Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
7.22
EUR
-0.05
EUR
-0.71 %
17.10.2025
BMN
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Lufthansa AG Aktie Analysen & Prognosen
Lufthansa AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.22 EUR | 10.22 | 2.64 | 5.06 | +8.99% | +4.37% | -2.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "7.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE LUFTHANSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lufthansa AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.22 EUR | 10.22 | 56.00 | 254.00 | 1.40 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lufthansa AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES S.A. ES0177542018 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNEYAO AIRL CNE100001ZY0 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Schätzungen zu Lufthansa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’677.95 | 41’316.67 | 43’106.33 | 43’436.98 | 44’807.00 |
| Dividende | 0.30 | 0.34 | 0.38 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.64 % | 5.20 % | 5.65 % | 5.92 % |
| Gewinn/Aktie | 1.11 | 1.24 | 1.44 | 1.67 | 1.90 |
| KGV | 6.52 | 5.83 | 5.02 | 4.34 | 3.80 |
| EBIT in Mio. | 1’900.35 | 2’235.76 | 2’541.68 | 2’756.99 | 3’087.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’292.15 | 4’728.15 | 5’094.74 | 5’464.62 | 5’697.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’334.42 | 1’525.94 | 1’745.67 | 2’009.91 | 2’264.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’347.27 | 1’571.97 | 1’828.51 | 2’022.91 | 2’284.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’662.76 | 1’932.39 | 2’225.90 | 2’369.04 | 2’875.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’693.02 | 2’002.86 | 2’288.64 | 2’589.00 | 2’875.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.12 | 1.28 | 1.51 | 1.63 | 1.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’542.00 | 41’748.00 | 43’849.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’785.00 | -2’589.00 | -2’589.00 | -3’098.00 | -3’167.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’988.66 | 4’378.98 | 4’751.89 | 4’618.00 | 4’940.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’369.50 | -1’389.50 | -926.50 | -722.00 | -878.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.02 | 3.32 | 3.55 | 2.82 | 4.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 605.39 | 813.81 | 989.87 | 1’368.41 | 1’940.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.61 | 0.75 | 1.27 | |
| Buchwert/Aktie | 10.10 | 11.03 | 12.12 | 12.84 | 14.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’842.05 | 6’618.21 | 5’922.56 | 4’170.66 | 3’409.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’264.90 | 3’325.16 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’527.54 | 13’581.68 | 14’883.40 | 15’518.00 | 16’963.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’210.75 | 49’393.00 | 50’931.25 | 53’173.00 | 55’209.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lufthansa AG Aktie Analysen
| 09.10.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.10.25 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.10.25 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.10.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.09.25 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 30.09.25 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.25 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.09.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | Lufthansa Buy | UBS AG |