Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
13.98
EUR
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0.18 %
06.02.2026
BMN
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.98 EUR | 21.1 | 1.54 | 21.86 | +31.67% | +1.92% | +9.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "2599.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.64% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2219.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 21.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +31.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.98 EUR | 21.10 | -56.00 | 313.00 | 0.63 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’997’012.95 | 1’991’394.84 | 2’081’091.84 | |
| Dividende | 50.91 | 53.00 | 56.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.05 % | 2.18 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 76.09 | 88.16 | 104.70 | |
| KGV | 33.94 | 29.29 | 24.67 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | 86’242.73 | 111’163.87 | 130’443.83 | |
| EBITDA in Mio. | 217’624.50 | 249’824.50 | 276’226.61 | |
| Gewinn in Mio. | 102’636.47 | 113’799.52 | 127’472.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102’217.60 | 113’244.49 | 131’883.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 136’317.41 | 156’152.38 | 174’704.02 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 143’504.28 | 160’922.33 | 178’405.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 75.24 | 86.75 | 104.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 645’471.00 | 657’806.33 | 679’454.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 13’753.33 | -8’333.33 | -6’666.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 244’949.00 | 251’485.00 | 254’496.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -155’635.00 | -121’339.00 | -121’652.00 | |
| Cashflow/Aktie | 175.95 | 191.95 | 225.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 63’328.00 | 82’651.67 | 88’330.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 85.30 | 108.90 | 122.00 | |
| Buchwert/Aktie | 2’337.06 | 2’400.88 | 2’465.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -239’951.13 | -348’803.34 | -444’655.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 115’000.00 | 120’000.00 | 120’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 172’185.00 | 163’750.00 | 155’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 493’628.67 | 481’108.00 | 481’856.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’118’973.72 | 3’017’325.69 | 3’004’584.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’437’374.00 | 4’353’061.33 | 4’290’097.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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