AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
13.07
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1.43
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12.24 %
18:49:54
BMN
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AIR France-KLM Aktie Analysen & Prognosen
AIR France-KLM Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06 EUR | 3.69 | 3.12 | 2.52 | +7.86% | +0% | +10.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "12.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR FRANCE-KLM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR France-KLM Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06 EUR | 3.69 | 112.00 | 323.00 | 1.69 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIR France-KLM Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAREA SCA FR0000033219 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
Schätzungen zu AIR France-KLM in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’499.57 | 36’438.98 | 37’161.42 | 37’708.00 |
| Dividende | 0.01 | 0.08 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.06 % | 0.73 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.19 | 4.88 | 5.53 | 6.50 |
| KGV | 2.78 | 2.39 | 2.11 | 1.79 |
| EBIT in Mio. | 2’185.60 | 2’452.04 | 2’591.43 | 2’522.54 |
| EBITDA in Mio. | 5’281.06 | 5’705.91 | 6’039.53 | 6’018.09 |
| Gewinn in Mio. | 1’186.42 | 1’362.13 | 1’518.36 | 1’706.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’156.05 | 1’337.21 | 1’554.86 | 1’706.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’713.86 | 1’978.30 | 2’156.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’729.31 | 2’012.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.38 | 5.14 | 5.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’409.60 | 16’219.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’925.00 | -3’630.67 | -3’458.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’805.35 | 5’557.83 | 5’546.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’797.33 | -1’552.33 | -1’671.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.99 | 17.88 | 20.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 386.26 | 589.07 | 523.00 | 1’001.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.79 | 6.73 | 11.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’869.02 | 8’697.38 | 9’140.54 | 11’985.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’717.41 | 3’971.04 | 4’052.00 | 3’445.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 621.68 | 2’966.69 | 3’858.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’836.42 | 42’722.10 | 44’988.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR France-KLM Aktie Analysen
| 11:05 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG | |
| 09:48 | AIR France-KLM Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09:32 | AIR France-KLM Underweight | Barclays Capital | |
| 09:04 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08:40 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.01.26 | AIR France-KLM Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.01.26 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | AIR France-KLM Underweight | Barclays Capital | |
| 08.01.26 | AIR France-KLM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.01.26 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. |