Textron Aktie 977158 / US8832031012
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Textron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Textron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.06 EUR | 15.41 | 1.02 | 11.16 | +11.28% | +0.09% | +5.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "75.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TEXTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.67% | |
| KGV | 11.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Textron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.06 EUR | 15.41 | 6.00 | 203.00 | 1.13 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Textron Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Textron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’857.70 | 15’560.26 | 16’126.63 | 16’612.16 | |
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.10 % | 0.10 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.13 | 6.96 | 7.64 | 8.23 | |
| KGV | 14.18 | 12.49 | 11.36 | 10.56 | 8.39 |
| EBIT in Mio. | 1’274.91 | 1’469.46 | 1’570.67 | 1’414.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’773.96 | 1’899.10 | 2’025.17 | 2’061.55 | |
| Gewinn in Mio. | 1’095.02 | 1’160.95 | 1’248.14 | 1’307.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’095.02 | 1’160.95 | 1’248.14 | 1’307.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’260.59 | 1’375.74 | 1’503.11 | 1’614.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’202.19 | 1’291.71 | 1’366.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.13 | 6.96 | 7.64 | 8.23 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.32 | 6.09 | 6.73 | 7.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’781.00 | 3’046.00 | 3’206.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -355.33 | -445.33 | -462.33 | -477.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’322.75 | 1’442.00 | 1’580.00 | 1’493.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -726.33 | -736.00 | -618.67 | -813.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.74 | 8.40 | 9.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 943.79 | 1’049.38 | 1’143.03 | 1’104.71 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.08 | 6.15 | 7.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.76 | 45.67 | 49.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’061.21 | 1’963.77 | 1’839.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 504.00 | 593.00 | 607.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 410.53 | 436.57 | 447.65 | 477.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’309.17 | 1’385.91 | 1’375.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’942.98 | 8’408.86 | 9’025.16 | 11’450.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’492.50 | 18’189.75 | 18’971.00 | 21’044.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Textron Inc. Aktie Analysen
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