Textron Aktie 977158 / US8832031012
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01.05.2025
BTT
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Textron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Textron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.74 EUR | 12.53 | 1.1 | 9.4 | +10.26% | +0.11% | -2.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "66.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TEXTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.47% | |
| KGV | 9.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Textron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.74 EUR | 12.53 | -3.00 | 181.00 | 1.10 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Textron Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECOM US00766T1007 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Textron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’679.31 | 15’416.02 | 15’868.10 | 16’420.67 | 17’397.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.12 % | 0.12 % | 0.13 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.13 | 6.90 | 7.62 | 7.96 | 8.82 |
| KGV | 11.47 | 10.19 | 9.23 | 8.83 | 7.97 |
| EBIT in Mio. | 1’317.87 | 1’456.04 | 1’530.90 | 1’471.50 | 1’639.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’710.50 | 1’890.75 | 1’988.48 | 2’006.57 | |
| Gewinn in Mio. | 1’116.11 | 1’163.56 | 1’223.51 | 1’213.50 | 1’202.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’116.11 | 1’173.65 | 1’230.62 | 1’213.50 | 1’202.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’226.87 | 1’364.22 | 1’461.02 | 1’480.00 | 1’466.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’170.98 | 1’286.84 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.13 | 6.90 | 7.62 | 7.96 | 8.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.32 | 5.93 | 6.47 | 7.00 | 7.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’747.50 | 3’052.50 | 3’546.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -403.53 | -444.20 | -453.00 | -484.50 | -522.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’214.20 | 1’387.00 | 1’507.00 | 1’538.00 | 1’692.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -528.20 | -811.80 | -748.00 | -941.00 | -1’070.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.54 | 8.22 | 9.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 812.25 | 986.49 | 1’102.90 | 1’067.02 | 1’198.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.53 | 5.76 | 6.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.12 | 44.51 | 49.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’125.70 | 2’117.31 | 2’026.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 503.00 | 595.00 | 608.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 416.80 | 439.38 | 440.76 | 484.50 | 522.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’349.14 | 1’401.08 | 1’445.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’718.64 | 8’189.49 | 8’818.72 | 9’950.00 | 8’995.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’398.60 | 17’914.60 | 18’893.67 | 19’534.50 | 18’638.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Textron Inc. Aktie Analysen
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