Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’568.50
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15:13:05
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’575.00 EUR | 87.47 | 1.74 | 21.72 | +36.79% | +1.03% | +4.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "1740" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1697.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +36.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’575.00 EUR | 87.47 | -45.00 | 416.00 | 0.87 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.16%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| QINETIQ GROUP GB00B0WMWD03 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’635.93 | 19’901.13 | 25’849.48 | 33’544.83 | 42’333.00 |
| Dividende | 15.89 | 22.88 | 31.23 | 41.52 | 49.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.43 % | 1.95 % | 2.59 % | 3.06 % |
| Gewinn/Aktie | 39.62 | 58.66 | 79.20 | 101.25 | 122.82 |
| KGV | 40.49 | 27.34 | 20.25 | 15.84 | 13.06 |
| EBIT in Mio. | 2’724.09 | 3’961.87 | 5’354.70 | 6’984.13 | 8’949.13 |
| EBITDA in Mio. | 3’322.38 | 4’718.46 | 6’308.82 | 8’094.92 | 9’949.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’743.95 | 2’598.31 | 3’552.22 | 4’693.76 | 5’980.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’805.48 | 2’644.90 | 3’579.38 | 4’736.87 | 6’025.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’611.95 | 3’836.80 | 5’164.99 | 6’679.91 | 8’199.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’512.26 | 3’713.40 | 5’059.01 | 6’850.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 36.39 | 54.34 | 76.27 | 104.17 | 131.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’156.50 | 7’220.50 | 6’329.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’644.01 | -2’123.07 | -1’898.83 | -1’819.50 | -2’116.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’874.62 | 3’817.80 | 4’466.56 | 6’316.50 | 7’451.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -215.41 | -736.25 | -1’278.46 | -1’393.00 | -1’566.00 |
| Cashflow/Aktie | 74.69 | 67.65 | 90.47 | 132.58 | 154.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’146.90 | 1’877.54 | 2’648.10 | 4’010.38 | 4’665.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 44.09 | 40.10 | 63.82 | 89.14 | 114.43 |
| Buchwert/Aktie | 142.33 | 185.74 | 244.77 | 299.32 | 374.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’392.37 | -2’363.40 | -4’165.27 | -5’945.58 | -7’686.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’632.93 | 1’827.11 | 1’795.69 | 1’825.71 | 2’012.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’410.28 | 8’317.96 | 10’679.30 | 13’986.75 | 17’539.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’480.22 | 26’260.11 | 32’501.43 | 37’939.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 17.03.26 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.03.26 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 12.03.26 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 12.03.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 11.03.26 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.03.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.03.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. |