Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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BMN
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02 EUR | 147.16 | 1.47 | 9.86 | +10.18% | +4.33% | +3.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "26.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 147.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.86% | |
| KGV | 9.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02 EUR | 147.16 | -47.00 | 276.00 | 0.49 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
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| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
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| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’950.96 | 127’371.75 | 131’215.59 | 134’095.75 | 137’409.25 |
| Dividende | 1.13 | 1.27 | 1.41 | 1.53 | 1.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.13 % | 4.66 % | 5.17 % | 5.58 % | 6.26 % |
| Gewinn/Aktie | 2.23 | 2.53 | 2.79 | 3.01 | 3.32 |
| KGV | 12.24 | 10.82 | 9.81 | 9.08 | 8.22 |
| EBIT in Mio. | 28’026.04 | 31’223.71 | 33’867.44 | 34’741.86 | 36’892.75 |
| EBITDA in Mio. | 49’495.07 | 52’583.61 | 54’728.31 | 56’621.33 | 60’210.75 |
| Gewinn in Mio. | 10’793.31 | 12’085.36 | 13’147.29 | 14’690.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’793.31 | 12’085.36 | 13’147.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’372.27 | 24’984.58 | 27’799.36 | 27’706.33 | 29’693.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’168.47 | 23’575.87 | 25’905.00 | 27’901.95 | 29’937.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 2.41 | 2.67 | 3.00 | 3.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’724.00 | 54’745.00 | 58’537.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’803.00 | -25’876.67 | -20’597.33 | -21’246.50 | -21’373.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’437.37 | 44’714.77 | 47’006.00 | 49’921.33 | 51’586.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’524.33 | -9’456.67 | -18’372.00 | -16’110.00 | -16’920.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.36 | 7.78 | 8.22 | 8.44 | 8.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’408.33 | 21’314.50 | 22’962.95 | 24’817.55 | 26’199.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.06 | 4.42 | 4.84 | 5.41 | 5.86 |
| Buchwert/Aktie | 13.02 | 13.86 | 16.37 | 16.80 | 18.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 133’609.05 | 130’336.00 | 126’049.48 | 116’205.71 | 109’759.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’000.49 | 22’315.58 | 20’582.58 | 19’017.36 | 18’978.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 73’843.56 | 75’996.16 | 80’785.54 | 98’814.28 | 117’648.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 284’933.75 | 300’322.00 | 306’103.00 | 302’846.00 | 309’914.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 28.07.26 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 27.07.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.07.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.07.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 10.07.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 30.06.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 02.06.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 19.05.26 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. |