Textron Aktie 977158 / US8832031012
81.38
USD
-0.28
USD
-0.34 %
17.10.2025
BTT
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Textron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Textron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.38 USD | 14.57 | 0.99 | 11.14 | +10.96% | +0.1% | +2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.07.2025" bei einem Kurs von "79.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TEXTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.35% | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Textron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.38 USD | 14.57 | 4.00 | 254.00 | 1.11 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Textron Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Textron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’858.57 | 15’561.29 | 16’138.06 | 16’565.66 | |
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.10 % | 0.10 % | 0.11 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.12 | 6.96 | 7.64 | 8.22 | |
| KGV | 13.29 | 11.70 | 10.65 | 9.90 | 8.39 |
| EBIT in Mio. | 1’273.62 | 1’469.65 | 1’570.78 | 1’412.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’773.56 | 1’899.30 | 2’025.28 | 2’060.55 | |
| Gewinn in Mio. | 1’094.76 | 1’161.19 | 1’248.56 | 1’307.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’094.76 | 1’161.19 | 1’248.56 | 1’307.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’260.64 | 1’376.21 | 1’503.56 | 1’614.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’202.19 | 1’291.71 | 1’366.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.12 | 6.96 | 7.64 | 8.22 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.33 | 6.09 | 6.72 | 7.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’780.00 | 3’047.50 | 3’208.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -355.33 | -445.33 | -462.33 | -477.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’318.00 | 1’438.00 | 1’576.00 | 1’477.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -726.33 | -736.00 | -618.67 | -813.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.74 | 8.40 | 9.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 945.12 | 1’049.54 | 1’144.03 | 1’120.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.09 | 6.15 | 7.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.75 | 45.61 | 49.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’066.69 | 1’963.21 | 1’838.82 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 504.00 | 593.00 | 607.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 410.45 | 435.97 | 447.05 | 474.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’309.17 | 1’385.91 | 1’375.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’943.36 | 8’409.47 | 9’025.85 | 11’450.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’492.50 | 18’189.75 | 18’971.00 | 21’044.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Textron Inc. Aktie Analysen
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