General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
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25.07.2025
BTT
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General Dynamics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
General Dynamics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.90 EUR | 80.54 | 0.9 | 16.71 | +13.04% | +2.07% | +1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "263.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 281.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.46% Aufschlag. | |
| KGV | 16.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Dynamics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 267.90 EUR | 80.54 | -87.00 | 213.00 | 0.68 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Dynamics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu General Dynamics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’023.18 | 53’177.80 | 54’714.35 | 56’551.75 | 59’188.50 |
| Dividende | 5.91 | 6.35 | 6.67 | 6.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 2.02 % | 2.12 % | 2.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.13 | 16.91 | 18.41 | 19.94 | 21.40 |
| KGV | 20.75 | 18.57 | 17.06 | 15.75 | 14.67 |
| EBIT in Mio. | 5’266.98 | 5’752.98 | 6’122.18 | 6’458.25 | 6’825.32 |
| EBITDA in Mio. | 6’191.94 | 6’691.80 | 7’054.98 | 7’267.33 | 7’880.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’114.87 | 4’541.40 | 4’848.78 | 5’218.79 | 5’558.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’124.50 | 4’548.39 | 4’868.56 | 5’209.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’990.94 | 5’501.00 | 5’877.19 | 6’265.00 | 6’664.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’015.62 | 5’549.95 | 5’888.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.16 | 16.88 | 18.40 | 19.98 | 21.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.21 | 17.02 | 18.78 | 20.47 | 21.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’948.00 | 8’563.50 | 9’109.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -967.00 | -1’038.40 | -1’068.20 | -1’143.00 | -1’157.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’598.00 | 5’477.14 | 5’892.43 | 6’089.50 | 6’599.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’782.80 | -3’489.40 | -3’876.80 | -4’321.50 | -3’824.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.24 | 20.55 | 21.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’673.79 | 4’436.68 | 4’830.09 | 4’970.10 | 5’521.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.22 | 16.70 | 18.71 | 19.18 | |
| Buchwert/Aktie | 89.66 | 91.90 | 94.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’747.83 | 6’476.37 | 6’054.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’221.00 | 1’131.00 | 1’130.00 | 1’103.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’015.31 | 1’025.36 | 1’058.29 | 1’143.00 | 1’157.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’790.50 | 2’895.50 | 2’995.00 | 3’070.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 24’180.08 | 24’996.99 | 24’947.45 | 26’306.50 | 29’027.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’645.50 | 59’927.83 | 61’481.00 | 61’965.50 | 64’182.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Dynamics Corp. Aktie Analysen
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