Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
303.23
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1.97
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0.65 %
28.11.2025
BTT
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Autodesk Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autodesk Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259.95 EUR | 61.74 | 0.78 | 25.99 | +20.24% | +0% | -5.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "301.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 309.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.56% Aufschlag. | |
| KGV | 25.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autodesk Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 259.95 EUR | 61.74 | -23.00 | 281.00 | 0.84 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autodesk Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
Schätzungen zu Autodesk in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’155.31 | 7’951.47 | 8’753.35 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.21 | 11.52 | 13.17 | 14.43 |
| KGV | 29.70 | 26.32 | 23.02 | 21.01 |
| EBIT in Mio. | 3’444.99 | |||
| EBITDA in Mio. | 2’824.06 | 3’185.69 | 3’586.53 | |
| Gewinn in Mio. | 2’816.15 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’198.02 | 2’468.96 | 2’811.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’472.25 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’648.52 | 2’131.56 | 2’498.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.99 | 11.75 | 13.58 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.28 | 7.35 | 8.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’623.99 | 7’347.51 | 8’067.46 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.29 | -47.59 | -53.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’318.40 | 2’659.69 | 3’007.12 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’136.20 | -1’015.39 | -1’149.67 | |
| Cashflow/Aktie | 10.28 | 12.30 | 13.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’274.07 | 2’596.20 | 2’948.19 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.55 | 12.08 | 13.54 | |
| Buchwert/Aktie | 14.59 | 22.45 | 31.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -510.73 | -2’210.68 | -4’235.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’529.96 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 46.01 | 47.69 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’642.00 | 2’972.00 | 3’175.13 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’186.93 | 4’780.04 | 6’602.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’957.44 | 13’797.26 | 15’343.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autodesk Inc. Aktie Analysen
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