Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
28.78
EUR
-0.22
EUR
-0.76 %
29.05.2026
BMN
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.79 EUR | 163.86 | 1.36 | 10.8 | +10.65% | +4.04% | +2.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "29.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 163.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.85% | |
| KGV | 10.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.79 EUR | 163.86 | -26.00 | 252.00 | 0.61 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| CONTINENTAL DE0005439004 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BCE CA05534B7604 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SAUDI TELECOM SA0007879543 |
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’547.44 | 126’712.13 | 130’778.91 | 134’387.44 | 138’140.99 |
| Dividende | 1.13 | 1.27 | 1.40 | 1.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 4.41 % | 4.87 % | 5.69 % | 5.89 % |
| Gewinn/Aktie | 2.21 | 2.48 | 2.74 | 3.04 | 3.38 |
| KGV | 13.03 | 11.63 | 10.55 | 9.48 | 8.54 |
| EBIT in Mio. | 27’767.75 | 30’919.32 | 33’671.79 | 34’695.00 | 36’941.62 |
| EBITDA in Mio. | 47’361.14 | 52’595.55 | 55’000.53 | 58’764.99 | 63’332.28 |
| Gewinn in Mio. | 11’175.94 | 12’408.71 | 13’569.09 | 15’977.86 | 14’896.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’175.94 | 12’408.71 | 13’569.09 | 15’977.86 | 14’496.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’987.18 | 24’488.96 | 27’588.62 | 27’399.93 | 29’351.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’088.92 | 23’432.04 | 25’721.61 | 27’862.50 | 29’120.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.34 | 2.58 | 3.04 | 3.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’724.00 | 54’745.00 | 58’537.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’210.00 | -21’785.67 | -16’737.00 | -15’567.00 | -17’484.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’235.53 | 44’343.93 | 46’729.17 | 52’362.00 | 55’302.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’163.33 | -8’842.67 | -17’748.33 | -15’061.00 | -19’338.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.13 | 7.44 | 7.88 | 8.35 | 8.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’590.00 | 20’708.50 | 25’071.62 | 28’626.00 | 26’097.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.80 | 5.02 | 5.44 | 6.66 | 6.42 |
| Buchwert/Aktie | 13.03 | 13.82 | 14.78 | 16.57 | 18.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 128’277.65 | 128’453.90 | 123’910.96 | 120’266.93 | 113’671.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’649.29 | 21’287.27 | 19’362.14 | 16’139.88 | 16’572.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 74’162.19 | 76’248.75 | 80’910.35 | 94’825.00 | 99’525.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 286’067.75 | 301’011.50 | 306’818.50 | 304’014.33 | 286’991.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 19.05.26 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.05.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 14.05.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.26 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.05.26 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 13.05.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 13.05.26 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.05.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital |