Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
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BMN
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.38 EUR | 145.88 | 1.05 | 19.35 | +19.2% | +1.09% | -4.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "3800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.52% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4635.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 145.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.18% | |
| KGV | 19.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.38 EUR | 145.88 | 76.00 | 220.00 | 1.55 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’297’076.72 | 11’075’033.48 | 11’940’436.11 | 13’091’484.00 | 13’975’643.33 |
| Dividende | 48.41 | 54.80 | 62.36 | 88.13 | 96.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.12 % | 1.27 % | 1.79 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 178.60 | 203.81 | 236.59 | 288.92 | 325.35 |
| KGV | 27.50 | 24.10 | 20.76 | 17.00 | 15.09 |
| EBIT in Mio. | 1’131’447.12 | 1’313’490.90 | 1’493’064.04 | 1’817’196.00 | 2’001’384.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’591’741.59 | 1’779’245.41 | 1’961’096.83 | 2’357’168.00 | 2’536’742.50 |
| Gewinn in Mio. | 812’622.34 | 916’992.62 | 1’052’349.22 | 1’248’672.67 | 1’377’217.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 810’164.72 | 914’456.40 | 998’350.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’182’137.03 | 1’319’479.23 | 1’516’268.84 | 1’742’293.50 | 2’029’883.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’182’137.03 | 1’319’479.23 | 1’516’268.84 | 1’742’293.50 | 2’029’883.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 176.25 | 202.05 | 219.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’113’805.40 | 3’339’932.40 | 3’593’707.40 | 3’996’983.50 | 4’425’335.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -321’413.67 | -489’184.00 | -496’916.67 | -521’062.50 | -533’914.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’214’712.54 | 1’252’234.56 | 1’372’549.51 | 1’578’778.00 | 1’774’459.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -508’695.40 | -570’960.45 | -608’953.79 | -732’230.00 | -821’862.00 |
| Cashflow/Aktie | 272.30 | 283.25 | 311.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 763’795.45 | 714’665.26 | 826’026.50 | 1’057’715.50 | 1’240’545.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 149.55 | 135.80 | 155.90 | 213.80 | 242.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’352.56 | 1’458.42 | 1’593.66 | 1’720.15 | 1’900.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -156’439.93 | -301’769.06 | -472’281.28 | -1’428’008.00 | -1’896’691.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 287’000.00 | 300’000.00 | 320’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 448’690.38 | 478’815.38 | 486’815.38 | 503’461.00 | 515’961.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’923’070.25 | 1’982’334.25 | 2’058’284.25 | 2’220’000.00 | 2’339’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’196’510.61 | 6’592’928.35 | 7’108’035.93 | 7’426’099.00 | 8’055’404.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’934’495.16 | 14’534’169.99 | 15’249’016.50 | 16’449’437.00 | 16’319’249.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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