Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
29.00
EUR
0.46
EUR
1.61 %
16.04.2026
BMN
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11 EUR | 166.34 | 1.39 | 10.68 | +10.78% | +4.03% | -15.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "31.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 166.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.09% | |
| KGV | 10.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11 EUR | 166.34 | -50.00 | 269.00 | 0.48 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE POST DE0005552004 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’349.93 | 126’490.53 | 131’144.67 | 134’387.33 | 138’140.99 |
| Dividende | 1.14 | 1.28 | 1.42 | 1.57 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 4.47 % | 4.99 % | 5.49 % | 5.95 % |
| Gewinn/Aktie | 2.18 | 2.48 | 2.74 | 3.04 | 3.37 |
| KGV | 13.09 | 11.52 | 10.43 | 9.40 | 8.48 |
| EBIT in Mio. | 27’729.44 | 30’919.90 | 33’801.70 | 34’945.00 | 36’941.62 |
| EBITDA in Mio. | 49’379.59 | 52’240.63 | 56’035.69 | 60’900.67 | 63’332.28 |
| Gewinn in Mio. | 10’905.80 | 12’267.71 | 13’745.68 | 15’978.00 | 14’836.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’905.80 | 12’267.71 | 13’745.68 | 15’978.00 | 14’496.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’309.12 | 24’687.42 | 27’452.97 | 27’730.67 | 29’681.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’978.64 | 23’281.00 | 25’597.09 | 27’862.50 | 29’120.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 2.33 | 2.62 | 3.04 | 3.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’172.33 | -21’780.00 | -16’722.67 | -15’567.00 | -17’484.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’107.22 | 44’180.92 | 48’015.12 | 52’362.00 | 55’302.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’225.33 | -8’832.00 | -17’700.00 | -15’061.00 | -19’338.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.16 | 7.43 | 7.85 | 8.34 | 8.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 21’879.15 | 23’147.95 | 25’324.12 | 28’626.00 | 26’097.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.68 | 4.88 | 5.59 | 6.66 | 6.42 |
| Buchwert/Aktie | 13.15 | 13.95 | 14.65 | 16.57 | 18.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 129’984.01 | 132’598.57 | 128’972.82 | 100’841.00 | 91’543.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’750.25 | 20’386.15 | 18’826.51 | 15’534.67 | 16’572.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 79’508.44 | 83’005.36 | 84’074.53 | 110’667.33 | 99’525.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 284’472.00 | 299’405.50 | 305’240.25 | 304’014.33 | 286’991.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 16.04.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 14.04.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.04.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.26 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.03.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 16.03.26 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.02.26 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 26.02.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 26.02.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG |