Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’339.80
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22:20:35
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’330.20 EUR | 71.75 | 1.38 | 17.55 | +22.86% | +1.34% | -15.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "1379.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1547.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.74% | |
| KGV | 17.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’330.20 EUR | 71.75 | 17.00 | 430.00 | 0.99 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.30%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’318.98 | 19’458.93 | 25’808.35 | 33’246.93 | 41’989.63 |
| Dividende | 15.40 | 22.73 | 30.37 | 42.28 | 50.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.68 % | 2.25 % | 3.13 % | 3.76 % |
| Gewinn/Aktie | 38.91 | 57.11 | 78.06 | 101.14 | 123.91 |
| KGV | 34.69 | 23.64 | 17.29 | 13.35 | 10.89 |
| EBIT in Mio. | 2’679.02 | 3’874.30 | 5’299.64 | 6’979.23 | 8’987.63 |
| EBITDA in Mio. | 3’279.76 | 4’650.47 | 6’290.81 | 8’053.58 | 9’894.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’726.85 | 2’553.34 | 3’513.92 | 4’702.09 | 6’024.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’789.70 | 2’602.43 | 3’531.97 | 4’749.70 | 6’092.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’597.52 | 3’784.98 | 5’171.98 | 6’695.05 | 8’290.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’496.93 | 3’717.90 | 5’039.33 | 6’850.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 36.24 | 54.11 | 75.17 | 102.67 | 131.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’831.00 | 8’250.33 | 8’279.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’791.51 | -2’339.39 | -2’105.69 | -1’819.50 | -2’116.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’640.42 | 3’748.05 | 4’480.81 | 6’316.50 | 7’451.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 154.66 | -655.21 | -1’228.38 | -1’393.00 | -1’566.00 |
| Cashflow/Aktie | 75.86 | 68.78 | 88.38 | 132.58 | 154.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’009.28 | 1’720.44 | 2’554.79 | 3’906.75 | 4’462.71 |
| Free Cashflow/Aktie | 44.09 | 40.10 | 63.82 | 89.14 | 114.43 |
| Buchwert/Aktie | 142.38 | 185.55 | 242.31 | 299.32 | 374.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’224.21 | -2’050.33 | -3’589.14 | -5’910.56 | -7’798.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’652.10 | 1’864.82 | 1’822.07 | 1’854.14 | 2’012.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’540.69 | 8’415.83 | 10’802.64 | 13’986.75 | 17’539.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’757.50 | 26’864.50 | 33’745.38 | 37’936.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 06:50 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.04.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 20.04.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.04.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 07.04.26 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.26 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.03.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 17.03.26 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. |