Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
13.12
EUR
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-3.53 %
22:43:26
BMN
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12 EUR | 21.84 | 1.06 | 20.24 | +19.45% | +2.03% | -0.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "2599.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.65% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2580.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.17% | |
| KGV | 20.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12 EUR | 21.84 | -44.00 | 315.00 | 0.65 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESCO TECHNOLOGIES US2963151046 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’024’692.01 | 1’999’328.60 | 2’066’086.25 | |
| Dividende | 50.91 | 52.73 | 55.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.08 % | 2.17 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 87.07 | 93.88 | 106.63 | |
| KGV | 29.10 | 26.99 | 23.76 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | 99’315.95 | 119’827.37 | 137’365.29 | |
| EBITDA in Mio. | 230’187.28 | 262’929.20 | 283’452.19 | |
| Gewinn in Mio. | 116’605.89 | 120’799.82 | 132’107.65 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111’814.92 | 120’007.21 | 135’452.41 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 153’269.97 | 167’004.43 | 182’193.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 153’437.49 | 161’446.07 | 179’819.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 86.60 | 91.68 | 105.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 655’277.67 | 661’112.00 | 682’288.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 40’761.75 | -46’250.00 | -45’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 252’150.75 | 271’674.25 | 262’062.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -227’408.50 | -164’945.25 | -165’180.00 | |
| Cashflow/Aktie | 191.27 | 219.90 | 227.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 157’908.50 | 105’049.25 | 97’437.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 85.30 | 108.90 | 122.00 | |
| Buchwert/Aktie | 2’346.77 | 2’364.07 | 2’386.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -247’786.07 | -301’404.32 | -330’169.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 115’000.00 | 120’000.00 | 120’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 168’530.60 | 163’000.00 | 156’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 497’834.50 | 482’831.00 | 484’392.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’119’952.27 | 3’017’283.63 | 2’987’364.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’467’938.75 | 4’369’515.25 | 4’294’095.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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