Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
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BMN
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12 EUR | 30.65 | 0.55 | 37.02 | +18.73% | +1.53% | +23.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "3483" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.56% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 23.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2883.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.55 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 37.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12 EUR | 30.65 | -88.00 | 286.00 | 0.62 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’991’224.08 | 2’061’214.97 | 2’211’333.33 |
| Dividende | 56.00 | 59.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.64 % | 2.23 % |
| Gewinn/Aktie | 97.47 | 110.01 | 144.14 |
| KGV | 37.21 | 32.97 | 25.16 |
| EBIT in Mio. | 125’810.15 | 147’290.71 | 161’333.33 |
| EBITDA in Mio. | 263’922.50 | 292’484.38 | 374’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 127’248.14 | 138’911.82 | 157’333.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 123’520.55 | 135’271.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 169’452.95 | 186’874.85 | 214’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 164’745.62 | 181’230.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 89.11 | 99.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 641’859.00 | 668’566.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33’600.00 | -73’800.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 280’504.80 | 273’228.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -188’843.80 | -192’671.60 | |
| Cashflow/Aktie | 200.51 | 206.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 85’881.00 | 95’735.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2’435.49 | 2’449.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -331’601.01 | -380’161.56 | -321’250.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 178’750.00 | 166’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 442’456.00 | 445’842.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’156’723.15 | 3’046’285.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’415’726.20 | 4’317’948.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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