Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
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BMN
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.35 EUR | 150.91 | 1 | 20.75 | +19.77% | +1% | +11.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "3800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.73% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4515.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 150.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.1% | |
| KGV | 20.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.35 EUR | 150.91 | 66.00 | 224.00 | 1.59 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITRON NO0003079709 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’269’196.93 | 11’013’900.64 | 11’836’122.11 | 12’765’054.67 | 13’685’844.67 |
| Dividende | 48.01 | 54.12 | 61.09 | 81.67 | 83.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.13 % | 1.28 % | 1.71 % | 1.75 % |
| Gewinn/Aktie | 176.04 | 199.85 | 230.14 | 260.42 | 274.65 |
| KGV | 27.10 | 23.87 | 20.73 | 18.32 | 17.37 |
| EBIT in Mio. | 1’111’450.43 | 1’287’991.47 | 1’451’251.42 | 1’655’146.33 | 1’723’135.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’569’223.01 | 1’759’918.84 | 1’937’172.09 | 2’204’118.33 | 2’271’993.50 |
| Gewinn in Mio. | 799’664.69 | 901’064.95 | 1’024’930.05 | 1’137’214.00 | 1’191’031.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 810’164.72 | 914’456.40 | 998’350.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’163’722.21 | 1’297’480.53 | 1’477’517.39 | 1’601’219.50 | 1’761’635.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’163’722.21 | 1’297’480.53 | 1’477’517.39 | 1’601’219.50 | 1’761’635.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 176.25 | 202.05 | 219.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’092’605.40 | 3’309’885.60 | 3’550’788.80 | 3’821’870.50 | 4’101’107.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -335’483.14 | -484’872.00 | -498’500.00 | -515’562.50 | -527’914.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’170’248.97 | 1’223’398.24 | 1’358’947.57 | 1’515’383.00 | 1’627’771.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -511’321.05 | -523’412.82 | -558’028.96 | -552’574.00 | -608’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 272.30 | 283.25 | 311.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 723’209.02 | 695’650.11 | 817’239.94 | 999’821.00 | 1’099’856.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 153.30 | 135.30 | 148.80 | 193.80 | 217.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’353.65 | 1’461.15 | 1’598.36 | 1’751.15 | 1’919.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -124’416.56 | -329’839.31 | -569’674.90 | -1’873’087.50 | -2’414’944.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 287’000.00 | 300’000.00 | 320’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 447’315.38 | 497’961.00 | 509’961.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’919’070.25 | 1’978’084.25 | 2’065’784.25 | 2’245’000.00 | 2’355’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’185’682.05 | 6’605’574.87 | 7’138’339.49 | 7’708’851.00 | 8’363’832.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’854’878.89 | 14’454’720.49 | 15’178’560.32 | 16’613’970.33 | 16’573’017.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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