Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
150.34
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2.97
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2.02%
13.12.2024
BRX
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Airbus SE (ex EADS) Aktie Analysen & Prognosen
Airbus SE (ex EADS) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.52 EUR | 130.78 | 1.35 | 18.93 | +23.87% | +1.67% | +6.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "135.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 138.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 130.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.28% | |
| KGV | 18.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Airbus SE (ex EADS) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.52 EUR | 130.78 | -11.00 | 220.00 | 0.87 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Airbus SE (ex EADS) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| TRIUMPH GROUP INC US8968181011 |
Schätzungen zu Airbus in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 68’852.87 | 75’189.64 | 83’325.32 | 100’103.22 | |
| Dividende | 2.17 | 2.62 | 3.17 | 3.61 | 4.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.64 % | 1.98 % | 2.26 % | 2.82 % |
| Gewinn/Aktie | 5.09 | 7.00 | 8.41 | 10.58 | |
| KGV | 31.44 | 22.84 | 19.01 | 15.35 | 15.12 |
| EBIT in Mio. | 5’410.04 | 7’350.67 | 8’757.86 | 11’807.46 | |
| EBITDA in Mio. | 7’963.22 | 10’005.58 | 11’578.48 | 13’081.75 | 13’451.35 |
| Gewinn in Mio. | 4’017.03 | 5’460.52 | 6’537.44 | 7’364.34 | 8’612.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’017.03 | 5’460.52 | 6’537.44 | 7’364.34 | 8’612.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’349.63 | 7’251.59 | 8’680.26 | 10’019.04 | 11’368.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’312.32 | 7’096.89 | 8’362.67 | 9’479.12 | 11’368.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.99 | 6.93 | 8.30 | 9.06 | 10.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’595.83 | 12’948.50 | 14’633.83 | 16’502.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’859.01 | -3’567.00 | -3’913.40 | -3’802.00 | -4’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’368.82 | 8’117.47 | 9’287.45 | 9’845.50 | 10’381.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’501.46 | -1’414.33 | -2’321.55 | -2’310.50 | -2’384.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.27 | 9.44 | 11.36 | 11.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’105.12 | 4’759.52 | 6’001.17 | 7’027.48 | 7’362.21 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.55 | 5.39 | 7.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.75 | 29.39 | 34.86 | 39.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’385.86 | -14’388.09 | -17’977.80 | -21’590.13 | -26’393.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’394.25 | 3’537.25 | 3’783.00 | 3’944.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’002.63 | 3’156.31 | 3’298.65 | 3’610.01 | 3’780.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’770.00 | 3’005.00 | 3’288.00 | 3’511.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’466.38 | 23’098.53 | 27’069.83 | 31’565.69 | 37’869.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’468.28 | 130’101.07 | 137’463.42 | 146’247.00 | 146’034.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Airbus SE (ex EADS) Aktie Analysen
| 12.12.24 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.12.24 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 06.12.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.11.24 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 21.11.24 | Airbus Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.24 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 07.11.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. |