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Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094

565.91
USD
-4.78
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-0.84%
12.11.2024
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Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Lockheed Martin Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
533.50 EUR 133.82
0.72 19.83 +11.99% +2.37%
-11.4%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 24.09.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "578.63" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -11.4%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.4.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 585.26.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 133.82   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOCKHEED MARTIN ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.72   24.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.24% Aufschlag.
KGV 19.83   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.99%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 20   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.37%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.98% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Lockheed Martin Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
533.50 EUR 133.82 -131.00 186.00 -0.04 -0.02
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%.
Beta -0.04 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage -0.02 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.

Lockheed Martin Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AIRBUS SE (EX EADS)
NL0000235190
RHEINMETALL AG
DE0007030009
BOEING CO.
US0970231058
NORTHROP GRUMMAN CORP.
US6668071029

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GILEAD SCIENCES
US3755581036
VERTEX PHARMA INC
US92532F1003
WALT DISNEY
US2546871060

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BAE SYSTEMS
GB0002634946
KOREA AEROSPACE INDS.
KR7047810007
LEONARDO
IT0003856405

Schätzungen zu Lockheed Martin in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 71’265.30 74’189.47 76’933.70 78’930.33 82’655.00
Dividende 12.81 13.54 14.34 15.29
Dividendenrendite (in %) 2.24 % 2.37 % 2.51 % 2.68 % %
Gewinn/Aktie 26.70 27.99 29.77 31.31 31.15
KGV 21.38 20.39 19.17 18.22 18.32
EBIT in Mio. 8’379.19 8’749.63 9’149.58 9’312.06 9’233.82
EBITDA in Mio. 9’888.23 10’193.73 10’589.85 11’182.33 11’081.00
Gewinn in Mio. 6’366.90 6’545.90 6’773.91 7’009.70 6’983.67
Gewinn (bereinigt) in Mio. 6’378.24 6’504.46 6’790.14 7’127.33 6’984.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 7’527.36 7’710.04 8’044.85 8’425.00 8’245.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 7’963.79 7’871.49 8’199.98
Gewinn/Aktie (bereinigt) 26.70 27.99 29.77 31.31 31.15
Gewinn/Aktie (reported) 26.61 28.09 29.79 30.88 31.15
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 8’762.50 8’821.25 9’197.00
Cashflow (Investing) in Mio. -1’750.00 -1’831.57 -1’892.00 -2’064.50 -2’255.00
Cashflow (Operations) in Mio. 7’843.00 8’176.50 8’556.14 8’971.00 9’158.00
Cashflow (Financing) in Mio. -5’152.00 -6’056.29 -6’500.83 -6’604.00 -7’199.00
Cashflow/Aktie 33.33 34.48 37.24
Free Cashflow in Mio. 6’207.41 6’369.04 6’660.98 7’019.39 7’056.94
Free Cashflow/Aktie 25.99 27.79 29.69 31.80
Buchwert/Aktie 28.00 29.82 32.85
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 16’662.53 16’514.13 16’164.59
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 450.00 325.00 250.00
Kapitalausgaben in Mio. 1’737.22 1’820.50 1’859.24 1’992.00 2’101.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 6’564.98 7’140.64 7’714.68 8’801.00 9’415.00
Bilanzsumme in Mio. 55’060.00 55’238.67 55’759.83 56’330.50 56’478.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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