Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
49.56
EUR
-0.83
EUR
-1.65 %
11:34:16
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.42 EUR | 33.55 | 1.22 | 15.16 | +16.94% | +1.51% | -4.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "52.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.02% | |
| KGV | 15.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.42 EUR | 33.55 | -11.00 | 401.00 | 0.85 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.01%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’210.65 | 24’613.23 | 26’839.28 | 29’744.16 | 32’310.60 |
| Dividende | 0.69 | 0.81 | 0.93 | 1.17 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.61 % | 1.84 % | 2.32 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.81 | 3.32 | 3.91 | 4.49 |
| KGV | 21.66 | 17.91 | 15.20 | 12.87 | 11.21 |
| EBIT in Mio. | 2’025.35 | 2’409.45 | 2’798.94 | 3’339.36 | 3’771.67 |
| EBITDA in Mio. | 2’824.03 | 3’269.67 | 3’687.70 | 4’029.24 | 4’241.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’305.82 | 1’582.98 | 1’881.52 | 2’263.28 | 2’631.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’371.84 | 1’637.00 | 1’927.77 | 2’303.59 | 2’681.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’873.54 | 2’275.00 | 2’677.82 | 3’218.43 | 3’852.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’818.12 | 2’167.77 | 2’497.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.26 | 2.74 | 3.26 | 3.85 | 4.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’069.00 | 3’602.50 | 4’076.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’276.61 | -1’250.98 | -1’310.86 | -1’391.00 | -1’472.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’300.59 | 2’566.83 | 2’892.51 | 3’609.33 | 4’054.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -330.46 | -369.35 | -86.82 | -579.00 | -692.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.10 | 4.71 | 5.23 | 6.11 | 5.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’180.53 | 1’368.95 | 1’614.62 | 2’034.40 | 2’452.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.38 | 2.75 | 3.71 | 4.27 |
| Buchwert/Aktie | 18.21 | 20.15 | 22.48 | 25.74 | 30.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’752.05 | 928.09 | -77.20 | -1’971.50 | -3’993.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’110.94 | 1’180.74 | 1’245.28 | 1’293.20 | 1’329.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’862.35 | 11’927.80 | 13’320.66 | 15’087.00 | 17’583.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’593.25 | 37’766.75 | 40’186.25 | 45’473.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.