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Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

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13.12.2024
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Airbus SE (ex EADS) Aktie Analysen & Prognosen

Airbus SE (ex EADS) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
160.52 EUR 130.78
1.35 18.93 +23.87% +1.67%
+6.17%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "135.76" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +6.17%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.17.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 138.75.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 130.78   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.35   33.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.28%
KGV 18.93   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +23.87%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.67%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.65% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Airbus SE (ex EADS) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
160.52 EUR 130.78 -11.00 220.00 0.87 0.39
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 12.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%.
Beta 0.87 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.39 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Airbus SE (ex EADS) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EMBRAER SA
BREMBRACNOR4
BOEING CO.
US0970231058
HONEYWELL
US4385161066
LEONARDO S.P.A.
IT0003856405
MONTANA AEROSPACE
CH1110425654
NORTHROP GRUMMAN CORP.
US6668071029
BAE SYSTEMS PLC
GB0002634946
LOCKHEED MARTIN CORP.
US5398301094
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
US75513E1010

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MAUREL ET PROM
FR0000051070
DANONE
FR0000120644
PUBLICIS GROUPE
FR0000130577

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CAE
CA1247651088
EMBRAER SA
BREMBRACNOR4
TRIUMPH GROUP INC
US8968181011

Schätzungen zu Airbus in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 68’852.87 75’189.64 83’325.32 100’103.22
Dividende 2.17 2.62 3.17 3.61 4.51
Dividendenrendite (in %) 1.36 % 1.64 % 1.98 % 2.26 % 2.82 %
Gewinn/Aktie 5.09 7.00 8.41 10.58
KGV 31.44 22.84 19.01 15.35 15.12
EBIT in Mio. 5’410.04 7’350.67 8’757.86 11’807.46
EBITDA in Mio. 7’963.22 10’005.58 11’578.48 13’081.75 13’451.35
Gewinn in Mio. 4’017.03 5’460.52 6’537.44 7’364.34 8’612.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4’017.03 5’460.52 6’537.44 7’364.34 8’612.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 5’349.63 7’251.59 8’680.26 10’019.04 11’368.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 5’312.32 7’096.89 8’362.67 9’479.12 11’368.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 4.99 6.93 8.30 9.06 10.53
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 10’595.83 12’948.50 14’633.83 16’502.00
Cashflow (Investing) in Mio. -3’859.01 -3’567.00 -3’913.40 -3’802.00 -4’100.00
Cashflow (Operations) in Mio. 6’368.82 8’117.47 9’287.45 9’845.50 10’381.00
Cashflow (Financing) in Mio. -2’501.46 -1’414.33 -2’321.55 -2’310.50 -2’384.00
Cashflow/Aktie 7.27 9.44 11.36 11.36
Free Cashflow in Mio. 3’105.12 4’759.52 6’001.17 7’027.48 7’362.21
Free Cashflow/Aktie 3.55 5.39 7.48
Buchwert/Aktie 24.75 29.39 34.86 39.71
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -11’385.86 -14’388.09 -17’977.80 -21’590.13 -26’393.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 3’394.25 3’537.25 3’783.00 3’944.50
Kapitalausgaben in Mio. 3’002.63 3’156.31 3’298.65 3’610.01 3’780.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’770.00 3’005.00 3’288.00 3’511.00
Eigenkapital in Mio. 19’466.38 23’098.53 27’069.83 31’565.69 37’869.00
Bilanzsumme in Mio. 123’468.28 130’101.07 137’463.42 146’247.00 146’034.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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03.12.24 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.11.24 Airbus Overweight Barclays Capital
21.11.24 Airbus Hold Deutsche Bank AG
12.11.24 Airbus Kaufen DZ BANK
07.11.24 Airbus Outperform RBC Capital Markets
07.11.24 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.