Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
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BMN
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 EUR | 24.5 | 1.5 | 20.01 | +28.21% | +1.85% | +9.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "2599.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.61% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2407.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.07% | |
| KGV | 20.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 EUR | 24.50 | -58.00 | 313.00 | 0.64 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESCO TECHNOLOGIES US2963151046 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| KOMATSU JP3304200003 |
Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’007’209.31 | 1’990’269.25 | 2’077’178.66 | |
| Dividende | 50.83 | 52.50 | 55.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 1.91 % | 2.02 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 80.98 | 90.65 | 105.96 | |
| KGV | 33.95 | 30.33 | 25.94 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | 91’934.45 | 116’247.03 | 133’431.50 | |
| EBITDA in Mio. | 220’285.30 | 256’496.30 | 278’614.27 | |
| Gewinn in Mio. | 109’285.03 | 117’845.52 | 130’196.79 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102’217.60 | 113’244.49 | 131’883.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143’567.58 | 162’779.57 | 180’285.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 143’504.28 | 160’922.33 | 178’405.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 75.24 | 86.75 | 104.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 645’471.00 | 657’806.33 | 679’454.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 51’740.00 | -46’250.00 | -45’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 249’092.00 | 257’114.25 | 260’176.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -227’300.50 | -117’337.25 | -117’572.00 | |
| Cashflow/Aktie | 179.10 | 196.71 | 226.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 154’301.25 | 90’489.25 | 95’551.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 85.30 | 108.90 | 122.00 | |
| Buchwert/Aktie | 2’341.44 | 2’398.18 | 2’461.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -246’659.11 | -360’839.33 | -456’818.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 115’000.00 | 120’000.00 | 120’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 169’748.00 | 163’000.00 | 156’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 495’221.50 | 482’831.00 | 484’392.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’116’837.56 | 3’044’148.75 | 3’044’905.77 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’462’179.50 | 4’413’627.75 | 4’384’300.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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