Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
63.70
EUR
-0.84
EUR
-1.30 %
13.03.2026
BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.02 EUR | 41.82 | 1.07 | 19.07 | +19.25% | +1.11% | +19.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "56.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.7% | |
| KGV | 19.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.02 EUR | 41.82 | -36.00 | 379.00 | 1.11 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’134.00 | 22’909.88 | 24’660.29 | 27’615.19 | 29’684.17 |
| Dividende | 0.69 | 0.79 | 0.87 | 1.08 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.24 % | 1.38 % | 1.70 % | 1.89 % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.69 | 3.16 | 3.72 | 4.12 |
| KGV | 28.18 | 23.59 | 20.03 | 17.05 | 15.40 |
| EBIT in Mio. | 1’926.35 | 2’243.10 | 2’590.32 | 3’077.52 | 3’427.80 |
| EBITDA in Mio. | 2’715.53 | 3’049.19 | 3’401.15 | 3’435.00 | 3’846.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’258.13 | 1’499.53 | 1’764.40 | 2’144.50 | 2’390.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’311.92 | 1’542.72 | 1’811.71 | 2’328.00 | 2’583.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’790.13 | 2’125.14 | 2’520.42 | 2’928.67 | 2’916.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’702.04 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.19 | 2.61 | 3.07 | 3.64 | 4.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’884.50 | 3’278.50 | 4’158.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’005.43 | -1’057.69 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’161.53 | 2’432.08 | 2’874.00 | 3’507.50 | 3’929.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -359.28 | -431.14 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.64 | 4.07 | 4.58 | 4.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’083.00 | 1’255.53 | 1’518.76 | 1’745.80 | 2’033.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.22 | 2.59 | 3.26 | |
| Buchwert/Aktie | 18.38 | 20.15 | 22.15 | 25.62 | 29.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 715.54 | -18.39 | -671.73 | -1’838.40 | -3’132.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’059.02 | 1’111.31 | 1’119.50 | 1’238.50 | 1’257.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’861.80 | 11’929.78 | 13’053.16 | 14’759.50 | 17’122.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’873.75 | 37’772.25 | 39’698.67 | 42’080.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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