General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
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12.12.2025
BTT
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General Dynamics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
General Dynamics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.95 EUR | 90.76 | 0.92 | 17.43 | +14.22% | +1.88% | -5.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "343.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 333.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.58% | |
| KGV | 17.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Dynamics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 287.95 EUR | 90.76 | -95.00 | 200.00 | 0.63 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Dynamics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| LISI FR0000050353 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu General Dynamics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’900.56 | 54’325.85 | 56’379.04 | 58’259.41 | |
| Dividende | 5.90 | 6.35 | 6.69 | 6.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 1.88 % | 1.98 % | 1.96 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.40 | 17.24 | 18.91 | 20.31 | |
| KGV | 21.91 | 19.58 | 17.85 | 16.62 | 15.41 |
| EBIT in Mio. | 5’345.62 | 5’870.14 | 6’299.85 | 6’571.56 | 6’962.46 |
| EBITDA in Mio. | 6’269.59 | 6’824.42 | 7’287.58 | 7’554.38 | 8’118.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’180.87 | 4’646.81 | 4’996.27 | 5’320.58 | 5’683.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’205.29 | 4’661.48 | 5’041.03 | 5’274.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’072.07 | 5’617.85 | 6’050.26 | 6’409.01 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’066.96 | 5’659.40 | 6’044.60 | 6’332.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.42 | 17.20 | 18.87 | 20.35 | 22.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.41 | 17.36 | 19.08 | 20.55 | 21.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’935.00 | 8’610.00 | 9’217.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -949.00 | -1’053.40 | -1’081.40 | -1’186.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’072.86 | 5’743.00 | 6’315.29 | 6’339.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’854.80 | -3’415.80 | -3’585.40 | -4’831.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.97 | 20.91 | 22.75 | 23.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’879.28 | 4’454.08 | 4’839.92 | 4’875.01 | 5’103.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.31 | 16.82 | 18.69 | 19.35 | |
| Buchwert/Aktie | 91.20 | 94.06 | 98.47 | 80.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’275.07 | 4’695.11 | 4’004.96 | 2’617.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’344.00 | 1’192.00 | 1’162.00 | 1’127.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’040.50 | 1’052.51 | 1’089.04 | 1’150.36 | 1’196.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’914.67 | 3’115.00 | 3’236.00 | 3’431.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 24’828.53 | 25’519.20 | 26’668.19 | 23’741.87 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’753.00 | 60’375.83 | 62’405.83 | 62’691.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Dynamics Corp. Aktie Analysen
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