AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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BMN
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AIR France-KLM Aktie Analysen & Prognosen
AIR France-KLM Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04 EUR | 3.08 | 1.52 | 1.85 | +2.81% | +0% | -13.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "12.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR FRANCE-KLM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 1.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +2.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR France-KLM Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04 EUR | 3.08 | 131.00 | 327.00 | 1.80 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.31% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIR France-KLM Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSEA DE CV MXP001391012 |
|
| FDJ UNITED FR0013451333 |
|
| SINGAPORE AIRLINES SG1V61937297 |
Schätzungen zu AIR France-KLM in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’531.16 | 36’427.24 | 37’637.32 | 37’824.00 | 39’081.00 |
| Dividende | 0.01 | 0.09 | 0.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.08 % | 0.90 % | 0.12 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.20 | 5.01 | 5.67 | 5.78 | 6.44 |
| KGV | 2.42 | 2.03 | 1.79 | 1.76 | 1.58 |
| EBIT in Mio. | 2’175.58 | 2’477.10 | 2’667.62 | 2’721.00 | 2’937.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’297.23 | 5’759.74 | 6’146.30 | 6’277.31 | 6’614.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’215.97 | 1’424.26 | 1’602.92 | 1’517.00 | 1’692.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’165.68 | 1’358.71 | 1’490.40 | 1’517.00 | 1’692.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’762.28 | 2’051.53 | 2’258.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’864.88 | 2’141.23 | 2’378.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.56 | 5.34 | 5.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’409.60 | 16’219.30 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’866.33 | -3’605.67 | -3’421.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’936.15 | 5’748.57 | 6’087.82 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’927.00 | -1’526.00 | -1’920.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.09 | 19.11 | 20.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 576.86 | 759.09 | 1’235.82 | 364.00 | 647.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.65 | 5.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.69 | 8.89 | 17.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’949.88 | 8’662.50 | 8’061.49 | 13’639.00 | 12’769.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’689.85 | 4’040.24 | 3’989.29 | 3’788.00 | 3’822.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’157.48 | 3’538.33 | 4’878.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 40’191.02 | 43’173.30 | 46’098.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR France-KLM Aktie Analysen
| 09.03.26 | AIR France-KLM Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.03.26 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.03.26 | AIR France-KLM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.02.26 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG | |
| 24.02.26 | AIR France-KLM Underweight | Barclays Capital | |
| 20.02.26 | AIR France-KLM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.02.26 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.02.26 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.02.26 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.26 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG |