’951.03 | 6’809.27 | 6’497.56 | 6’208.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’378.07 | 3’582.61 | 3’507.21 | 3’722.67 | 3’970.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’500.58 | 13’660.14 | 14’907.46 | 16’321.52 | 17’974.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’602.20 | 51’123.20 | 52’459.00 | 54’012.00 | 55’804.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lufthansa AG Aktie Analysen
| 08.05.26 | Lufthansa Underweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 07.05.26 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.05.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.26 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 06.05.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research |