Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395
50.55
EUR
1.33
EUR
2.70 %
30.10.2026
BMN
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Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Remy Cointreau S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.00 EUR | 2.97 | 0.85 | 23.11 | +18.07% | +1.67% | +16.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "41.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.33% Aufschlag. | |
| KGV | 23.11 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.07% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Remy Cointreau S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.00 EUR | 2.97 | -11.00 | 253.00 | 1.10 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Remy Cointreau S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| ROBERTET FR0000039091 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JIANGSU KINGS LUCK BRJST.'A' CNE100001TH8 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
Schätzungen zu Remy Cointreau in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 972.55 | 1’025.58 | 1’079.47 | 1’141.59 | 1’245.50 |
| Dividende | 0.82 | 0.97 | 1.07 | 1.27 | 1.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.92 % | 2.12 % | 2.51 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 2.03 | 2.30 | 2.63 | 3.51 |
| KGV | 28.42 | 24.79 | 21.96 | 19.21 | 14.39 |
| EBIT in Mio. | 174.96 | 194.95 | 214.53 | 239.01 | 295.50 |
| EBITDA in Mio. | 221.05 | 242.39 | 263.48 | 288.02 | 320.41 |
| Gewinn in Mio. | 93.04 | 107.70 | 121.15 | 140.41 | 182.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92.35 | 107.11 | 123.45 | 138.76 | 183.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 132.45 | 155.57 | 175.40 | 192.20 | 212.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 130.88 | 153.82 | 167.52 | 190.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 1.98 | 2.25 | 2.63 | 3.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 634.22 | 671.17 | 710.18 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36.00 | -37.00 | -38.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 80.06 | 99.46 | 111.65 | 223.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 54.00 | -9.00 | -13.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.63 | 2.10 | 2.45 | 3.02 | 3.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 36.19 | 59.78 | 71.77 | 95.68 | 129.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 1.03 | 1.37 | 1.33 | |
| Buchwert/Aktie | 38.04 | 39.26 | 40.03 | 42.39 | 44.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 628.39 | 612.08 | 603.23 | 486.98 | 563.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.52 | 39.08 | 42.24 | 44.24 | 52.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 448.00 | 472.00 | 501.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’013.41 | 2’054.39 | 2’118.83 | 2’231.44 | 2’334.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’348.73 | 3’453.79 | 3’657.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.