Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
252.83
USD
-2.80
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-1.10 %
30.01.2026
BTT
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Autodesk Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autodesk Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.10 EUR | 57.74 | 0.85 | 20.06 | +17.13% | +0% | -11.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "303.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 288.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.39% Aufschlag. | |
| KGV | 20.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autodesk Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 213.10 EUR | 57.74 | -2.00 | 275.00 | 0.89 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autodesk Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Autodesk in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’164.93 | 7’958.70 | 8’766.50 | 9’843.36 |
| Dividende | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 10.23 | 11.57 | 13.30 | 14.84 |
| KGV | 24.71 | 21.86 | 19.01 | 17.04 |
| EBIT in Mio. | 2’689.16 | 3’025.16 | 3’455.46 | 3’948.58 |
| EBITDA in Mio. | 2’821.58 | 3’177.56 | 3’592.86 | 4’024.81 |
| Gewinn in Mio. | 2’201.97 | 2’468.78 | 2’813.12 | 3’215.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’200.75 | 2’466.00 | 2’808.21 | 3’215.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’719.71 | 3’042.44 | 3’467.98 | 3’969.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’645.89 | 2’121.30 | 2’507.81 | 2’790.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.30 | 7.32 | 8.78 | 10.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’628.11 | 7’347.29 | 8’049.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -120.14 | -46.44 | -50.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’320.31 | 2’657.91 | 2’961.29 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’147.42 | -1’029.40 | -1’236.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.28 | 12.30 | 13.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’278.60 | 2’590.25 | 2’939.15 | 3’191.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.59 | 12.04 | 12.99 | |
| Buchwert/Aktie | 14.77 | 23.32 | 33.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -302.33 | -1’946.75 | -3’869.26 | -2’921.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.98 | 46.97 | 58.10 | 118.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’642.00 | 2’972.00 | 3’175.13 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’222.51 | 4’878.94 | 6’912.37 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’950.52 | 13’810.23 | 15’153.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autodesk Inc. Aktie Analysen
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