BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
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20:20:48
BMN
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 GBP | 75.56 | 1.09 | 17.01 | +16.14% | +2.31% | -1.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "1898" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1991.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.06% | |
| KGV | 17.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 GBP | 75.56 | -22.00 | 338.00 | 0.54 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’145.34 | 35’921.17 | 39’024.36 | 42’437.33 | 45’145.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.24 % | 2.52 % | 2.72 % | 3.06 % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 0.96 | 1.09 | 1.22 | 1.40 |
| KGV | 24.27 | 21.18 | 18.70 | 16.73 | 14.54 |
| EBIT in Mio. | 3’658.30 | 4’086.95 | 4’518.51 | 4’986.43 | 5’588.33 |
| EBITDA in Mio. | 4’659.43 | 5’128.20 | 5’595.38 | 6’016.64 | 6’131.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’396.66 | 2’727.17 | 3’095.91 | 3’575.21 | 4’083.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’510.23 | 2’845.32 | 3’205.74 | 3’625.46 | 4’104.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’222.52 | 3’683.84 | 4’160.48 | 4’590.86 | 4’979.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’255.31 | 3’702.69 | 4’142.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 0.91 | 1.04 | 1.25 | 1.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’401.00 | 4’836.00 | 5’230.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’410.82 | -1’517.33 | -1’621.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’627.09 | 4’003.20 | 4’431.84 | 5’518.00 | 6’164.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’632.06 | -1’746.59 | -1’872.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.33 | 1.49 | 1.71 | 1.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’297.88 | 2’460.37 | 2’952.24 | 3’325.81 | 3’902.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.73 | 0.76 | 0.96 | 1.11 | 1.29 |
| Buchwert/Aktie | 4.23 | 4.59 | 5.02 | 5.53 | 6.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’232.73 | 3’433.15 | 2’450.87 | 1’498.08 | 302.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’189.93 | 1’290.05 | 1’390.63 | 1’495.39 | 1’495.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’639.12 | 13’613.66 | 14’744.99 | 16’098.50 | 18’486.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’880.52 | 39’955.32 | 41’215.39 | 40’008.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.