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General Dynamics Corp. Aktie Analysen & Prognosen

General Dynamics Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
267.35 EUR 78.31
0.99 16.57 +14.35% +2%
-4%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.04.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.04.2024" bei einem Kurs von "287.87" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -4%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.07.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 295.71.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 78.31   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.99   8.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.83%
KGV 16.57   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +14.35%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 21   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.11% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

General Dynamics Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
267.35 EUR 78.31 -96.00 159.00 0.33 0.23
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%.
Beta 0.33 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.23 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

General Dynamics Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LOCKHEED MARTIN CORP.
US5398301094
RHEINMETALL AG
DE0007030009
BOEING CO.
US0970231058
NORTHROP GRUMMAN CORP.
US6668071029

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALTRIA GROUP
US02209S1033
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
US03769M1062
DUKE ENERGY
US26441C2044

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AAR
US0003611052
CHINA CSSC HOLDINGS
CNE000000W05
FTAI AVIATION
KYG3730V1059

Schätzungen zu General Dynamics in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 46’886.03 48’830.47 50’295.07 52’786.33 54’377.67
Dividende 5.60 5.99 6.34
Dividendenrendite (in %) 1.94 % 2.08 % 2.20 % 2.21 % %
Ergebnis/Aktie 14.54 16.35 17.64 19.26 20.73
KGV 19.82 17.63 16.34 14.97 13.91
EBIT in Mio. 5’104.95 5’583.50 5’872.93 6’265.00 6’585.33
EBITDA in Mio. 5’996.65 6’491.66 6’757.13 7’237.00 7’801.00
Gewinn in Mio. 3’993.53 4’409.08 4’653.51 5’013.47 5’325.40
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’988.07 4’404.03 4’618.70 5’007.00 5’317.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’844.54 5’336.44 5’624.86 6’065.00 6’442.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4’832.21 5’295.46 5’595.48
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 14.55 16.34 17.59 19.59 21.17
Ergebnis/Aktie (reported) 14.57 16.39 17.77 19.50 21.17
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 7’839.71 8’573.03 7’937.97
Cashflow (Investing) in Mio. -3’416.29 -3’815.00 -4’442.00 -4’845.00 -4’365.00
Cashflow (Operations) in Mio. 5’191.89 5’494.79 6’016.00 6’365.50
Cashflow (Financing) in Mio. -3’416.29 -3’815.00 -4’442.00 -4’845.00 -4’365.00
Cashflow/Aktie 18.51 19.79 21.13
Free Cashflow in Mio. 4’141.47 4’548.08 4’748.53 4’954.50 5’276.00
Free Cashflow/Aktie 15.12 16.91 18.16 19.26 21.01
Buchwert/Aktie 80.69 85.51 87.48
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 6’171.15 5’227.60 4’687.72 3’940.00 2’733.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’062.00 980.00 975.00
Kapitalausgaben in Mio. 1’051.27 983.62 974.31 1’062.50 1’089.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’910.67 2’992.67 3’015.50
Eigenkapital in Mio. 22’385.06 23’521.87 23’170.56 27’278.67 29’291.00
Bilanzsumme in Mio. 56’774.86 58’220.71 58’192.60 61’852.67 64’128.33
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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