Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
33.41
EUR
0.50
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1.52 %
19.05.2025
BMN
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.45 EUR | 175.3 | 1.24 | 12.43 | +12.09% | +3.32% | -8.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "30.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 175.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.43% | |
| KGV | 12.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.45 EUR | 175.30 | -97.00 | 187.00 | 0.50 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.10.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMIRATE INTEG.TELECOM. AEE000701012 |
|
| SAUDI TELECOM SA0007879543 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 118’679.38 | 122’580.46 | 126’811.03 | 130’877.00 | 133’569.67 |
| Dividende | 1.00 | 1.15 | 1.28 | 1.38 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.43 % | 3.82 % | 4.13 % | 4.48 % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 2.27 | 2.55 | 2.79 | 3.13 |
| KGV | 16.67 | 14.74 | 13.08 | 12.00 | 10.69 |
| EBIT in Mio. | 26’694.03 | 29’009.43 | 31’418.17 | 32’388.71 | 35’167.00 |
| EBITDA in Mio. | 47’497.96 | 50’188.84 | 52’740.47 | 54’117.27 | 61’913.75 |
| Gewinn in Mio. | 10’184.03 | 11’338.63 | 12’620.00 | 14’388.06 | 17’005.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’184.03 | 11’338.63 | 12’620.00 | 14’388.06 | 17’005.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’745.08 | 23’302.25 | 25’918.51 | 25’971.65 | 30’948.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’771.89 | 22’531.71 | 25’175.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 2.12 | 2.38 | 2.59 | 3.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’685.33 | -20’821.33 | -21’445.33 | -22’569.50 | -23’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’213.41 | 43’054.85 | 44’439.13 | 47’078.50 | 51’844.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’479.33 | -17’496.00 | -17’500.67 | -15’570.50 | -11’435.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.74 | 7.23 | 7.87 | 10.31 | 8.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’587.90 | 20’576.94 | 21’777.38 | 23’158.40 | 25’120.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.89 | 3.96 | 4.17 | 4.67 | |
| Buchwert/Aktie | 13.51 | 14.04 | 14.76 | 17.00 | 19.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 125’446.66 | 123’401.19 | 111’622.12 | 125’744.80 | 124’069.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’942.60 | 18’960.28 | 19’241.16 | 18’424.60 | 18’997.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 81’398.46 | 78’855.97 | 82’791.58 | 139’014.50 | 166’401.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 316’070.00 | 323’432.33 | 332’100.00 | 352’580.00 | 375’479.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 19.05.25 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 25.04.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. |