Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
21.13
EUR
0.34
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1.64 %
03.07.2026
BMN
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.13 EUR | 28.46 | 0.76 | 25.31 | +17.75% | +1.6% | -3.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "3483" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.39% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3279.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.74% Aufschlag. | |
| KGV | 25.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.13 EUR | 28.46 | -75.00 | 309.00 | 0.63 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’022’110.20 | 2’108’371.89 | 2’240’094.59 |
| Dividende | 56.33 | 59.56 | 61.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.52 % | 1.56 % |
| Gewinn/Aktie | 107.04 | 123.78 | 155.81 |
| KGV | 36.59 | 31.64 | 25.13 |
| EBIT in Mio. | 136’967.73 | 164’124.12 | 196’041.26 |
| EBITDA in Mio. | 280’716.39 | 320’335.01 | 371’043.30 |
| Gewinn in Mio. | 139’749.43 | 154’541.41 | 178’969.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140’027.10 | 160’683.00 | 197’949.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 183’791.81 | 206’927.94 | 245’887.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 191’028.45 | 213’833.33 | 252’452.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 104.59 | 121.61 | 174.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 689’162.00 | 717’784.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94’000.00 | -69’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 270’725.50 | 273’851.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -120’790.00 | -127’259.50 | |
| Cashflow/Aktie | 221.08 | 238.90 | 311.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 63’753.82 | 108’451.41 | 152’504.43 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2’539.87 | 2’666.97 | 2’834.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -297’986.30 | -359’923.02 | -417’154.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 130’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 225’000.00 | 173’000.00 | 165’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 411’662.00 | 410’284.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’190’688.04 | 3’157’388.22 | 3’222’794.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’423’577.50 | 4’326’757.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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