Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
50.50
EUR
1.18
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2.39 %
07.11.2025
BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.52 EUR | 34.42 | 0.97 | 20.64 | +18.89% | +1.21% | -8.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "54.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.6% | |
| KGV | 20.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.52 EUR | 34.42 | -108.00 | 361.00 | 1.09 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’201.88 | 20’821.93 | 22’306.50 | 24’219.28 | 26’962.63 |
| Dividende | 0.56 | 0.64 | 0.70 | 0.82 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.27 % | 1.38 % | 1.61 % | 1.72 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 2.22 | 2.60 | 3.07 | 3.80 |
| KGV | 27.56 | 22.88 | 19.55 | 16.52 | 13.36 |
| EBIT in Mio. | 1’527.19 | 1’899.39 | 2’170.26 | 2’583.15 | 3’035.82 |
| EBITDA in Mio. | 2’334.63 | 2’700.52 | 2’996.47 | 3’225.73 | 3’230.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’110.49 | 1’226.29 | 1’426.48 | 1’728.91 | 2’170.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’042.93 | 1’299.12 | 1’482.56 | 1’763.88 | 2’157.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’361.47 | 1’763.40 | 2’057.15 | 2’510.87 | 2’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’373.71 | 1’748.44 | 2’109.27 | 2’533.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.97 | 2.14 | 2.49 | 2.89 | 3.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’638.50 | 2’871.50 | 3’191.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -560.05 | -1’006.77 | -1’059.11 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’884.89 | 2’020.34 | 2’246.56 | 2’777.00 | 3’115.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -335.00 | -359.28 | -431.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.15 | 3.41 | 3.79 | 4.09 | 4.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 949.43 | 1’049.10 | 1’210.78 | 1’478.29 | 1’861.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.67 | 1.92 | 2.18 | 2.87 | 3.07 |
| Buchwert/Aktie | 18.36 | 20.09 | 21.65 | 26.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’127.67 | 620.70 | -124.16 | -825.24 | -1’992.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 905.70 | 963.57 | 1’012.70 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’113.77 | 10’874.23 | 11’924.82 | 12’796.25 | 15’276.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’833.00 | 34’927.33 | 36’390.33 | 39’080.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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