Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
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BMN
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05 | 0.73 | 24.83 | +16.11% | +2% | -0.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "2410.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.31% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2506.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.41% Aufschlag. | |
| KGV | 24.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05 | -44.00 | 315.00 | 0.65 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’024’200.30 | 1’991’803.09 | 2’058’204.06 | |
| Dividende | 50.77 | 53.08 | 56.36 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.04 % | 2.16 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 87.29 | 93.25 | 107.53 | |
| KGV | 29.84 | 27.93 | 24.22 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | 100’692.24 | 121’630.60 | 138’134.84 | |
| EBITDA in Mio. | 235’954.37 | 265’712.75 | 288’311.73 | |
| Gewinn in Mio. | 117’996.52 | 121’183.51 | 132’740.35 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 114’168.04 | 119’560.03 | 135’452.41 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154’182.05 | 166’925.22 | 182’560.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 153’437.49 | 161’446.07 | 179’819.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 85.65 | 88.94 | 105.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 642’383.25 | 638’109.00 | 659’816.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 24’295.33 | -39’166.67 | -80’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 251’854.83 | 281’421.00 | 271’892.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -239’477.00 | -174’425.17 | -175’615.00 | |
| Cashflow/Aktie | 184.30 | 207.08 | 227.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 176’917.00 | 112’305.20 | 107’230.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 85.30 | 108.90 | 122.00 | |
| Buchwert/Aktie | 2’388.60 | 2’410.31 | 2’438.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -282’097.39 | -346’341.80 | -384’628.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 115’000.00 | 117’500.00 | 117’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 167’108.83 | 160’833.33 | 155’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 497’327.60 | 475’564.80 | 478’073.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’172’011.43 | 3’082’633.60 | 3’044’535.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’518’497.50 | 4’424’359.67 | 4’354’425.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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