Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
292.20
USD
-6.44
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-2.16 %
13.06.2025
BTT
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Autodesk Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autodesk Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.80 EUR | 63.59 | 0.78 | 26.31 | +20.53% | +0% | -1.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "300.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 280.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.33% Aufschlag. | |
| KGV | 26.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autodesk Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 256.80 EUR | 63.59 | -1.00 | 216.00 | 0.99 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autodesk Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ANSYS INC. US03662Q1058 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Autodesk in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’971.27 | 7’735.63 | 8’506.13 | 9’514.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.65 | 11.06 | 12.69 | 14.05 |
| KGV | 30.26 | 26.43 | 23.01 | 20.79 |
| EBIT in Mio. | 2’570.64 | 2’917.08 | 3’348.42 | 3’964.40 |
| EBITDA in Mio. | 2’710.40 | 2’968.94 | 3’284.12 | |
| Gewinn in Mio. | 2’082.68 | 2’377.45 | 2’741.22 | 3’255.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’081.39 | 2’375.68 | 2’735.91 | 3’255.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’572.54 | 2’918.15 | 3’367.71 | 4’019.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’449.38 | 1’930.35 | 2’172.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.22 | 10.49 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.01 | 6.91 | 7.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’445.04 | 7’164.37 | 8’012.93 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 22.43 | -43.36 | -61.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’213.31 | 2’474.41 | 2’871.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -576.26 | -818.85 | -887.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.42 | 11.91 | 13.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’167.18 | 2’442.11 | 2’821.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.06 | 11.41 | 13.06 | |
| Buchwert/Aktie | 14.88 | 21.58 | 31.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -641.53 | -2’116.84 | -4’563.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’288.71 | 1’395.29 | 1’510.00 | 1’618.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.99 | 44.77 | 64.21 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’610.00 | 2’861.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’546.18 | 4’607.05 | 6’655.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’261.82 | 13’296.32 | 15’653.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autodesk Inc. Aktie Analysen
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