General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
346.83
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-8.53
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-2.40 %
27.03.2026
BTT
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General Dynamics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
General Dynamics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303.40 EUR | 93.62 | 0.82 | 18.71 | +13.5% | +1.84% | +3.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "343.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 360.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.8% Aufschlag. | |
| KGV | 18.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Dynamics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 303.40 EUR | 93.62 | -71.00 | 155.00 | 0.74 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Dynamics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHART INDUSTRIES US16115Q3083 |
|
| KIRBY US4972661064 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
Schätzungen zu General Dynamics in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’751.87 | 57’256.85 | 59’657.29 | 61’617.67 | 63’502.50 |
| Dividende | 6.34 | 6.72 | 7.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 1.94 % | 2.03 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.37 | 18.15 | 19.52 | 21.02 | 21.59 |
| KGV | 21.19 | 19.11 | 17.76 | 16.50 | 16.06 |
| EBIT in Mio. | 5’680.26 | 6’213.06 | 6’612.56 | 6’956.53 | 7’266.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’683.76 | 7’256.78 | 7’696.63 | 8’007.00 | 8’359.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’484.26 | 4’927.06 | 5’264.39 | 5’606.20 | 5’923.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’507.67 | 4’980.13 | 5’322.30 | 5’616.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’419.38 | 5’963.34 | 6’390.38 | 6’782.33 | 7’158.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’491.28 | 6’031.89 | 6’314.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.40 | 18.19 | 19.72 | 22.35 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.47 | 18.20 | 19.66 | 21.38 | 21.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’605.50 | 9’194.00 | 9’623.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’020.50 | -2’032.25 | -1’862.33 | -1’557.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’623.71 | 6’869.43 | 7’030.33 | 7’011.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’454.50 | -3’607.25 | -4’600.00 | -4’966.00 | |
| Cashflow/Aktie | 21.07 | 18.33 | 24.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’441.37 | 4’697.94 | 5’048.72 | 5’347.34 | 5’416.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.21 | 17.38 | 18.75 | 21.55 | |
| Buchwert/Aktie | 100.00 | 103.90 | 108.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’863.57 | 2’782.87 | 1’559.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’228.00 | 1’209.00 | 1’187.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’950.82 | 1’837.00 | 1’732.83 | 1’537.00 | 1’567.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’993.50 | 3’093.50 | 3’242.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’170.48 | 29’098.80 | 29’452.96 | 30’068.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’031.00 | 65’019.60 | 67’218.25 | 65’521.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Dynamics Corp. Aktie Analysen
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