Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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20:43:00
BMN
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Lufthansa AG Aktie Analysen & Prognosen
Lufthansa AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.13 EUR | 9.58 | 3.66 | 4.99 | +13.05% | +5.21% | -4.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "8.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE LUFTHANSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lufthansa AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.13 EUR | 9.58 | 22.00 | 243.00 | 1.50 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lufthansa AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES S.A. ES0177542018 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| SIXT DE0007231326 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| SINGAPORE AIRLINES SG1V61937297 |
Schätzungen zu Lufthansa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’851.15 | 44’793.64 | 46’470.90 | 47’370.75 | 49’754.73 |
| Dividende | 0.31 | 0.37 | 0.45 | 0.46 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 5.16 % | 6.22 % | 6.42 % | 7.07 % |
| Gewinn/Aktie | 0.87 | 1.15 | 1.46 | 1.71 | 1.94 |
| KGV | 8.22 | 6.25 | 4.90 | 4.18 | 3.69 |
| EBIT in Mio. | 1’750.81 | 2’111.18 | 2’614.50 | 2’903.39 | 3’267.81 |
| EBITDA in Mio. | 4’286.38 | 4’726.90 | 5’298.19 | 5’657.29 | 6’163.18 |
| Gewinn in Mio. | 1’088.64 | 1’419.85 | 1’795.00 | 2’051.63 | 2’326.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’085.17 | 1’441.71 | 1’843.76 | 2’061.88 | 2’340.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’513.05 | 1’933.93 | 2’375.95 | 2’809.28 | 3’253.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’698.33 | 2’052.78 | 2’585.21 | 2’854.20 | 3’253.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 1.25 | 1.52 | 1.79 | 2.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’751.00 | 27’446.67 | 33’959.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’979.00 | -2’963.00 | -3’011.00 | -3’002.00 | -3’012.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’120.12 | 4’504.38 | 5’002.86 | 4’566.00 | 4’812.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’275.00 | -1’115.67 | -1’081.00 | -816.00 | -876.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.33 | 3.58 | 3.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’196.02 | 858.92 | 1’421.50 | 1’844.71 | 2’482.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.76 | 1.09 | 1.30 | 1.50 |
| Buchwert/Aktie | 10.30 | 11.22 | 12.26 | 13.41 | 14.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’756.59 | 7’683.72 | 6’972.15 | 6’794.64 | 6’697.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’224.23 | 3’516.32 | 3’483.33 | 3’728.00 | 3’447.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’508.75 | 13’482.09 | 14’767.22 | 16’149.81 | 17’926.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’738.37 | 47’989.16 | 52’254.78 | 53’851.00 | 55’655.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lufthansa AG Aktie Analysen
| 21.10.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.26 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.10.26 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 16.10.26 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 15.10.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.10.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.09.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.09.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. |