Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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Historisch |
Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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478.50 EUR | 22.83 | 2.18 | 12.43 | +24.95% | +2.15% | +1.41% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "511" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.41. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 510.5. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 12.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +24.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.72% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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478.50 EUR | 22.83 | -112.00 | 330.00 | 0.71 | 0.21 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
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LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
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AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
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GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
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NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
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BOEING CO. US0970231058 |
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LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COMMERZBANK DE000CBK1001 |
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SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
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TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
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FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
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HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 9’958.55 | 12’266.96 | 15’037.93 | 16’560.85 | |
Dividende | 7.71 | 10.92 | 14.51 | 19.32 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 2.29 % | 3.05 % | 4.06 % | % |
Gewinn/Aktie | 21.76 | 29.75 | 39.86 | 44.48 | |
KGV | 21.89 | 16.01 | 11.95 | 10.71 | |
EBIT in Mio. | 1’448.10 | 1’945.68 | 2’571.88 | 2’911.99 | |
EBITDA in Mio. | 1’787.51 | 2’336.09 | 2’997.79 | 3’270.04 | 3’932.00 |
Gewinn in Mio. | 902.88 | 1’291.44 | 1’761.10 | 1’965.01 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 958.35 | 1’328.73 | 1’764.16 | 1’971.81 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’333.39 | 1’845.94 | 2’496.22 | 2’837.15 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’309.08 | 1’832.31 | 2’477.68 | 2’817.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 20.28 | 29.03 | 39.59 | 46.25 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’938.67 | 4’178.00 | 5’112.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -686.23 | -856.00 | -737.84 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’380.22 | 1’616.50 | 2’101.45 | 3’155.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -355.17 | -438.94 | -686.04 | ||
Cashflow/Aktie | 26.99 | 28.51 | 41.36 | 55.69 | |
Free Cashflow in Mio. | 596.53 | 828.08 | 1’231.69 | 1’815.67 | 2’450.00 |
Free Cashflow/Aktie | 13.44 | 18.48 | 26.82 | ||
Buchwert/Aktie | 91.77 | 114.02 | 143.96 | 166.80 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 687.34 | 400.99 | -289.37 | -2’215.00 | -3’138.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 691.23 | 651.78 | 716.83 | 748.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 4’074.15 | 5’004.65 | 6’277.48 | 7’141.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 12’816.03 | 14’405.53 | 16’585.62 | 18’279.00 |
Rheinmetall AG Aktie Analysen
18.10.24 | Rheinmetall Hold | Deutsche Bank AG | |
15.10.24 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.10.24 | Rheinmetall Hold | Deutsche Bank AG | |
02.09.24 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
22.08.24 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
16.08.24 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
16.08.24 | Rheinmetall Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
15.08.24 | Rheinmetall Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
12.08.24 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
09.08.24 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. |