Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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BMN
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Lufthansa AG Aktie Analysen & Prognosen
Lufthansa AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.01 EUR | 11.26 | 2.68 | 5.37 | +9.85% | +4.54% | -8.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "7.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE LUFTHANSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lufthansa AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.01 EUR | 11.26 | 5.00 | 230.00 | 1.37 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lufthansa AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES S.A. ES0177542018 |
|
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| FDJ UNITED FR0013451333 |
|
| SINGAPORE AIRLINES SG1V61937297 |
Schätzungen zu Lufthansa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’729.65 | 43’689.52 | 44’307.47 | 46’514.47 | 47’812.00 |
| Dividende | 0.36 | 0.41 | 0.47 | 0.51 | 0.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.40 % | 5.11 % | 5.79 % | 6.25 % | 6.92 % |
| Gewinn/Aktie | 1.22 | 1.48 | 1.60 | 1.91 | 2.00 |
| KGV | 6.64 | 5.49 | 5.07 | 4.24 | 4.05 |
| EBIT in Mio. | 2’247.01 | 2’587.43 | 2’719.39 | 3’102.60 | 3’120.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’718.97 | 5’166.89 | 5’411.75 | 5’868.94 | 5’824.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’535.87 | 1’790.05 | 1’916.10 | 2’280.78 | 2’374.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’548.12 | 1’809.37 | 2’075.15 | 2’298.89 | 2’398.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’970.29 | 2’307.28 | 2’381.44 | 2’980.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’066.42 | 2’445.12 | 2’639.82 | 2’940.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 1.52 | 1.74 | 1.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’299.00 | 30’713.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’585.00 | -2’855.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’470.25 | 4’865.53 | 4’092.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’057.00 | -1’094.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.19 | 3.46 | 3.88 | 4.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 779.46 | 770.24 | 1’129.50 | 1’615.00 | 1’744.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.64 | |||
| Buchwert/Aktie | 10.78 | 11.89 | 13.31 | 14.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’874.62 | 5’639.87 | 4’900.65 | 3’249.51 | 2’148.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’511.54 | 3’783.69 | 3’231.67 | 3’256.00 | 3’677.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’510.57 | 14’794.55 | 15’625.63 | 17’629.26 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’705.33 | 51’624.67 | 51’690.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lufthansa AG Aktie Analysen
| 10.03.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.26 | Lufthansa Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.03.26 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.03.26 | Lufthansa Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.03.26 | Lufthansa Underweight | Barclays Capital | |
| 06.03.26 | Lufthansa Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.26 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets |