Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
29.65
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12:14:10
BMN
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.70 EUR | 149.55 | 1.11 | 16.84 | +17.42% | +1.21% | +7.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "5166" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.35% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5114.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 149.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.62% | |
| KGV | 16.84 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.42% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.70 EUR | 149.55 | -31.00 | 276.00 | 0.93 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| KLA US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KANEKA JP3215800008 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’764’985.34 | 12’711’770.04 | 15’217’390.50 | 16’523’921.00 | |
| Dividende | 59.67 | 68.76 | 79.40 | 97.00 | 115.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.24 % | 1.43 % | 1.75 % | 2.08 % |
| Gewinn/Aktie | 213.77 | 253.72 | 295.53 | 328.75 | 393.50 |
| KGV | 25.96 | 21.87 | 18.78 | 16.88 | 14.10 |
| EBIT in Mio. | 1’455’236.11 | 1’665’691.19 | 2’217’233.00 | 2’600’777.50 | |
| EBITDA in Mio. | 1’920’282.07 | 2’173’143.50 | 2’857’879.00 | 3’275’919.50 | |
| Gewinn in Mio. | 952’518.83 | 1’118’370.96 | 1’435’708.00 | 1’701’446.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 957’617.26 | 1’112’833.37 | 1’436’016.00 | 1’768’293.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’409’699.08 | 1’641’676.78 | 2’141’233.00 | 2’524’777.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’409’699.08 | 1’641’676.78 | 2’141’233.00 | 2’524’777.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 217.16 | 257.99 | 303.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’694’966.67 | 4’023’774.33 | 4’392’351.17 | 5’100’766.00 | 5’731’860.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -558’096.00 | -712’984.50 | -709’245.00 | -818’807.50 | -833’673.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’241’430.00 | 1’393’192.00 | 1’498’655.33 | 1’841’331.00 | 2’039’341.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -776’260.67 | -660’505.67 | -680’555.33 | -773’720.00 | -910’769.00 |
| Cashflow/Aktie | 288.86 | 330.11 | 379.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’022’523.00 | 1’205’668.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 150.35 | 132.85 | 160.30 | 228.40 | 234.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’510.24 | 1’633.04 | 1’796.77 | 1’951.60 | 2’164.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -473’126.18 | -604’235.50 | -839’928.86 | -1’181’362.50 | -1’526’261.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 340’000.00 | 360’000.00 | 380’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 807’525.50 | 822’075.50 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’150’006.75 | 2’220’463.50 | 2’331’438.50 | 2’820’200.00 | 3’056’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’750’532.29 | 7’165’039.45 | 7’775’102.70 | 8’485’183.50 | 9’325’860.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’656’015.00 | 16’386’384.00 | 17’307’546.83 | 17’872’314.00 | 18’986’767.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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