Emerson Electric Aktie 928215 / US2910111044
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Emerson Electric Co. Aktie Analysen & Prognosen
Emerson Electric Co. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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121.20 EUR | 70.13 | 0.82 | 19.18 | +14.1% | +1.72% | +1.08% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "130.6" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.08. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 128.86. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMERSON ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.82 | 9.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.18% Aufschlag. | |
KGV | 19.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +14.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.98% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emerson Electric Co. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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121.20 EUR | 70.13 | 5.00 | 213.00 | 1.04 | 0.55 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Emerson Electric Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SIEMENS AG DE0007236101 |
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HONEYWELL US4385161066 |
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DANAHER CORP. US2358511028 |
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ROPER TECHNOLGIES INC. US7766961061 |
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AMETEK INC. US0311001004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERSON ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
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ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
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ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERSON ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
3M US88579Y1010 |
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CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
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JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Emerson Electric in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 17’976.87 | 18’879.34 | 19’862.75 | 20’628.00 |
Dividende | 2.14 | 2.19 | 2.29 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.73 % | 1.81 % | % |
Gewinn/Aktie | 5.96 | 6.51 | 7.09 | 7.40 |
KGV | 21.30 | 19.50 | 17.89 | 17.16 |
EBIT in Mio. | 4’558.05 | 4’908.41 | 5’263.34 | 5’590.00 |
EBITDA in Mio. | 5’017.17 | 5’375.14 | 5’748.61 | 6’146.00 |
Gewinn in Mio. | 3’358.68 | 3’622.04 | 3’848.90 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’358.68 | 3’622.04 | 3’925.66 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’307.93 | 3’729.70 | 4’586.30 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’589.98 | 4’002.67 | 4’586.30 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.96 | 6.51 | 7.09 | 7.40 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.47 | 5.05 | 5.91 | 5.27 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’225.39 | 9’755.00 | 10’649.27 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -448.32 | -443.88 | -420.20 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’620.28 | 4’134.17 | 4’858.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’985.77 | -2’101.94 | -1’848.40 | |
Cashflow/Aktie | 7.03 | 7.79 | 9.01 | |
Free Cashflow in Mio. | 3’180.03 | 3’677.06 | 4’019.46 | 4’176.00 |
Free Cashflow/Aktie | 5.85 | 6.59 | 7.39 | 7.81 |
Buchwert/Aktie | 38.64 | 40.99 | 45.09 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’486.20 | 1’789.31 | -658.18 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 397.93 | 413.87 | 519.99 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’235.62 | 5’611.20 | ||
Eigenkapital in Mio. | 22’537.91 | 23’820.39 | 24’509.29 | |
Bilanzsumme in Mio. | 43’147.09 | 44’012.09 | 46’112.90 |