General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
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03.07.2025
BTT
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General Dynamics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
General Dynamics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.15 EUR | 78.28 | 0.91 | 16.52 | +12.91% | +2.09% | +2.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "263.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 273.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.93% | |
| KGV | 16.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Dynamics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.15 EUR | 78.28 | -90.00 | 213.00 | 0.66 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Dynamics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu General Dynamics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’452.36 | 52’641.81 | 53’943.60 | 55’651.50 | 58’267.00 |
| Dividende | 5.85 | 6.33 | 6.56 | 6.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.16 % | 2.24 % | 2.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.96 | 16.74 | 18.12 | 19.32 | 21.03 |
| KGV | 19.63 | 17.54 | 16.21 | 15.20 | 13.96 |
| EBIT in Mio. | 5’209.10 | 5’698.83 | 6’018.22 | 6’257.83 | 6’664.34 |
| EBITDA in Mio. | 6’144.24 | 6’636.68 | 6’965.16 | 7’413.50 | 7’880.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’066.99 | 4’486.91 | 4’735.51 | 5’044.32 | 5’411.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’070.97 | 4’472.41 | 4’708.99 | 4’882.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’924.91 | 5’435.10 | 5’734.07 | 6’097.25 | 6’540.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’926.30 | 5’327.21 | 5’597.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.97 | 16.73 | 18.10 | 19.36 | 21.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.96 | 16.72 | 18.31 | 19.64 | 21.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’008.00 | 8’654.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -972.67 | -1’016.00 | -1’032.25 | -1’122.50 | -1’157.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’312.29 | 5’443.86 | 5’804.00 | 5’967.00 | 6’599.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’481.33 | -3’596.83 | -4’640.25 | -4’089.00 | -3’824.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.29 | 19.91 | 21.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’322.11 | 4’385.24 | 4’798.85 | 4’894.59 | 5’441.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.17 | 16.39 | 18.70 | 18.76 | |
| Buchwert/Aktie | 86.38 | 88.52 | 90.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’935.74 | 6’819.79 | 6’475.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’122.00 | 1’056.00 | 1’079.00 | 1’101.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 971.55 | 1’012.59 | 1’032.68 | 1’122.50 | 1’157.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’976.00 | 3’057.67 | 3’244.00 | 3’085.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’725.12 | 24’481.79 | 24’097.81 | 26’767.00 | 29’027.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’866.83 | 60’435.33 | 60’039.25 | 61’730.50 | 64’182.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Dynamics Corp. Aktie Analysen
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