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Northrop Grumman Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Northrop Grumman Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
397.70 EUR 63.92
0.89 15 +11.47% +1.9%
-2.29%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.06.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.06.2024" bei einem Kurs von "428.48" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -2.29%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.29.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.05.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 449.79.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 63.92   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORTHROP GRUMMAN ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.89   0.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.96% Aufschlag.
KGV 15   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.47%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 20   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.9%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.52% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Northrop Grumman Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
397.70 EUR 63.92 -84.00 236.00 0.12 0.09
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%.
Beta 0.12 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.09 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Northrop Grumman Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LOCKHEED MARTIN CORP.
US5398301094
BAE SYSTEMS PLC
GB0002634946
BOEING CO.
US0970231058
GENERAL DYNAMICS CORP.
US3695501086
AIRBUS SE (EX EADS)
NL0000235190
RHEINMETALL AG
DE0007030009

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
US03769M1062
ENERGY TRANSFER LP
US29273V1008
NEWMONT
US6516391066

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AAR
US0003611052
CHINA CSSC HOLDINGS
CNE000000W05
FTAI AVIATION
KYG3730V1059

Schätzungen zu Northrop Grumman in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 41’105.83 43’051.78 47’368.25 49’342.33
Dividende 7.90 8.59 9.27 9.38
Dividendenrendite (in %) 1.81 % 1.97 % 2.12 % 2.15 % %
Ergebnis/Aktie 24.77 27.53 29.14 31.14 33.24
KGV 17.64 15.87 14.99 14.03 13.15
EBIT in Mio. 4’271.00 4’689.41 4’849.06 5’071.50 5’294.33
EBITDA in Mio. 5’658.86 6’132.67 6’344.57 6’809.67 7’631.00
Gewinn in Mio. 3’667.19 4’010.54 4’161.20 4’397.20 4’631.48
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’670.07 4’013.29 4’158.10 4’329.33 4’484.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’416.88 4’843.73 5’030.59 5’311.25 5’562.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4’406.45 4’844.42 5’006.52
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 24.77 27.53 29.14 31.14 33.24
Ergebnis/Aktie (reported) 24.73 27.45 29.10 31.12 33.24
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 7’987.94 8’467.18 8’724.43 9’945.00
Cashflow (Investing) in Mio. -1’554.71 -3’670.14 -3’205.00 -3’336.50 -3’831.50
Cashflow (Operations) in Mio. 4’692.47 4’782.18 4’905.50 5’209.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’554.71 -3’670.14 -3’205.00 -3’336.50 -3’831.50
Cashflow/Aktie 27.07 30.58 33.46
Free Cashflow in Mio. 3’291.58 3’539.00 3’832.50
Free Cashflow/Aktie 23.03 25.14 27.62
Buchwert/Aktie 101.30 108.40 116.52
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 10’369.00 10’089.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1’797.41 1’622.48 1’427.50 1’376.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 4’183.50 4’349.13 4’528.56 4’494.00
Eigenkapital in Mio. 15’016.53 16’128.63 17’498.86 20’354.33 22’297.33
Bilanzsumme in Mio. 47’962.29 48’095.14 48’848.40 52’061.33 53’412.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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