Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
49.15
EUR
-0.77
EUR
-1.53 %
15.05.2026
BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.15 EUR | 34.64 | 1.23 | 14.8 | +16.66% | +1.5% | -9.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "56.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.65% | |
| KGV | 14.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.15 EUR | 34.64 | 2.00 | 403.00 | 0.79 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’884.71 | 24’213.27 | 26’387.77 | 28’533.56 | 30’398.57 |
| Dividende | 0.69 | 0.81 | 0.92 | 1.15 | 1.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.64 % | 1.89 % | 2.35 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 2.28 | 2.76 | 3.28 | 3.83 | 4.20 |
| KGV | 21.49 | 17.75 | 14.93 | 12.79 | 11.66 |
| EBIT in Mio. | 1’982.94 | 2’354.31 | 2’734.61 | 3’194.77 | 3’562.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’777.31 | 3’194.16 | 3’612.51 | 3’930.57 | 4’069.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’277.69 | 1’551.44 | 1’844.62 | 2’200.50 | 2’459.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’351.24 | 1’612.29 | 1’895.49 | 2’467.99 | 2’849.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’846.34 | 2’239.73 | 2’636.90 | 3’059.63 | 3’478.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’825.27 | 2’187.71 | 2’530.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.24 | 2.72 | 3.23 | 3.78 | 4.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’069.00 | 3’602.50 | 4’076.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’874.41 | -1’265.47 | -1’282.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’257.84 | 2’528.11 | 2’842.16 | 3’634.50 | 4’069.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -313.68 | -359.02 | 108.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.11 | 5.99 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’140.00 | 1’330.65 | 1’571.71 | 1’897.67 | 2’224.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.38 | 2.75 | 3.71 | 4.27 |
| Buchwert/Aktie | 18.19 | 20.10 | 22.40 | 25.74 | 30.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’549.14 | 791.85 | -144.84 | -1’284.00 | -2’917.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’100.48 | 1’162.69 | 1’219.10 | 1’268.75 | 1’282.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’846.27 | 11’896.44 | 13’269.10 | 15’087.00 | 17’583.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’743.25 | 37’859.50 | 40’214.00 | 45’338.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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